| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5779 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4867 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4943 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.452 | 1.71% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4475 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.25% | 2.99% | -3.46% | -2.71% | 12.62% | 15.50% | 23.70% | 23.68% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | -11.89% | 0.63% | -3.65% | -9.75% | -12.38% | -16.09% | -19.70% | -34.26% |
| 同类排名[指数型] |
7|2589 | 233|3087 | 1343|3050 | 225|2939 | 13|2725 | 4|2404 | 14|1943 | 3|1467 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 1.1674 | 1.2174 | 0.18% | |
| 2024-09-18 | 1.1653 | 1.2153 | 1.94% | |
| 2024-09-13 | 1.1431 | 1.1931 | 0.85% | |
| 2024-09-12 | 1.1335 | 1.1835 | 0.91% | |
| 2024-09-11 | 1.1233 | 1.1733 | -1.53% |
截至2024-06-30 鹏华香港银行指数(LOF)A期末总份额为1.62亿份，相比增加0.45亿份 (本季申购数为0.71亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 3239.00 | 17061.84 | 14.33% |
| 00005 | 汇丰控股 | 263.00 | 16399.37 | 13.77% |
| 01398 | 工商银行 | 3696.00 | 15653.22 | 13.15% |
| 03988 | 中国银行 | 3559.00 | 12506.03 | 10.50% |
| 03328 | 交通银行 | 1156.00 | 6471.98 | 5.44% |
| 03968 | 招商银行 | 195.00 | 6315.60 | 5.30% |
| 01288 | 农业银行 | 2062.00 | 6286.61 | 5.28% |
| 00998 | 中信银行 | 1358.00 | 6211.78 | 5.22% |
| 02388 | 中银香港 | 273.00 | 6004.41 | 5.04% |
| 00011 | 恒生银行 | 63.00 | 5841.61 | 4.91% |
