| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.93% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4923 | 1.87% |
| 中信保诚货币B | 0.4719 | 1.83% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 4.66% | 8.25% | -- | -- | -- | -- | 5.53% |
| 同类排名 [混合型] |
295 | 505 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 1.0553 | 1.0553 | -0.81% |
| 2024-05-09 | 1.0639 | 1.0639 | 2.42% |
| 2024-05-08 | 1.0388 | 1.0388 | -0.99% |
| 2024-05-07 | 1.0492 | 1.0492 | 1.54% |
| 2024-05-06 | 1.0333 | 1.0333 | 2.48% |
| 2024-04-30 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0081 | 1.0081 | 2.87% |
| 2024-04-26 | 0.9800 | 0.9800 | 0.68% |
| 2024-04-25 | 0.9734 | 0.9734 | 1.40% |
| 2024-04-24 | 0.9600 | 0.9600 | 2.13% |
| 2024-04-23 | 0.9400 | 0.9400 | 2.17% |
| 2024-04-22 | 0.9200 | 0.9200 | -0.63% |
| 2024-04-19 | 0.9258 | 0.9258 | -0.30% |
| 2024-04-18 | 0.9286 | 0.9286 | -0.32% |
| 2024-04-17 | 0.9316 | 0.9316 | 5.90% |
| 2024-04-16 | 0.8797 | 0.8797 | -5.54% |
| 2024-04-15 | 0.9313 | 0.9313 | -4.91% |
| 2024-04-12 | 0.9794 | 0.9794 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 0.9785 | 0.9785 | 0.37% |
| 2024-04-10 | 0.9749 | 0.9749 | -1.92% |
| 2024-04-09 | 0.9940 | 0.9940 | 1.39% |
| 2024-04-08 | 0.9804 | 0.9804 | -2.12% |
| 2024-04-03 | 1.0016 | 1.0016 | -0.20% |
| 2024-04-02 | 1.0036 | 1.0036 | 0.13% |
| 2024-04-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.17% |
| 2024-03-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2024-03-28 | 1.0006 | 1.0006 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
