名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4842 | 2.02% |
国泰瞬利货币A | 0.4842 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5878 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.69% | 4.50% | 0.28% | 26.30% | 18.04% | 3.58% | 9.43% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
72|2641 | 197|2895 | 2532|2830 | 28|2721 | 54|2540 | 204|2275 | 282|1860 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0818 | 1.0818 | 0.76% | |
2024-05-09 | 1.0736 | 1.0736 | 2.74% | |
2024-05-08 | 1.045 | 1.045 | -0.76% | |
2024-05-07 | 1.053 | 1.053 | 0.72% | |
2024-05-06 | 1.0455 | 1.0455 | 0.99% |
截至2024-03-31 国泰中证有色金属ETF期末总份额为2.10亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 153.00 | 2577.16 | 12.19% |
603993 | 洛阳钼业 | 123.00 | 1028.85 | 4.87% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.08 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.02 | -- |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.95 | -- |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.93 | -- |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 0.92 | -- |
601600 | 中国铝业 | 138.00 | 1028.30 | 4.86% |
600547 | 山东黄金 | 31.00 | 892.15 | 4.22% |
002466 | 天齐锂业 | 18.00 | 871.82 | 4.12% |