国泰金龙债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210885.35元 |
| 本期利润 |
1443092.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4371635.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
65558976.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399647.99元 |
| 本期利润 |
1453200.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4857677.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
72576857.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1416742.34元 |
| 本期利润 |
-775238.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4149282.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
83043707.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45987.28元 |
| 本期利润 |
48836.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4997085.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
84416394.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4240188.11元 |
| 本期利润 |
5238580.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3787892.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
68548911.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1350250.58元 |
| 本期利润 |
1490326.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8220.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
63795515.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3443226.85元 |
| 本期利润 |
-10386491.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1792508.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
71794148.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3119688.99元 |
| 本期利润 |
-7221544.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1276132.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
92370337.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3825428.3元 |
| 本期利润 |
4542118.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4360979.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
103961060.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2734379.07元 |
| 本期利润 |
1133374.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3668465.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
110418629.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12573761.46元 |
| 本期利润 |
-9779288.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1088050.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
113293546.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14628010.6元 |
| 本期利润 |
-13884212.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-989793.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
115085639.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11910365.98元 |
| 本期利润 |
29324194.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37981567.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
981816343.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8506369.66元 |
| 本期利润 |
20985710.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47950242.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
1455533665.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39506952.47元 |
| 本期利润 |
-22634126.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169472947.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
6124904210.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11897836.24元 |
| 本期利润 |
9267349.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11913047.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
688628480.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70812121.36元 |
| 本期利润 |
54009114.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49853451.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
515050642.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58115484.97元 |
| 本期利润 |
39034182.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25044989.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
380635353.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103641544.81元 |
| 本期利润 |
149454607.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90728130.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1252元 |
| 期末基金资产净值 |
816813131.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40584091.59元 |
| 本期利润 |
71852628.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74383100.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
1404049659.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105222410.02元 |
| 本期利润 |
63213120.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1501530.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
954519113.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69038695.83元 |
| 本期利润 |
69232218.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47013196.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
1210624091.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88786505.27元 |
| 本期利润 |
119871796.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122917530.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
2284091440.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31114531.67元 |
| 本期利润 |
84535345.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42077284.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
1875513435.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1813040.0元 |
| 本期利润 |
-9698627.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15852479.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
629411580.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6034183.13元 |
| 本期利润 |
-399189.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5738300.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
151672040.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8132308.56元 |
| 本期利润 |
11295451.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8373794.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
165973564.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2821896.16元 |
| 本期利润 |
-1434671.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1011430.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
157232619.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14145057.34元 |
| 本期利润 |
-34617828.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9721887.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
185748331.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4466128.43元 |
| 本期利润 |
-41997356.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4035223.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
383064282.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50714177.59元 |
| 本期利润 |
100168664.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76084906.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
1855511674.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12858364.59元 |
| 本期利润 |
11103666.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16665252.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
721586920.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37609983.54元 |
| 本期利润 |
38485930.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13216235.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0849元 |
| 期末基金资产净值 |
168825891.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13661140.71元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41611329.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
1164742079.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6007052.05元 |
| 本期利润 |
6152419.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6167746.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
51741204.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4149461.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4479754.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
55090751.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2552165.76元 |
| 本期利润 |
3935295.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630719.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
67659660.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1370383.73元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353307.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
59869581.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18981157.46元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2871853.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
82580548.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21530020.69元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5720875.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
373232655.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
