| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -108571171.64 |
| 1.利息收入 | 8473091.91 |
| 存款利息收入 | 651786.74 |
| 债券利息收入 | 7495887.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 248284.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65305426.85 |
| 股票投资收益 | -59583475.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8284347.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2471097.21 |
| 股利收益 | 91299.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52288469.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549632.72 |
| 减：二、费用 | 15349183.46 |
| 1.管理人报酬 | 4746778.97 |
| 2.托管费 | 863050.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8975246.07 |
| 5.利息支出 | 642900.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642900.61 |
| 6.其他费用 | 121207.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123920355.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123920355.1 |
| 一、收入： | 657813262.94 |
| 1.利息收入 | 31627925.73 |
| 存款利息收入 | 2299058.79 |
| 债券利息收入 | 26897149.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 880080.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
747138695.56 |
| 股票投资收益 | 648690568.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83227134.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 57565.6 |
| 衍生工具收益 | 12287643.78 |
| 股利收益 | 2875783.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124633990.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3680632.35 |
| 减：二、费用 | 36978942.72 |
| 1.管理人报酬 | 17099719.65 |
| 2.托管费 | 3109039.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8867075.08 |
| 5.利息支出 | 7579793.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7579793.03 |
| 6.其他费用 | 323315.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
620834320.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
620834320.22 |
