国泰利恒30天持有期债券型证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年3月5日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金

基金简称 国泰利恒30天持有债券

基金主代码 020399

契约型开放式。本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，在最短持有期限内基金

份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当

基金运作方式 日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。即自基金合同生效日（对于认购份额而

言）、基金份额申购确认日（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额

而言）起的第30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提

出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2024年3月4日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金

基金合同》、《国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2023】2782号

基金募集期间 自2024年2月19日至2024年2月

27日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务 所（特

殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 17,434

份额类别 国泰利恒30天持有债 国泰利恒30天持有债 合计

券A 券C

募集期间净认购金额（单位：元） 2,028,351,603.99 5,030,207,547.76 7,058,559,151.75

认购资金在募集期间产生的利息（单 163,655.70 722,104.88 885,760.58

位：元）

有效认购份额 2,028,351,603.99 5,030,207,547.76 7,058,559,151.75

募 集 份 额 利息结转的份额 163,655.70 722,104.88 885,760.58

（单位：份）

合计 2,028,515,259.69 5,030,929,652.64 7,059,444,912.33

认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

其中：募集 位：份）

期间基金管 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

理人运用固

有资金认购

本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

认购的基金份额（单 99.71 502.18 601.89

其中：募集 位：份）

期间基金管

理人的从业

人员认购本 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年3月4日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中
列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数
量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的
网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人
不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额
持有人方可提出赎回或转换转出申请。即自基金合同生效日（对于认购份额而言）、基金份额
申购确认日（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起的第
30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），基金份额持有人方可提出赎回或转换
转出申请。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时
间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读
《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力
和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零二四年三月五日
点击查看>>  附件