名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证建材指数A | 0.6687 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4939 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.6604 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.4665 | 1.76% |
天弘云商宝 | 0.4783 | 1.75% |
天弘现金管家货币A | 0.4295 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 38802850.49 |
1.利息收入 | 224498.55 |
存款利息收入 | 16982.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37735067.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37735067.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
843284.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7845572.46 |
1.管理人报酬 | 1616497.29 |
2.托管费 | 404124.37 |
3.销售服务费 | 1615629.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3845362.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3845362.81 |
6.其他费用 | 255578.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30957278.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30957278.03 |