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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证有色金属行业指数(LOF) (160221)
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国泰国证有色金属行业指数(LOF)

160221
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2015-03-30     基金规模:18.12亿份     基金经理: 谢东旭 
基金全称:国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.30%
  • 近一月
    增长率
    -4.12%
  • 近一季
    增长率
    -0.01%
  • 近半年
    增长率
    32.26%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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新华优选消费混合 3.3677 2.91%
富国中证煤炭指数(LOF) 1.1670 2.91%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.3928 2.74%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.3978 2.74%
招商中证白酒指数(LOF) 1.3168 2.46%
中欧养老产业混合 2.5970 2.41%
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国泰中证煤炭ETF联… 1.3978 2.74%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.7803 2.63%
国泰现金管理货币B 0.6621 2.48%
国泰货币A 0.7143 2.38%

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名称 日增长率 操作
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 5.00% -1.30% -4.12% -0.01% 32.26% 57.77% 42.45% 16.50%
沪深300 -5.72% -1.37% -1.38% -9.01% 3.49% 30.78% 24.92% 30.38%
同类平均
[指数型]
-2.23% -0.63% 0.59% -5.23% 3.04% 31.45% 30.34% 34.61%
同类排名
[指数型]
155|1250 1038|1366 1261|1345 292|1771 7|1197 41|1076 207|767 464|587
四分位排名
[指数型]

领先

落后

落后

领先

领先

领先

中上

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-04-16
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-16 1.1577 0.8483 -0.55%
2021-04-15 1.1641 0.8525 1.80%
2021-04-14 1.1435 0.8389 2.06%
2021-04-13 1.1204 0.8236 -0.39%
2021-04-12 1.1248 0.8265 -4.10%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰国证有色金属行业指数(LOF)(160221)基金经理
谢东旭:谢东旭先生:中国,硕士研究生,曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:41.8%
前5大债券 持仓占比:0.73%

持有份额

截至2020-12-31 国泰国证有色金属行业指数(LOF)期末总份额为18.12亿份,相比增加1.89亿份 (本季申购数为11.93亿份,赎回数为26.03亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601899 紫金矿业 3963.00 42327.25 15.01%
002460 赣锋锂业 236.00 29802.47 10.57%
688561 奇安信 2.00 262.75 0.09%
688819 天能股份 2.00 118.61 0.04%
300999 金龙鱼 1.00 118.55 0.04%
688408 中信博 0.00 59.63 0.02%
300896 爱美客 0.00 33.65 0.01%
603799 华友钴业 224.00 18276.86 6.48%
603993 洛阳钼业 2285.00 14717.52 5.22%
600547 山东黄金 522.00 12184.89 4.32%
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证号:J0060112070023
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