华安策略优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4908535.92 |
| 存出保证金 |
816871.49 |
| 交易性金融资产 |
3129561394.2 |
| 股票投资 |
3009106574.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120454819.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1081528.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3254536840.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17319.53 |
| 应付赎回款 |
2490207.19 |
| 应付管理人报酬 |
3256897.43 |
| 应付托管费 |
542816.23 |
| 应付销售服务费 |
1328.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5869669.78 |
| 负债合计 |
12178238.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757831640.0 |
| 所有者权益合计 |
3242358602.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3254536840.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323423507.27 |
| 结算备付金 |
2935817.71 |
| 存出保证金 |
1557910.38 |
| 交易性金融资产 |
3424494141.38 |
| 股票投资 |
3353578291.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70915849.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110012703.76 |
| 应收证券清算款 |
61223525.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
814183.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3924461789.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69619313.79 |
| 应付赎回款 |
2084848.08 |
| 应付管理人报酬 |
4771773.59 |
| 应付托管费 |
795295.58 |
| 应付销售服务费 |
1404.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10762785.72 |
| 负债合计 |
88035421.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820130083.13 |
| 所有者权益合计 |
3836426368.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3924461789.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261110530.79 |
| 结算备付金 |
12168977.06 |
| 存出保证金 |
2443204.21 |
| 交易性金融资产 |
4167949060.46 |
| 股票投资 |
4086726684.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81222376.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50002885.98 |
| 应收证券清算款 |
16191934.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1021175.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4510887768.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28028884.15 |
| 应付赎回款 |
2058629.99 |
| 应付管理人报酬 |
5693954.87 |
| 应付托管费 |
948992.49 |
| 应付销售服务费 |
1779.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13343085.01 |
| 负债合计 |
50075325.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850622718.6 |
| 所有者权益合计 |
4460812442.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4510887768.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323306281.13 |
| 结算备付金 |
7582831.58 |
| 存出保证金 |
1736255.98 |
| 交易性金融资产 |
5113839702.14 |
| 股票投资 |
5032895587.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80944115.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7392657.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1432813.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5455290542.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5447761.34 |
| 应付赎回款 |
13676569.36 |
| 应付管理人报酬 |
6541290.98 |
| 应付托管费 |
1090215.18 |
| 应付销售服务费 |
1810.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14484258.35 |
| 负债合计 |
41241905.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892263540.75 |
| 所有者权益合计 |
5414048636.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5455290542.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417401684.49 |
| 结算备付金 |
21777885.5 |
| 存出保证金 |
3029702.99 |
| 交易性金融资产 |
5951025734.5 |
| 股票投资 |
5951025734.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30193369.56 |
| 应收利息 |
132379.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2881577.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6426442333.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16383387.36 |
| 应付赎回款 |
43805202.5 |
| 应付管理人报酬 |
8505785.25 |
| 应付托管费 |
1417630.85 |
| 应付销售服务费 |
1533.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1479660.38 |
| 负债合计 |
92043134.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902434380.45 |
| 所有者权益合计 |
6334399199.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6426442333.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034926881.36 |
| 结算备付金 |
15580401.11 |
| 存出保证金 |
4824777.52 |
| 交易性金融资产 |
5910810448.75 |
| 股票投资 |
5670832448.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239978000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1061796.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4707361.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6971911666.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111489932.44 |
| 应付赎回款 |
51824344.72 |
| 应付管理人报酬 |
8233815.18 |
| 应付托管费 |
1372302.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370431.58 |
| 负债合计 |
197630407.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904825210.8 |
| 所有者权益合计 |
6774281259.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
6971911666.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495619885.37 |
| 结算备付金 |
24287643.24 |
| 存出保证金 |
4726662.92 |
| 交易性金融资产 |
5677506925.45 |
| 股票投资 |
5677506925.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4965593.56 |
| 应收利息 |
141801.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8339887.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6215588399.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26316682.48 |
| 应付管理人报酬 |
7458860.78 |
| 应付托管费 |
1243143.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366887.45 |
| 负债合计 |
68172035.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907752197.89 |
| 所有者权益合计 |
6147416364.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6215588399.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410935281.15 |
| 结算备付金 |
14834408.42 |
| 存出保证金 |
4451297.11 |
| 交易性金融资产 |
5314621392.83 |
| 股票投资 |
5314621392.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
77442867.57 |
| 应收利息 |
88373.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15109828.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6037483868.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50500758.12 |
| 应付管理人报酬 |
7183782.95 |
| 应付托管费 |
1197297.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1313072.73 |
| 负债合计 |
88676509.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126859084.74 |
| 所有者权益合计 |
5948807359.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
6037483868.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985662620.72 |
| 结算备付金 |
9742755.54 |
| 存出保证金 |
2754265.45 |
| 交易性金融资产 |
7269664964.51 |
| 股票投资 |
7269664964.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199916219.96 |
| 应收证券清算款 |
21231743.09 |
| 应收利息 |
276888.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21480882.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8510730340.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70774513.99 |
| 应付管理人报酬 |
10605456.99 |
| 应付托管费 |
1767576.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1538504.2 |
| 负债合计 |
101376814.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1745589794.72 |
| 所有者权益合计 |
8409353525.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
8510730340.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522787873.73 |
| 结算备付金 |
313569271.17 |
| 存出保证金 |
3900734.85 |
| 交易性金融资产 |
8577174745.36 |
| 股票投资 |
8577174745.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14024045.21 |
| 应收利息 |
203090.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9890645.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9441550406.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38317795.82 |
| 应付管理人报酬 |
11126284.93 |
| 应付托管费 |
1854380.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1323634.28 |
| 负债合计 |
69251441.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2096185897.01 |
| 所有者权益合计 |
9372298964.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
9441550406.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1224035310.86 |
| 结算备付金 |
20621470.08 |
| 存出保证金 |
3546044.75 |
| 交易性金融资产 |
6174645754.39 |
| 股票投资 |
6174645754.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39915.5 |
| 应收利息 |
254479.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19393040.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7442536016.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25000357.84 |
| 应付赎回款 |
9338700.72 |
| 应付管理人报酬 |
9817110.55 |
| 应付托管费 |
1636185.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1559035.98 |
| 负债合计 |
57692434.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2195312014.9 |
| 所有者权益合计 |
7384843581.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
7442536016.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51098223.26 |
| 结算备付金 |
1370610333.27 |
| 存出保证金 |
3413316.77 |
| 交易性金融资产 |
6258140599.07 |
| 股票投资 |
6258140599.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9200124.6 |
| 应收证券清算款 |
90061558.27 |
| 应收利息 |
444919.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15902573.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7798871647.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23710.5 |
| 应付赎回款 |
43039355.47 |
| 应付管理人报酬 |
10076643.64 |
| 应付托管费 |
1679440.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1454618.57 |
| 负债合计 |
72816046.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2076009672.18 |
| 所有者权益合计 |
7726055601.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
7798871647.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597266528.79 |
| 结算备付金 |
47888488.9 |
| 存出保证金 |
2427001.08 |
| 交易性金融资产 |
8044325043.08 |
| 股票投资 |
7971608743.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72716300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169786.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81523742.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8773600591.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71681637.73 |
| 应付赎回款 |
31214368.31 |
| 应付管理人报酬 |
10731073.26 |
| 应付托管费 |
1788512.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1591211.99 |
| 负债合计 |
126941121.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2082061418.85 |
| 所有者权益合计 |
8646659470.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
8773600591.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207107192.88 |
| 结算备付金 |
338755313.33 |
| 存出保证金 |
2165419.98 |
| 交易性金融资产 |
4612692593.16 |
| 股票投资 |
4612692593.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
1612561.23 |
| 应收利息 |
262818.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42174882.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5304771050.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123909519.29 |
| 应付赎回款 |
20902743.37 |
| 应付管理人报酬 |
6003549.34 |
| 应付托管费 |
1000591.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1329191.81 |
| 负债合计 |
162086153.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496433843.68 |
| 所有者权益合计 |
5142684897.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5304771050.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591706.79 |
| 结算备付金 |
425708245.8 |
| 存出保证金 |
2397545.34 |
| 交易性金融资产 |
3089173683.81 |
| 股票投资 |
3089173683.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156967.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77443.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3518105592.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20126732.3 |
| 应付赎回款 |
15334148.99 |
| 应付管理人报酬 |
4587262.13 |
| 应付托管费 |
764543.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1537115.15 |
| 负债合计 |
49335234.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1288652889.15 |
| 所有者权益合计 |
3468770357.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3518105592.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109208151.22 |
| 结算备付金 |
390914978.9 |
| 存出保证金 |
2364302.42 |
| 交易性金融资产 |
3356554342.6 |
| 股票投资 |
3356554342.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32868756.24 |
| 应收利息 |
250681.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287569.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3892448782.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215630618.65 |
| 应付管理人报酬 |
4605737.79 |
| 应付托管费 |
767622.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2083610.52 |
| 负债合计 |
228997194.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348245462.27 |
| 所有者权益合计 |
3663451588.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3892448782.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108265.0 |
| 结算备付金 |
360432753.38 |
| 存出保证金 |
4407502.28 |
| 交易性金融资产 |
3430678178.57 |
| 股票投资 |
3260227178.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170451000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96579791.27 |
| 应收利息 |
3500478.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210875.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3896917843.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8040053.4 |
| 应付管理人报酬 |
5052745.55 |
| 应付托管费 |
842124.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1504390.02 |
| 负债合计 |
22132093.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1308870572.22 |
| 所有者权益合计 |
3874785749.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3896917843.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14876844.09 |
| 结算备付金 |
675743421.42 |
| 存出保证金 |
4486455.49 |
| 交易性金融资产 |
4052434265.89 |
| 股票投资 |
4052434265.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215939.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1292597.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4749049523.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106725537.7 |
| 应付赎回款 |
102427112.4 |
| 应付管理人报酬 |
6851450.21 |
| 应付托管费 |
1141908.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1321896.28 |
| 负债合计 |
239946065.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551388935.59 |
| 所有者权益合计 |
4509103457.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4749049523.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9131699.34 |
| 结算备付金 |
354886926.89 |
| 存出保证金 |
2842607.36 |
| 交易性金融资产 |
8045074288.78 |
| 股票投资 |
7894879288.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150195000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4621293.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295873.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8416852688.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12923305.21 |
| 应付赎回款 |
27899328.13 |
| 应付管理人报酬 |
10235553.32 |
| 应付托管费 |
1705925.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1617884.27 |
| 负债合计 |
62570001.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3987111528.94 |
| 所有者权益合计 |
8354282686.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
8416852688.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291562.71 |
| 结算备付金 |
136189265.01 |
| 存出保证金 |
2265210.95 |
| 交易性金融资产 |
6932511338.17 |
| 股票投资 |
6631831338.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153691019.65 |
| 应收证券清算款 |
40356023.72 |
| 应收利息 |
2367842.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47113.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7267719376.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7676639.75 |
| 应付管理人报酬 |
8708913.48 |
| 应付托管费 |
1451485.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1702159.15 |
| 负债合计 |
25808212.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4698288576.55 |
| 所有者权益合计 |
7241911164.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
7267719376.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189563192.58 |
| 结算备付金 |
497244248.49 |
| 存出保证金 |
3164469.34 |
| 交易性金融资产 |
7662637014.67 |
| 股票投资 |
7363949014.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298688000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65591392.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7128203.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112102.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8425440624.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
154861167.2 |
| 应付赎回款 |
7078648.61 |
| 应付管理人报酬 |
10391827.03 |
| 应付托管费 |
1731971.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
325000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2337868.9 |
| 负债合计 |
185102451.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5095687775.66 |
| 所有者权益合计 |
8240338172.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
8425440624.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268034452.69 |
| 结算备付金 |
25979108.77 |
| 存出保证金 |
1780358.27 |
| 交易性金融资产 |
6208230344.48 |
| 股票投资 |
5510316344.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697914000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
590002045.0 |
| 应收证券清算款 |
236057722.95 |
| 应收利息 |
11268779.43 |
| 应收股利 |
13151058.72 |
| 应收申购款 |
329917.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7354833787.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47219259.87 |
| 应付赎回款 |
2125594.87 |
| 应付管理人报酬 |
9490018.04 |
| 应付托管费 |
1581669.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
325000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1573857.95 |
| 负债合计 |
67497104.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5136233364.02 |
| 所有者权益合计 |
7287336683.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
7354833787.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303884886.55 |
| 结算备付金 |
400480498.74 |
| 存出保证金 |
3391706.65 |
| 交易性金融资产 |
7357161406.26 |
| 股票投资 |
7036825406.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320336000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000242.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5479785.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138734.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8155537260.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133316481.07 |
| 应付赎回款 |
5058325.82 |
| 应付管理人报酬 |
9455457.67 |
| 应付托管费 |
1575909.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
325000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2025576.36 |
| 负债合计 |
157335440.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5370167914.57 |
| 所有者权益合计 |
7998201819.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
8155537260.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265970034.14 |
| 结算备付金 |
253359700.67 |
| 存出保证金 |
5356994.91 |
| 交易性金融资产 |
7638169412.34 |
| 股票投资 |
7096718412.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541451000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
355791675.69 |
| 应收证券清算款 |
79280000.0 |
| 应收利息 |
12478174.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168130.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8610574122.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88514909.11 |
| 应付赎回款 |
2586372.9 |
| 应付管理人报酬 |
10558920.84 |
| 应付托管费 |
1759820.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
325000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1844851.41 |
| 负债合计 |
114824029.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5504630438.94 |
| 所有者权益合计 |
8495750093.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8610574122.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189308287.54 |
| 结算备付金 |
144829324.84 |
| 存出保证金 |
6019396.42 |
| 交易性金融资产 |
8180102267.03 |
| 股票投资 |
7517795027.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
662307239.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
157947897.01 |
| 应收利息 |
9950398.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422275.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8738580042.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47649348.23 |
| 应付赎回款 |
2121298.06 |
| 应付管理人报酬 |
11325093.27 |
| 应付托管费 |
1887515.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2039199.59 |
| 负债合计 |
71707830.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5720133037.64 |
| 所有者权益合计 |
8666872211.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
8738580042.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831352412.08 |
| 结算备付金 |
347943020.78 |
| 存出保证金 |
11097876.72 |
| 交易性金融资产 |
8866212155.36 |
| 股票投资 |
8458671892.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407540263.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229600534.8 |
| 应收证券清算款 |
71254152.06 |
| 应收利息 |
1631858.52 |
| 应收股利 |
4400299.26 |
| 应收申购款 |
731649.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10364223958.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5244211.75 |
| 应付管理人报酬 |
12405484.74 |
| 应付托管费 |
2067580.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1871349.87 |
| 负债合计 |
30269058.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5869057108.49 |
| 所有者权益合计 |
10333954899.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10364223958.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1387614920.12 |
| 结算备付金 |
277596856.83 |
| 存出保证金 |
7868888.2 |
| 交易性金融资产 |
11076829933.9 |
| 股票投资 |
10850690900.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226139033.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133135832.54 |
| 应收利息 |
1139506.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1117182.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12885303120.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105783170.41 |
| 应付赎回款 |
3805881.45 |
| 应付管理人报酬 |
16304369.0 |
| 应付托管费 |
2717394.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1788419.1 |
| 负债合计 |
147551277.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6231598966.59 |
| 所有者权益合计 |
12737751843.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12885303120.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2069248757.65 |
| 结算备付金 |
1102134437.56 |
| 存出保证金 |
4147163.34 |
| 交易性金融资产 |
7665147518.4 |
| 股票投资 |
7149994994.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515152523.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8242200.72 |
| 应收股利 |
383051.25 |
| 应收申购款 |
1025219.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10850328348.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64857349.46 |
| 应付赎回款 |
3444508.87 |
| 应付管理人报酬 |
14058412.1 |
| 应付托管费 |
2343068.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1559513.47 |
| 负债合计 |
93407186.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6671193901.17 |
| 所有者权益合计 |
10756921162.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10850328348.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528886.59 |
| 结算备付金 |
674594425.6 |
| 存出保证金 |
6219157.91 |
| 交易性金融资产 |
14001382723.7 |
| 股票投资 |
13523688723.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477694000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61703822.63 |
| 应收利息 |
2896544.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
664729.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14747990291.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73436457.16 |
| 应付赎回款 |
14469276.33 |
| 应付管理人报酬 |
18522524.01 |
| 应付托管费 |
3087087.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1614699.22 |
| 负债合计 |
120320885.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6949879490.16 |
| 所有者权益合计 |
14627669405.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14747990291.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028614787.04 |
| 结算备付金 |
136362087.64 |
| 存出保证金 |
4076596.37 |
| 交易性金融资产 |
13108295122.9 |
| 股票投资 |
12642498122.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465797000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5128058.79 |
| 应收利息 |
11261396.22 |
| 应收股利 |
1767706.59 |
| 应收申购款 |
3403593.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14298909349.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90527917.78 |
| 应付赎回款 |
14995294.47 |
| 应付管理人报酬 |
16452146.05 |
| 应付托管费 |
2742024.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1636608.6 |
| 负债合计 |
135754133.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7514216519.25 |
| 所有者权益合计 |
14163155215.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14298909349.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208047204.24 |
| 结算备付金 |
61806568.08 |
| 存出保证金 |
1973012.57 |
| 交易性金融资产 |
9340838429.59 |
| 股票投资 |
7011857429.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2328981000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30818123.19 |
| 应收利息 |
50969159.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
372406.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9694824903.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23393618.53 |
| 应付赎回款 |
2351578.53 |
| 应付管理人报酬 |
12653947.2 |
| 应付托管费 |
2108991.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1494577.61 |
| 负债合计 |
47653204.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7682380354.31 |
| 所有者权益合计 |
9647171698.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
9694824903.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1806869235.04 |
| 结算备付金 |
216546217.97 |
| 存出保证金 |
8971313.44 |
| 交易性金融资产 |
10676366749.9 |
| 股票投资 |
9131206749.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1545160000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
569749203.72 |
| 应收利息 |
17074263.71 |
| 应收股利 |
2219636.69 |
| 应收申购款 |
8236209.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13306032830.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3629866.77 |
| 应付管理人报酬 |
17501492.4 |
| 应付托管费 |
2916915.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1317449.32 |
| 负债合计 |
41228525.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7902245856.02 |
| 所有者权益合计 |
13264804304.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13306032830.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1265538985.34 |
| 结算备付金 |
3366988561.88 |
| 存出保证金 |
6344785.63 |
| 交易性金融资产 |
18898844479.3 |
| 股票投资 |
17961613055.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937231424.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
578286.63 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26173981.95 |
| 应收利息 |
12158911.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349017.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23576977010.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62284387.53 |
| 应付赎回款 |
85570301.26 |
| 应付管理人报酬 |
28953381.39 |
| 应付托管费 |
4825563.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1697435.47 |
| 负债合计 |
198458054.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8785356163.71 |
| 所有者权益合计 |
23378518955.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
23576977010.2 |
