名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2007 | 3.84% |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通行业景气混合A | 1.59 | 1.60% |
融通中国风1号灵活配… | 2.106 | 1.59% |
融通通乾研究精选灵活… | 1.0355 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4772 | 1.96% |
融通汇财宝货币B | 0.4986 | 1.95% |
融通汇财宝货币E | 0.4849 | 1.90% |
融通现金宝货币B | 0.4813 | 1.77% |
融通汇财宝货币A | 0.4385 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 268195.85 |
存出保证金 | 68215.74 |
交易性金融资产 | 414382430.92 |
股票投资 | 303394074.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110988356.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1282380.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5703.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 433494526.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 853800.87 |
应付赎回款 | 45826.63 |
应付管理人报酬 | 440522.15 |
应付托管费 | 73420.37 |
应付销售服务费 | 0.62 |
应付税费 | 1249200.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 511234.22 |
负债合计 | 3174004.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 324566117.04 |
所有者权益合计 | 430320521.76 |
负债和所有者权益合计 | 433494526.62 |