华安中国A股增强指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186798486.11元 |
| 本期利润 |
-162977550.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563953885.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3984元 |
| 期末基金资产净值 |
995331283.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23282802.6元 |
| 本期利润 |
-46403070.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682067883.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4805元 |
| 期末基金资产净值 |
1114586431.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
438.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189377791.03元 |
| 本期利润 |
-376367866.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
737758836.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5138元 |
| 期末基金资产净值 |
1175336317.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
461.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119670419.16元 |
| 本期利润 |
-194251728.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
906114109.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6426元 |
| 期末基金资产净值 |
1335769236.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
550.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346496610.63元 |
| 本期利润 |
144569832.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1240482757.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7555元 |
| 期末基金资产净值 |
1740840564.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
627.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270208482.24元 |
| 本期利润 |
191561363.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1425757894.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.712元 |
| 期末基金资产净值 |
2160190461.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
640.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
729536002.58元 |
| 本期利润 |
807779950.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1608705501.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5892元 |
| 期末基金资产净值 |
2741468362.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
589.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185639913.82元 |
| 本期利润 |
177419416.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1444396412.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4968元 |
| 期末基金资产净值 |
2629802036.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
452.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166040146.56元 |
| 本期利润 |
659150370.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384476782.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4363元 |
| 期末基金资产净值 |
2677176392.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
415.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106469194.07元 |
| 本期利润 |
404349764.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1551482308.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4192元 |
| 期末基金资产净值 |
2843186618.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105538168.46元 |
| 本期利润 |
-600571274.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
872883668.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3026元 |
| 期末基金资产净值 |
1751877523.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204821504.33元 |
| 本期利润 |
-286893052.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1215760821.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4148元 |
| 期末基金资产净值 |
2108920846.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
339.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266997049.92元 |
| 本期利润 |
551203515.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157342542.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4157元 |
| 期末基金资产净值 |
2310622386.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93646199.08元 |
| 本期利润 |
261205231.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1296401919.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3995元 |
| 期末基金资产净值 |
2519993233.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64278024.03元 |
| 本期利润 |
-311979374.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1776966501.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3697元 |
| 期末基金资产净值 |
3410446226.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
312.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158467100.78元 |
| 本期利润 |
-393366648.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1219628943.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3463元 |
| 期末基金资产净值 |
2396942112.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2061351024.73元 |
| 本期利润 |
804736733.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1363792085.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3984元 |
| 期末基金资产净值 |
2747064819.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
358.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2010169527.18元 |
| 本期利润 |
1240565185.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1556484581.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3854元 |
| 期末基金资产净值 |
3656574849.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
417.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597804347.7元 |
| 本期利润 |
2053030764.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488280471.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
6572191148.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134792417.22元 |
| 本期利润 |
-207355981.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417938178.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
6016873439.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90722633.49元 |
| 本期利润 |
-144099595.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190472041.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
5101826509.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18119607.26元 |
| 本期利润 |
-533409206.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128813912.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
5206498337.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-523727636.05元 |
| 本期利润 |
474556888.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111338486.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
6516464811.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121280575.61元 |
| 本期利润 |
236532858.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1413895117.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
4673814710.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59112697.71元 |
| 本期利润 |
-1399127913.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1492380389.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2228元 |
| 期末基金资产净值 |
4301208215.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164392688.01元 |
| 本期利润 |
-184023528.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1649853270.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2563元 |
| 期末基金资产净值 |
5315280676.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125683843.94元 |
| 本期利润 |
-152255361.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1715754495.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
6214275443.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20134152.57元 |
| 本期利润 |
-1446169105.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1546487771.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
4762376630.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300087822.9元 |
| 本期利润 |
2845747620.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1459656701.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2436元 |
| 期末基金资产净值 |
5733841768.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143738131.62元 |
| 本期利润 |
2155318114.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1027277705.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1726元 |
| 期末基金资产净值 |
5051229405.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1432998451.59元 |
| 本期利润 |
-4884700075.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-99.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-62.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1358410827.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
3627316273.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174464553.16元 |
| 本期利润 |
-3273282430.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2277053052.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3833元 |
| 期末基金资产净值 |
4561277281.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
590498564.57元 |
| 本期利润 |
1793730568.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
154.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1886474494.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.335元 |
| 期末基金资产净值 |
6386096840.97元 |
| 期末基金份额净值 |
4.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328992851.21元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
873534957.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
2656025241.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
416895175.52元 |
| 本期利润 |
844639224.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
121.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262311066.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5037元 |
| 期末基金资产净值 |
979872398.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214224715.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131331905.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
948089352.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22753380.83元 |
| 本期利润 |
46011370.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197484404.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
1531760051.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13681958.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-414716121.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
2152193581.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34272305.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195018632.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
1591321034.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66857348.2元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104508585.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
1245516016.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111295609.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10491721.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
1234976597.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95221816.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9998182.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1288419906.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
