国泰金龙债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
781881.94 |
| 存出保证金 |
5621.92 |
| 交易性金融资产 |
86548376.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86548376.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-71.0 |
| 应收证券清算款 |
1248100.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3505.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88624155.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14618823.55 |
| 应付证券清算款 |
1000515.62 |
| 应付赎回款 |
12335.56 |
| 应付管理人报酬 |
37001.12 |
| 应付托管费 |
12333.67 |
| 应付销售服务费 |
1846.68 |
| 应付税费 |
4190.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96165.64 |
| 负债合计 |
15783212.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68440664.84 |
| 所有者权益合计 |
72840942.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
88624155.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534060.98 |
| 结算备付金 |
206946.89 |
| 存出保证金 |
3341.15 |
| 交易性金融资产 |
83779668.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83779668.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-165.21 |
| 应收证券清算款 |
500247.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3975.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85028076.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3998645.07 |
| 应付证券清算款 |
502032.4 |
| 应付赎回款 |
54174.99 |
| 应付管理人报酬 |
39737.59 |
| 应付托管费 |
13245.86 |
| 应付销售服务费 |
1929.75 |
| 应付税费 |
3705.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54734.36 |
| 负债合计 |
4668205.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75458111.77 |
| 所有者权益合计 |
80359870.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
85028076.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592544.27 |
| 结算备付金 |
281874.6 |
| 存出保证金 |
5595.58 |
| 交易性金融资产 |
93221373.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93221373.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5295.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94106682.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999199.46 |
| 应付证券清算款 |
1601.1 |
| 应付赎回款 |
64989.68 |
| 应付管理人报酬 |
46631.04 |
| 应付托管费 |
15543.69 |
| 应付销售服务费 |
2026.68 |
| 应付税费 |
5717.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110564.6 |
| 负债合计 |
3246273.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86796652.98 |
| 所有者权益合计 |
90860409.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
94106682.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
769830.85 |
| 结算备付金 |
583968.61 |
| 存出保证金 |
6567.2 |
| 交易性金融资产 |
102804180.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102804180.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213516.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104378063.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1354.94 |
| 应付赎回款 |
245671.89 |
| 应付管理人报酬 |
46370.05 |
| 应付托管费 |
15456.68 |
| 应付销售服务费 |
2498.4 |
| 应付税费 |
5093.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116883.54 |
| 负债合计 |
9433328.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89942920.63 |
| 所有者权益合计 |
94944734.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
104378063.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1893703.73 |
| 结算备付金 |
443180.27 |
| 存出保证金 |
3777.2 |
| 交易性金融资产 |
89956214.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89956214.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1281447.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25880.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93604203.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1063876.32 |
| 应付赎回款 |
103304.87 |
| 应付管理人报酬 |
42135.19 |
| 应付托管费 |
14045.06 |
| 应付销售服务费 |
3118.34 |
| 应付税费 |
6294.46 |
| 应付利息 |
1312.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110072.16 |
| 负债合计 |
12344796.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77499701.94 |
| 所有者权益合计 |
81259407.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
93604203.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548637.78 |
| 结算备付金 |
728824.36 |
| 存出保证金 |
7296.78 |
| 交易性金融资产 |
85961608.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85961608.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1373572.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343558.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89963498.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18500000.0 |
| 应付证券清算款 |
474000.6 |
| 应付赎回款 |
66058.06 |
| 应付管理人报酬 |
34924.51 |
| 应付托管费 |
11641.52 |
| 应付销售服务费 |
1752.52 |
| 应付税费 |
5570.94 |
| 应付利息 |
3788.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59555.09 |
| 负债合计 |
19157292.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71230923.95 |
| 所有者权益合计 |
70806206.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
89963498.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517872.85 |
| 结算备付金 |
645690.58 |
| 存出保证金 |
8994.73 |
| 交易性金融资产 |
100519292.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100519292.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1738764.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
391722.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103822338.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18273.99 |
| 应付赎回款 |
189399.71 |
| 应付管理人报酬 |
42251.06 |
| 应付托管费 |
14083.67 |
| 应付销售服务费 |
1948.53 |
| 应付税费 |
7881.05 |
| 应付利息 |
-4089.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110602.91 |
| 负债合计 |
24380351.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81877941.76 |
| 所有者权益合计 |
79441986.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
103822338.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21460266.91 |
| 结算备付金 |
950703.61 |
| 存出保证金 |
3217.21 |
| 交易性金融资产 |
102401558.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102401558.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3244785.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120320.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128180852.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
364740.29 |
| 应付管理人报酬 |
50389.89 |
| 应付托管费 |
16796.65 |
| 应付销售服务费 |
2260.2 |
| 应付税费 |
6813.13 |
| 应付利息 |
2429.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60099.1 |
| 负债合计 |
26504865.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100786543.46 |
| 所有者权益合计 |
101675986.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
128180852.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1885948.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1973.46 |
| 交易性金融资产 |
100822248.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100822248.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1693.15 |
| 应收利息 |
3549923.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94004.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116355792.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
343219.8 |
| 应付管理人报酬 |
61000.74 |
| 应付托管费 |
20333.59 |
| 应付销售服务费 |
3086.66 |
| 应付税费 |
5341.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120218.58 |
| 负债合计 |
553200.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106757635.11 |
| 所有者权益合计 |
115802591.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
116355792.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20190198.31 |
| 结算备付金 |
31144.06 |
| 存出保证金 |
4954.66 |
| 交易性金融资产 |
109875359.4 |
| 股票投资 |
4723394.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105151964.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2765766.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81828.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
177249.0 |
| 资产总计 |
133126499.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10302704.81 |
| 应付赎回款 |
114306.13 |
| 应付管理人报酬 |
60627.54 |
| 应付托管费 |
20209.16 |
| 应付销售服务费 |
3027.57 |
| 应付税费 |
5827.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57184.19 |
| 负债合计 |
10565540.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116520608.58 |
| 所有者权益合计 |
122560959.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
133126499.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65907.29 |
| 结算备付金 |
3129912.56 |
| 存出保证金 |
54932.1 |
| 交易性金融资产 |
136530463.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136530463.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8805700.8 |
| 应收利息 |
4119227.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55622.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152761765.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22700000.0 |
| 应付证券清算款 |
27674.66 |
| 应付赎回款 |
76177.44 |
| 应付管理人报酬 |
66281.96 |
| 应付托管费 |
22093.98 |
| 应付销售服务费 |
4258.94 |
| 应付税费 |
8879.2 |
| 应付利息 |
-5534.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50078.22 |
| 负债合计 |
22951174.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124705936.01 |
| 所有者权益合计 |
129810590.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
152761765.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15059795.48 |
| 结算备付金 |
22918146.03 |
| 存出保证金 |
140043.22 |
| 交易性金融资产 |
109594809.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109594809.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2909037.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34901.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150656733.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14673204.61 |
| 应付赎回款 |
300290.46 |
| 应付管理人报酬 |
177078.35 |
| 应付托管费 |
59026.1 |
| 应付销售服务费 |
3842.73 |
| 应付税费 |
24119.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68110.54 |
| 负债合计 |
20312139.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129920981.27 |
| 所有者权益合计 |
130344593.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
150656733.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63733819.53 |
| 结算备付金 |
33673744.16 |
| 存出保证金 |
21993.83 |
| 交易性金融资产 |
1265993636.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1265993636.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1842300.8 |
| 应收利息 |
15943606.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60300.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1381269402.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320000000.0 |
| 应付证券清算款 |
53343430.18 |
| 应付赎回款 |
1214762.23 |
| 应付管理人报酬 |
697379.66 |
| 应付托管费 |
232459.88 |
| 应付销售服务费 |
6345.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-60812.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629.99 |
| 负债合计 |
375437634.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967574882.15 |
| 所有者权益合计 |
1005831767.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381269402.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3793271.76 |
| 结算备付金 |
8932607.91 |
| 存出保证金 |
292173.31 |
| 交易性金融资产 |
1958775383.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1958775383.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35731398.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321284.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007846120.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
517200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1112928.84 |
| 应付赎回款 |
2306713.23 |
| 应付管理人报酬 |
732228.65 |
| 应付托管费 |
244076.21 |
| 应付销售服务费 |
7835.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-208619.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63891.33 |
| 负债合计 |
521498805.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1438170375.92 |
| 所有者权益合计 |
1486347314.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007846120.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9666959.38 |
| 结算备付金 |
4372415.93 |
| 存出保证金 |
94658.74 |
| 交易性金融资产 |
6098696648.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6098696648.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1026.7 |
| 应收利息 |
70655433.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6207536.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6189694679.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3581519.91 |
| 应付赎回款 |
108517.76 |
| 应付管理人报酬 |
3201281.58 |
| 应付托管费 |
1067093.86 |
| 应付销售服务费 |
16880.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
608.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77592.01 |
| 负债合计 |
29106317.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5989112536.65 |
| 所有者权益合计 |
6160588362.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
6189694679.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180198.17 |
| 结算备付金 |
22364623.86 |
| 存出保证金 |
7765.23 |
| 交易性金融资产 |
1119451210.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1119451210.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21238495.95 |
| 应收利息 |
20293917.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7267675.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190803886.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20042694.52 |
| 应付赎回款 |
775105.29 |
| 应付管理人报酬 |
426331.02 |
| 应付托管费 |
142110.33 |
| 应付销售服务费 |
45639.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149077.52 |
| 负债合计 |
302585051.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867235626.0 |
| 所有者权益合计 |
888218834.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190803886.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
708584.68 |
| 结算备付金 |
34082722.57 |
| 存出保证金 |
15113.43 |
| 交易性金融资产 |
958820033.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
958820033.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6036568.95 |
| 应收利息 |
18958654.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
748632.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1019370309.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
318000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
573248.75 |
| 应付管理人报酬 |
365030.64 |
| 应付托管费 |
121676.88 |
| 应付销售服务费 |
46962.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141353.4 |
| 负债合计 |
319250576.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632963231.07 |
| 所有者权益合计 |
700119732.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1019370309.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515448.12 |
| 结算备付金 |
32308758.73 |
| 存出保证金 |
111159.93 |
| 交易性金融资产 |
750494334.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750494334.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85596.45 |
| 应收利息 |
21256459.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3482996.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808254753.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2046079.67 |
| 应付管理人报酬 |
251263.24 |
| 应付托管费 |
83754.4 |
| 应付销售服务费 |
30841.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74596.69 |
| 负债合计 |
303988447.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471312525.44 |
| 所有者权益合计 |
504266305.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
808254753.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19863380.67 |
| 结算备付金 |
76529169.11 |
| 存出保证金 |
39929.11 |
| 交易性金融资产 |
1373558313.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1373558313.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26158371.54 |
| 应收利息 |
30069796.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349753.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1526568714.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
632799999.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45243115.86 |
| 应付管理人报酬 |
581561.48 |
| 应付托管费 |
193853.82 |
| 应付销售服务费 |
8676.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124335.89 |
| 负债合计 |
678958583.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
752276518.56 |
| 所有者权益合计 |
847610130.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1526568714.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5998658.71 |
| 结算备付金 |
63717010.42 |
| 存出保证金 |
33284.71 |
| 交易性金融资产 |
2283529271.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2283529271.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25505369.95 |
| 应收利息 |
58539139.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19950301.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2457273037.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
786499907.0 |
| 应付证券清算款 |
23012089.97 |
| 应付赎回款 |
541888.03 |
| 应付管理人报酬 |
796193.72 |
| 应付托管费 |
265397.91 |
| 应付销售服务费 |
46493.86 |
| 应付税费 |
804624.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69657.4 |
| 负债合计 |
812041054.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1558394483.36 |
| 所有者权益合计 |
1645231982.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2457273037.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101882497.0 |
| 结算备付金 |
27505668.01 |
| 存出保证金 |
77627.04 |
| 交易性金融资产 |
1302852922.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1302852922.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
787041.41 |
| 应收利息 |
33715223.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105108.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1466926088.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
341100000.0 |
| 应付证券清算款 |
101140903.16 |
| 应付赎回款 |
19922983.16 |
| 应付管理人报酬 |
490127.99 |
| 应付托管费 |
163375.99 |
| 应付销售服务费 |
13509.59 |
| 应付税费 |
804624.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136198.06 |
| 负债合计 |
463773047.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001581794.2 |
| 所有者权益合计 |
1003153040.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1466926088.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5303055.46 |
| 结算备付金 |
44186231.52 |
| 存出保证金 |
166398.98 |
| 交易性金融资产 |
2608039654.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2608039654.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57554573.37 |
| 应收利息 |
61737569.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27120933.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2804108416.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1164898279.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6479340.27 |
| 应付管理人报酬 |
1259149.41 |
| 应付托管费 |
419716.49 |
| 应付销售服务费 |
234015.77 |
| 应付税费 |
804624.56 |
| 应付利息 |
584833.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
793293.79 |
| 负债合计 |
1175494989.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1554133455.13 |
| 所有者权益合计 |
1628613427.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2804108416.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68065020.37 |
| 结算备付金 |
39249425.74 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4105423708.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4105423708.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94298605.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190328341.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4497615101.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28256047.57 |
| 应付赎回款 |
2719653.34 |
| 应付管理人报酬 |
1888658.65 |
| 应付托管费 |
629552.88 |
| 应付销售服务费 |
406533.2 |
| 应付税费 |
804624.56 |
| 应付利息 |
58037.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395332.75 |
| 负债合计 |
625175101.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3640498306.0 |
| 所有者权益合计 |
3872440000.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4497615101.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5658334.14 |
| 结算备付金 |
29249833.15 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3314497076.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3314497076.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69855483.85 |
| 应收利息 |
59553154.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33358067.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3512421949.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
569499924.0 |
| 应付证券清算款 |
59313694.94 |
| 应付赎回款 |
13420249.74 |
| 应付管理人报酬 |
1398888.0 |
| 应付托管费 |
466295.99 |
| 应付销售服务费 |
232488.74 |
| 应付税费 |
804614.48 |
| 应付利息 |
58921.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557200.75 |
| 负债合计 |
645771183.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2750706589.84 |
| 所有者权益合计 |
2866650765.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3512421949.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10890625.05 |
| 结算备付金 |
2075913.66 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
758818391.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758818391.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76700210.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16667578.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88588.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865491308.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163126.02 |
| 应付管理人报酬 |
168330.19 |
| 应付托管费 |
56110.05 |
| 应付销售服务费 |
10507.77 |
| 应付税费 |
804614.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355975.0 |
| 负债合计 |
1570129.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886914724.9 |
| 所有者权益合计 |
863921178.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
865491308.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
979579.43 |
| 结算备付金 |
4497525.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
240582123.14 |
| 股票投资 |
6429958.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234152164.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57235.0 |
| 应收利息 |
3403796.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233444.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250003704.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2156158.31 |
| 应付管理人报酬 |
98980.69 |
| 应付托管费 |
32993.59 |
| 应付销售服务费 |
11587.06 |
| 应付税费 |
520046.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351564.06 |
| 负债合计 |
53277044.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189424503.78 |
| 所有者权益合计 |
196726659.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
250003704.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4035629.04 |
| 结算备付金 |
3388796.14 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
205782249.3 |
| 股票投资 |
26484727.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179297521.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2261939.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
807592.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216526206.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1569090.51 |
| 应付管理人报酬 |
105460.22 |
| 应付托管费 |
35153.42 |
| 应付销售服务费 |
11938.31 |
| 应付税费 |
520046.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445722.98 |
| 负债合计 |
2711082.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195479077.77 |
| 所有者权益合计 |
213815124.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
216526206.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30413032.17 |
| 结算备付金 |
7292159.81 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
222010461.43 |
| 股票投资 |
30189914.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191820546.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96420886.2 |
| 应收利息 |
2624305.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750766.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359761611.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112819853.27 |
| 应付证券清算款 |
28020075.94 |
| 应付赎回款 |
1491027.54 |
| 应付管理人报酬 |
114222.43 |
| 应付托管费 |
38074.15 |
| 应付销售服务费 |
14885.76 |
| 应付税费 |
364571.58 |
| 应付利息 |
2860.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609404.42 |
| 负债合计 |
143502542.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215083460.32 |
| 所有者权益合计 |
216259068.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
359761611.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101828865.13 |
| 结算备付金 |
2624204.83 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
240884454.02 |
| 股票投资 |
21116975.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219767478.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3379392.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12350816.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18.32 |
| 资产总计 |
361317750.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
74904380.22 |
| 应付赎回款 |
23428369.18 |
| 应付管理人报酬 |
137608.33 |
| 应付托管费 |
45869.45 |
| 应付销售服务费 |
23069.49 |
| 应付税费 |
348971.58 |
| 应付利息 |
333.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619366.9 |
| 负债合计 |
109522972.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238241412.91 |
| 所有者权益合计 |
251794777.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
361317750.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181291270.21 |
| 结算备付金 |
426923.08 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
622714414.33 |
| 股票投资 |
12342294.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610372120.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182195475.55 |
| 应收利息 |
10607087.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
864857.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
998350028.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206999459.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259015233.82 |
| 应付管理人报酬 |
459090.47 |
| 应付托管费 |
153030.15 |
| 应付销售服务费 |
42929.51 |
| 应付税费 |
311866.38 |
| 应付利息 |
37921.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227617.79 |
| 负债合计 |
468262218.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522410669.98 |
| 所有者权益合计 |
530087809.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
998350028.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103008476.08 |
| 结算备付金 |
1087470.77 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2502141824.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2502141824.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25027743.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7729435.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2639244950.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149599575.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15143566.04 |
| 应付管理人报酬 |
1322478.95 |
| 应付托管费 |
440826.3 |
| 应付销售服务费 |
180209.28 |
| 应付税费 |
264887.58 |
| 应付利息 |
4175.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1043973.09 |
| 负债合计 |
168039885.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2300260479.7 |
| 所有者权益合计 |
2471205064.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2639244950.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15877310.06 |
| 结算备付金 |
216165.71 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
688491969.61 |
| 股票投资 |
4393535.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684098434.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
935192.16 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112307580.0 |
| 应收利息 |
6826575.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3144940.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
828049733.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52849255.92 |
| 应付管理人报酬 |
366465.38 |
| 应付托管费 |
122155.14 |
| 应付销售服务费 |
7763.99 |
| 应付税费 |
264887.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
987036.97 |
| 负债合计 |
54609417.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755582265.04 |
| 所有者权益合计 |
773440315.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
828049733.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14575924.26 |
| 结算备付金 |
19197.77 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
148107580.48 |
| 股票投资 |
2225580.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145882000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5412764.74 |
| 应收利息 |
3744433.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478368.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172588268.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2838513.79 |
| 应付管理人报酬 |
134025.82 |
| 应付托管费 |
44675.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
264887.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472145.81 |
| 负债合计 |
3762376.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155609656.05 |
| 所有者权益合计 |
168825891.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
172588268.91 |
