| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.76% | 0.39% | -2.40% | 5.07% | 16.75% | 12.19% | 19.04% | 22.70% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
76|2620 | 32|3044 | 1257|2994 | 133|2864 | 26|2667 | 42|2352 | 26|1925 | 30|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.1625 | 1.2125 | -0.43% | |
| 2024-07-25 | 1.1675 | 1.2175 | -1.42% | |
| 2024-07-24 | 1.1843 | 1.2343 | 0.44% | |
| 2024-07-23 | 1.1791 | 1.2291 | 0.86% | |
| 2024-07-22 | 1.169 | 1.219 | 0.95% |
截至2024-06-30 鹏华香港银行指数(LOF)A期末总份额为1.62亿份，相比增加0.45亿份 (本季申购数为0.71亿份，赎回数为0.26亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 3239.00 | 17061.84 | 14.33% |
| 00005 | 汇丰控股 | 263.00 | 16399.37 | 13.77% |
| 01398 | 工商银行 | 3696.00 | 15653.22 | 13.15% |
| 03988 | 中国银行 | 3559.00 | 12506.03 | 10.50% |
| 03328 | 交通银行 | 1156.00 | 6471.98 | 5.44% |
| 03968 | 招商银行 | 195.00 | 6315.60 | 5.30% |
| 01288 | 农业银行 | 2062.00 | 6286.61 | 5.28% |
| 00998 | 中信银行 | 1358.00 | 6211.78 | 5.22% |
| 02388 | 中银香港 | 273.00 | 6004.41 | 5.04% |
| 00011 | 恒生银行 | 63.00 | 5841.61 | 4.91% |
