名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.98% | 5.16% | -4.78% | -3.61% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
2292|2311 | 221|2324 | 2212|2321 | 2230|2319 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7787 | 0.7787 | 3.03% | |
2024-04-25 | 0.7558 | 0.7558 | 1.38% | |
2024-04-24 | 0.7455 | 0.7455 | 1.22% | |
2024-04-23 | 0.7365 | 0.7365 | 0.57% | |
2024-04-22 | 0.7323 | 0.7323 | -1.11% |
截至2024-03-31 金鹰多元策略混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688331 | 荣昌生物 | 7.00 | 393.88 | 8.79% |
688687 | 凯因科技 | 11.00 | 382.33 | 8.54% |
688443 | 智翔金泰 | 9.00 | 380.74 | 8.50% |
688506 | 百利天恒 | 3.00 | 379.76 | 8.48% |
688192 | 迪哲医药 | 8.00 | 377.39 | 8.43% |
300765 | 新诺威 | 9.00 | 366.67 | 8.19% |
688062 | 迈威生物 | 9.00 | 330.46 | 7.38% |
688488 | 艾迪药业 | 19.00 | 318.23 | 7.11% |
688266 | 泽璟制药 | 5.00 | 284.95 | 6.36% |
688351 | 微电生理 | 9.00 | 254.93 | 5.69% |