| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
| 天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
| 天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-08 |
最近一月 2024-04-15 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.06% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.66% |
| 同类排名 [债券型] |
854 | 906 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-15 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0892 | 1.0892 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0886 | 1.0886 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0882 | 1.0882 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0878 | 1.0878 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0874 | 1.0874 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 1.0883 | 1.0883 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0890 | 1.0890 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0886 | 1.0886 | -0.20% |
| 2024-04-23 | 1.0908 | 1.0908 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0900 | 1.0900 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0892 | 1.0892 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0887 | 1.0887 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0876 | 1.0876 | 0.17% |
| 2024-04-16 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0855 | 1.0855 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0850 | 1.0850 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0845 | 1.0845 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.0842 | 1.0842 | 0.05% |
| 2024-04-03 | 1.0837 | 1.0837 | 0.04% |
| 2024-04-02 | 1.0833 | 1.0833 | 0.02% |
| 2024-04-01 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% |
| 2024-03-29 | 1.0831 | 1.0831 | 0.03% |
| 2024-03-28 | 1.0828 | 1.0828 | 0.03% |
| 2024-03-27 | 1.0825 | 1.0825 | 0.02% |
| 2024-03-26 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% |
| 2024-03-25 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% |
| 2024-03-22 | 1.0824 | 1.0824 | -- |
