名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6032 | 3.22% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6088 | 3.20% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4729 | 1.78% |
金鹰增益货币B | 0.4404 | 1.70% |
金鹰货币A | 0.405 | 1.54% |
金鹰增益货币A | 0.3889 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18160132.46 |
1.利息收入 | 26822.44 |
存款利息收入 | 26822.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19043071.79 |
股票投资收益 | -19332704.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289632.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
692056.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164060.34 |
减:二、费用 | 938349.75 |
1.管理人报酬 | 681374.89 |
2.托管费 | 113562.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143412.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19098482.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19098482.21 |