| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -149213193.04 |
| 1.利息收入 | 272739.99 |
| 存款利息收入 | 272739.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173316758.98 |
| 股票投资收益 | -193352736.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169843.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19866134.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23820935.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9890.33 |
| 减：二、费用 | 13764357.45 |
| 1.管理人报酬 | 11271602.2 |
| 2.托管费 | 2254320.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238433.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162977550.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162977550.49 |
| 一、收入： | -39213109.43 |
| 1.利息收入 | 138281.73 |
| 存款利息收入 | 138281.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16235979.13 |
| 股票投资收益 | -27054118.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43904.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10774234.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23120268.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4856.23 |
| 减：二、费用 | 7189961.43 |
| 1.管理人报酬 | 5893027.62 |
| 2.托管费 | 1178605.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118327.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46403070.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46403070.86 |
| 一、收入： | -360513486.98 |
| 1.利息收入 | 145463.27 |
| 存款利息收入 | 145463.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173678654.05 |
| 股票投资收益 | -188980166.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2177511.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13124000.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186990075.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9779.69 |
| 减：二、费用 | 15854379.94 |
| 1.管理人报酬 | 13013196.56 |
| 2.托管费 | 2602639.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238537.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-376367866.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-376367866.92 |
| 一、收入： | -185868144.29 |
| 1.利息收入 | 69270.07 |
| 存款利息收入 | 69270.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111363704.07 |
| 股票投资收益 | -119430563.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 729318.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7337540.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74581309.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7599.28 |
| 减：二、费用 | 8383584.44 |
| 1.管理人报酬 | 6887653.74 |
| 2.托管费 | 1377530.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118396.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194251728.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194251728.73 |
| 一、收入： | 188216564.44 |
| 1.利息收入 | 2489651.87 |
| 存款利息收入 | 251659.51 |
| 债券利息收入 | 2237992.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
387615857.64 |
| 股票投资收益 | 367015373.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2103215.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18497269.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201926778.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37833.23 |
| 减：二、费用 | 43646732.11 |
| 1.管理人报酬 | 19924759.75 |
| 2.托管费 | 3984951.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19500159.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236848.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144569832.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144569832.33 |
| 一、收入： | 215610986.47 |
| 1.利息收入 | 1415044.81 |
| 存款利息收入 | 167401.92 |
| 债券利息收入 | 1247642.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292819500.17 |
| 股票投资收益 | 283257818.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2317729.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11879412.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78647118.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23559.92 |
| 减：二、费用 | 24049622.66 |
| 1.管理人报酬 | 10801071.5 |
| 2.托管费 | 2160214.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10969602.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118728.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191561363.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191561363.81 |
| 一、收入： | 863547546.48 |
| 1.利息收入 | 3478863.48 |
| 存款利息收入 | 490384.24 |
| 债券利息收入 | 2988479.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781653690.49 |
| 股票投资收益 | 743952631.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1451462.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39152520.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78243947.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171044.6 |
| 减：二、费用 | 55767595.99 |
| 1.管理人报酬 | 25572453.87 |
| 2.托管费 | 5114490.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24844828.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235786.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
807779950.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
807779950.49 |
| 一、收入： | 203063297.42 |
| 1.利息收入 | 1438011.52 |
| 存款利息收入 | 288762.83 |
| 债券利息收入 | 1149248.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209743141.92 |
| 股票投资收益 | 186699620.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3733.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23039787.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8220497.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102641.73 |
| 减：二、费用 | 25643881.35 |
| 1.管理人报酬 | 12702258.81 |
| 2.托管费 | 2540451.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10282279.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118885.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177419416.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177419416.07 |
| 一、收入： | 709359517.47 |
| 1.利息收入 | 3344216.06 |
| 存款利息收入 | 669810.54 |
| 债券利息收入 | 2674405.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212838577.6 |
| 股票投资收益 | 158772678.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1065438.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53000460.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
493110223.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66500.19 |
| 减：二、费用 | 50209147.29 |
| 1.管理人报酬 | 25677467.73 |
| 2.托管费 | 5135493.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19161418.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234759.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659150370.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659150370.18 |
| 一、收入： | 426684117.08 |
| 1.利息收入 | 1712237.9 |
| 存款利息收入 | 335930.18 |
| 债券利息收入 | 1376307.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127037205.69 |
| 股票投资收益 | 94593189.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 668345.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31775670.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297880570.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54103.0 |
| 减：二、费用 | 22334352.52 |
| 1.管理人报酬 | 11612412.02 |
| 2.托管费 | 2322482.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8276161.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123291.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404349764.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404349764.56 |
| 一、收入： | -548246956.62 |
| 1.利息收入 | 3034222.51 |
| 存款利息收入 | 822345.79 |
| 债券利息收入 | 2211876.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56278883.21 |
| 股票投资收益 | -97332996.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 802599.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40251514.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495033106.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30810.22 |
| 减：二、费用 | 52324317.98 |
| 1.管理人报酬 | 21436099.92 |
| 2.托管费 | 4287220.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26219155.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381809.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-600571274.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-600571274.6 |
| 一、收入： | -257144855.68 |
| 1.利息收入 | 1147191.91 |
| 存款利息收入 | 556349.97 |
| 债券利息收入 | 590841.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233413436.59 |
| 股票投资收益 | 211976685.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 802599.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20634152.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-491714556.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9072.71 |
| 减：二、费用 | 29748196.88 |
| 1.管理人报酬 | 11180614.41 |
| 2.托管费 | 2236122.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16141462.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189968.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-286893052.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-286893052.56 |
| 一、收入： | 601333913.31 |
| 1.利息收入 | 1325881.36 |
| 存款利息收入 | 1118203.86 |
| 债券利息收入 | 207677.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315801566.04 |
| 股票投资收益 | 279856481.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261677.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35683407.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
284206465.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50130397.48 |
| 1.管理人报酬 | 25441237.76 |
| 2.托管费 | 5088247.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19229895.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371016.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551203515.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551203515.83 |
| 一、收入： | 289438577.57 |
| 1.利息收入 | 595182.52 |
| 存款利息收入 | 589130.81 |
| 债券利息收入 | 6051.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121284362.78 |
| 股票投资收益 | 102357293.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229853.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18697215.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167559032.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28233346.22 |
| 1.管理人报酬 | 13023109.05 |
| 2.托管费 | 2604621.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12414327.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191287.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261205231.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261205231.35 |
| 一、收入： | -259579808.96 |
| 1.利息收入 | 1269663.54 |
| 存款利息收入 | 1263171.59 |
| 债券利息收入 | 6491.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13148122.48 |
| 股票投资收益 | -45232446.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145920.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31938403.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247701350.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52399565.09 |
| 1.管理人报酬 | 27633922.29 |
| 2.托管费 | 5526784.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18852218.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386640.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311979374.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311979374.05 |
| 一、收入： | -370921436.68 |
| 1.利息收入 | 591079.32 |
| 存款利息收入 | 588483.28 |
| 债券利息收入 | 2596.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136612968.77 |
| 股票投资收益 | -153632066.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133931.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16885166.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234899547.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22445211.33 |
| 1.管理人报酬 | 12549487.96 |
| 2.托管费 | 2509897.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7188065.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197760.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393366648.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393366648.01 |
| 一、收入： | 888781771.14 |
| 1.利息收入 | 2505781.75 |
| 存款利息收入 | 1932930.44 |
| 债券利息收入 | 572851.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2142890280.35 |
| 股票投资收益 | 2103261168.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407528.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39221584.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1256614290.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84045037.37 |
| 1.管理人报酬 | 39574853.6 |
| 2.托管费 | 7914970.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36171365.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383847.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
804736733.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
804736733.77 |
| 一、收入： | 1297183631.94 |
| 1.利息收入 | 1873254.46 |
| 存款利息收入 | 1302811.9 |
| 债券利息收入 | 570442.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2064914719.12 |
| 股票投资收益 | 2040252481.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396894.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24265342.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-769604341.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56618446.4 |
| 1.管理人报酬 | 25826120.96 |
| 2.托管费 | 5165224.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25437826.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189275.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1240565185.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1240565185.54 |
| 一、收入： | 2141885460.85 |
| 1.利息收入 | 3804402.08 |
| 存款利息收入 | 2212141.64 |
| 债券利息收入 | 1592260.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682854642.35 |
| 股票投资收益 | 574281727.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 702779.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107870135.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1455226416.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88854696.73 |
| 1.管理人报酬 | 48661486.67 |
| 2.托管费 | 9732297.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30069791.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391121.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2053030764.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2053030764.12 |
| 一、收入： | -169358573.11 |
| 1.利息收入 | 1279653.96 |
| 存款利息收入 | 1066921.6 |
| 债券利息收入 | 212732.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98074662.84 |
| 股票投资收益 | -151483240.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7663.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53400914.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72563564.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37997408.34 |
| 1.管理人报酬 | 23467326.78 |
| 2.托管费 | 4693465.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9639920.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196695.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207355981.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207355981.45 |
| 一、收入： | -54305320.13 |
| 1.利息收入 | 5376337.02 |
| 存款利息收入 | 1852817.07 |
| 债券利息收入 | 3479803.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6417841.6 |
| 股票投资收益 | -104365384.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1396654.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96550888.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53376961.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113146.0 |
| 减：二、费用 | 89794274.91 |
| 1.管理人报酬 | 55354417.57 |
| 2.托管费 | 11070883.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22932821.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436152.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144099595.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144099595.04 |
| 一、收入： | -488101847.32 |
| 1.利息收入 | 3234374.91 |
| 存款利息收入 | 770351.68 |
| 债券利息收入 | 2420306.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23953377.43 |
| 股票投资收益 | -29397403.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 751236.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52599544.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515289599.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45307359.6 |
| 1.管理人报酬 | 28884908.57 |
| 2.托管费 | 5776981.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10432945.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212524.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533409206.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533409206.92 |
| 一、收入： | 549142605.51 |
| 1.利息收入 | 4935448.05 |
| 存款利息收入 | 1679950.61 |
| 债券利息收入 | 3255497.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-454077366.76 |
| 股票投资收益 | -527966761.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246956.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73642438.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
998284524.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74585717.34 |
| 1.管理人报酬 | 48655549.4 |
| 2.托管费 | 9731109.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15770569.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428488.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
474556888.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
474556888.17 |
| 一、收入： | 270798245.03 |
| 1.利息收入 | 2438915.78 |
| 存款利息收入 | 575363.82 |
| 债券利息收入 | 1863551.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89454104.4 |
| 股票投资收益 | -134414669.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127713.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44832851.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
357813433.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34265386.99 |
| 1.管理人报酬 | 23560176.78 |
| 2.托管费 | 4712035.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5776437.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216737.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236532858.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236532858.04 |
| 一、收入： | -1322922708.55 |
| 1.利息收入 | 6348736.64 |
| 存款利息收入 | 1299086.29 |
| 债券利息收入 | 5049650.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10743770.63 |
| 股票投资收益 | -38138160.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1595053.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50476984.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1340015215.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76205204.98 |
| 1.管理人报酬 | 53134523.05 |
| 2.托管费 | 10626904.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12008843.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434933.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1399127913.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1399127913.53 |
| 一、收入： | -143071031.94 |
| 1.利息收入 | 3299004.97 |
| 存款利息收入 | 829816.9 |
| 债券利息收入 | 2469188.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202046180.0 |
| 股票投资收益 | 165825238.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1519942.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37740884.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-348416216.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40952496.96 |
| 1.管理人报酬 | 28274984.35 |
| 2.托管费 | 5654996.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6807591.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214924.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184023528.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184023528.9 |
| 一、收入： | -73192187.51 |
| 1.利息收入 | 5546022.69 |
| 存款利息收入 | 1764462.38 |
| 债券利息收入 | 3781560.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199184131.72 |
| 股票投资收益 | 149049701.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1418865.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48715564.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277939205.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16863.66 |
| 减：二、费用 | 79063174.13 |
| 1.管理人报酬 | 56343932.33 |
| 2.托管费 | 11268786.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11016464.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433990.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152255361.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152255361.64 |
| 一、收入： | -1411805913.84 |
| 1.利息收入 | 1623932.82 |
| 存款利息收入 | 695996.29 |
| 债券利息收入 | 927936.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52856547.85 |
| 股票投资收益 | 26833289.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31912.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25991345.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1466303258.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16863.66 |
| 减：二、费用 | 34363191.76 |
| 1.管理人报酬 | 25562118.33 |
| 2.托管费 | 5112423.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3474429.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214219.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1446169105.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1446169105.6 |
| 一、收入： | 2931940106.62 |
| 1.利息收入 | 4645782.98 |
| 存款利息收入 | 2006029.45 |
| 债券利息收入 | 2628749.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
381634526.41 |
| 股票投资收益 | 339390099.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71051.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2026910.05 |
| 股利收益 | 40146465.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2545659797.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86192486.49 |
| 1.管理人报酬 | 50642274.74 |
| 2.托管费 | 10128454.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24929091.82 |
| 5.利息支出 | 60241.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60241.42 |
| 6.其他费用 | 432423.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2845747620.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2845747620.13 |
| 一、收入： | 2195524553.32 |
| 1.利息收入 | 3017968.14 |
| 存款利息收入 | 963590.71 |
| 债券利息收入 | 2043373.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106549660.96 |
| 股票投资收益 | -135999102.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -497600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1731312.55 |
| 股利收益 | 28215728.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2299056246.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40206438.8 |
| 1.管理人报酬 | 21999846.72 |
| 2.托管费 | 4399969.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13563530.31 |
| 5.利息支出 | 19896.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19896.73 |
| 6.其他费用 | 223195.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2155318114.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2155318114.52 |
| 一、收入： | -4795348095.28 |
| 1.利息收入 | 9188890.0 |
| 存款利息收入 | 2242757.78 |
| 债券利息收入 | 6946132.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1352856454.63 |
| 股票投资收益 | -1404414736.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2392485.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 495588.54 |
| 股利收益 | 48670207.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3451701624.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21093.71 |
| 减：二、费用 | 89351980.67 |
| 1.管理人报酬 | 49572786.43 |
| 2.托管费 | 9914557.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28442966.82 |
| 5.利息支出 | 968674.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 968674.62 |
| 6.其他费用 | 452995.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4884700075.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4884700075.95 |
| 一、收入： | -3218171603.43 |
| 1.利息收入 | 4974310.18 |
| 存款利息收入 | 1266811.76 |
| 债券利息收入 | 3707498.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124328035.82 |
| 股票投资收益 | -155905330.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777451.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 405696.14 |
| 股利收益 | 30394146.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3098817877.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55110827.52 |
| 1.管理人报酬 | 29321030.27 |
| 2.托管费 | 5864206.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18777280.53 |
| 5.利息支出 | 921438.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921438.1 |
| 6.其他费用 | 226872.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3273282430.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3273282430.95 |
| 一、收入： | 1860261097.95 |
| 1.利息收入 | 4475356.09 |
| 存款利息收入 | 1901471.26 |
| 债券利息收入 | 2573884.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
652553737.84 |
| 股票投资收益 | 630542137.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1430491.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4207637.72 |
| 股利收益 | 16373470.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1203232004.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66530529.36 |
| 1.管理人报酬 | 30288335.0 |
| 2.托管费 | 6057667.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27269960.54 |
| 5.利息支出 | 2495146.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2495146.19 |
| 6.其他费用 | 419420.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1793730568.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
