名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信平衡增利混合C | 1.1367 | 1.64% |
安信平衡增利混合A | 1.1494 | 1.64% |
安信中国制造混合 | 1.8407 | 1.49% |
安信红利精选混合A | 1.1697 | 1.47% |
安信红利精选混合C | 1.1667 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.5387 | 1.86% |
安信活期宝C | 0.5388 | 1.86% |
安信活期宝A | 0.4728 | 1.61% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3288 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.50% |
同类排名 [债券型] |
591 | 937 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
2024-05-15 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% |
2024-05-10 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% |
2024-05-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% |
2024-05-06 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% |
2024-04-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% |
2024-04-29 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
2024-04-26 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% |
2024-04-23 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
2024-04-19 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% |
2024-04-16 | 1.0016 | 1.0016 | -0.05% |
2024-04-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% |
2024-04-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
2024-04-10 | 1.0016 | 1.0016 | -- |
2024-04-03 | 1.0014 | 1.0014 | -- |
2024-03-29 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
2024-03-22 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | -- |