名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证香港30… | 1.0727 | 3.59% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4088 | 2.64% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4015 | 2.63% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0684 | 2.43% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0615 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5242 | 1.94% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5169 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5169 | 1.91% |
华泰柏瑞货币B | 0.4911 | 1.83% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4783 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-09 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30% |
同类排名 [指数型] |
732 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-16 | 0.9970 | 0.9970 | 0.46% |
2024-05-15 | 0.9924 | 0.9924 | -0.62% |
2024-05-14 | 0.9986 | 0.9986 | -0.24% |
2024-05-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.08% |
2024-05-10 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0019 | 1.0019 | -- |
2024-04-30 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
2024-04-26 | 1.0006 | 1.0006 | -- |
2024-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | -- |