| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -714547298.85 |
| 1.利息收入 | 2903458.63 |
| 存款利息收入 | 2691430.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-792906443.66 |
| 股票投资收益 | -854778220.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1458554.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60413221.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75151651.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304034.41 |
| 减：二、费用 | 62043858.07 |
| 1.管理人报酬 | 52938435.35 |
| 2.托管费 | 8823072.59 |
| 3.销售服务费 | 17524.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264826.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-776591156.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-776591156.92 |
| 一、收入： | -429996004.58 |
| 1.利息收入 | 1874388.24 |
| 存款利息收入 | 1759652.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208416450.96 |
| 股票投资收益 | -245160138.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 679427.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36064259.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223605213.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151271.59 |
| 减：二、费用 | 37149733.11 |
| 1.管理人报酬 | 31718256.15 |
| 2.托管费 | 5286376.03 |
| 3.销售服务费 | 9222.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135878.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-467145737.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-467145737.69 |
| 一、收入： | -1497901017.36 |
| 1.利息收入 | 4263740.34 |
| 存款利息收入 | 4132933.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1219353092.92 |
| 股票投资收益 | -1319995533.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2460676.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98181763.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283600408.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788743.9 |
| 减：二、费用 | 88655589.57 |
| 1.管理人报酬 | 75735267.27 |
| 2.托管费 | 12622544.53 |
| 3.销售服务费 | 22092.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275682.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586556606.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586556606.93 |
| 一、收入： | -801070480.66 |
| 1.利息收入 | 1798640.24 |
| 存款利息收入 | 1735140.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273231448.46 |
| 股票投资收益 | -360258459.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528940.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86498070.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-530104798.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467125.66 |
| 减：二、费用 | 47372244.2 |
| 1.管理人报酬 | 40465327.57 |
| 2.托管费 | 6744221.3 |
| 3.销售服务费 | 12064.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150630.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-848442724.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-848442724.86 |
| 一、收入： | 423546884.32 |
| 1.利息收入 | 11461978.09 |
| 存款利息收入 | 7947987.71 |
| 债券利息收入 | 3506843.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1142242858.18 |
| 股票投资收益 | 1040163416.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1561222.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100518219.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-733780532.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3622580.67 |
| 减：二、费用 | 189789417.32 |
| 1.管理人报酬 | 100956582.45 |
| 2.托管费 | 16826097.0 |
| 3.销售服务费 | 1814.03 |
| 4.交易费用 | 71710336.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294580.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233757467.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233757467.0 |
| 一、收入： | 751652176.79 |
| 1.利息收入 | 5487908.76 |
| 存款利息收入 | 5161640.26 |
| 债券利息收入 | 326268.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
920608299.67 |
| 股票投资收益 | 853129267.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804913.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66674119.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175672734.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1228702.64 |
| 减：二、费用 | 95156718.89 |
| 1.管理人报酬 | 48421071.65 |
| 2.托管费 | 8070178.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38521885.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143578.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
656495457.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
656495457.9 |
| 一、收入： | 2181754625.98 |
| 1.利息收入 | 5762237.86 |
| 存款利息收入 | 5590679.56 |
| 债券利息收入 | 3340.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2410470913.69 |
| 股票投资收益 | 2338625300.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4568663.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67276949.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239981741.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5503215.51 |
| 减：二、费用 | 206277209.62 |
| 1.管理人报酬 | 90329191.46 |
| 2.托管费 | 15054865.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100606120.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287019.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1975477416.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1975477416.36 |
| 一、收入： | 564112810.23 |
| 1.利息收入 | 3224788.47 |
| 存款利息收入 | 3148743.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
834369824.65 |
| 股票投资收益 | 786247202.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48122622.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277110395.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3628592.21 |
| 减：二、费用 | 101433614.83 |
| 1.管理人报酬 | 45786321.47 |
| 2.托管费 | 7631053.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47860750.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155489.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462679195.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462679195.4 |
| 一、收入： | 3244083422.37 |
| 1.利息收入 | 8602053.23 |
| 存款利息收入 | 8388215.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1193354991.59 |
| 股票投资收益 | 1012256635.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181098356.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2035082899.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7043478.05 |
| 减：二、费用 | 205610737.07 |
| 1.管理人报酬 | 130975732.94 |
| 2.托管费 | 21829288.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52494700.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311014.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3038472685.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3038472685.3 |
| 一、收入： | 2493548365.28 |
| 1.利息收入 | 4464982.01 |
| 存款利息收入 | 4266157.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155640676.89 |
| 股票投资收益 | 86119472.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69521204.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2329808451.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3634254.89 |
| 减：二、费用 | 101093085.69 |
| 1.管理人报酬 | 64332515.37 |
| 2.托管费 | 10722085.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25879847.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158637.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2392455279.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2392455279.59 |
| 一、收入： | -1641890014.91 |
| 1.利息收入 | 14098038.68 |
| 存款利息收入 | 13923892.19 |
| 债券利息收入 | 11064.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252281298.27 |
| 股票投资收益 | 86563711.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8664238.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157053347.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1916157599.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7888247.29 |
| 减：二、费用 | 194238769.35 |
| 1.管理人报酬 | 128372455.84 |
| 2.托管费 | 21395409.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43979829.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491050.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1836128784.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1836128784.26 |
| 一、收入： | -933161703.56 |
| 1.利息收入 | 6548714.15 |
| 存款利息收入 | 6392105.08 |
| 债券利息收入 | 3825.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365999373.66 |
| 股票投资收益 | 277125870.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8303249.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80570253.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1311971872.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6262080.74 |
| 减：二、费用 | 107174045.98 |
| 1.管理人报酬 | 68156832.02 |
| 2.托管费 | 11359472.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27412823.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244918.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1040335749.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1040335749.54 |
| 一、收入： | 2451636852.46 |
| 1.利息收入 | 9415697.51 |
| 存款利息收入 | 8724124.32 |
| 债券利息收入 | 11275.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1494497470.22 |
| 股票投资收益 | 1414271112.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3098140.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77128217.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
941809079.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5914605.3 |
| 减：二、费用 | 152668231.59 |
| 1.管理人报酬 | 84054466.07 |
| 2.托管费 | 14009077.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54144758.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459929.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2298968620.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2298968620.87 |
| 一、收入： | 1117379718.44 |
| 1.利息收入 | 4635834.61 |
| 存款利息收入 | 4342427.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
587054044.07 |
| 股票投资收益 | 537286514.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49767529.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523457977.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2231862.09 |
| 减：二、费用 | 59739988.23 |
| 1.管理人报酬 | 31017528.65 |
| 2.托管费 | 5169588.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23325638.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227232.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1057639730.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1057639730.21 |
| 一、收入： | -222626315.94 |
| 1.利息收入 | 7111143.41 |
| 存款利息收入 | 6250952.89 |
| 债券利息收入 | 786021.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203950557.74 |
| 股票投资收益 | 176145578.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27800619.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434434715.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746698.54 |
| 减：二、费用 | 107116626.11 |
| 1.管理人报酬 | 54598331.11 |
| 2.托管费 | 9099721.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42972680.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445892.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329742942.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329742942.05 |
| 一、收入： | -244966200.8 |
| 1.利息收入 | 3618534.74 |
| 存款利息收入 | 2825276.25 |
| 债券利息收入 | 786021.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95214711.32 |
| 股票投资收益 | -121553432.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26334360.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153765414.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395390.66 |
| 减：二、费用 | 51145896.81 |
| 1.管理人报酬 | 26214777.0 |
| 2.托管费 | 4369129.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20332034.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229956.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296112097.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296112097.61 |
| 一、收入： | 3112781153.75 |
| 1.利息收入 | 11648724.87 |
| 存款利息收入 | 8071540.53 |
| 债券利息收入 | 3566557.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4220028092.53 |
| 股票投资收益 | 4186778975.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49671.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33298788.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1119432621.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536957.4 |
| 减：二、费用 | 164671772.79 |
| 1.管理人报酬 | 84989532.08 |
| 2.托管费 | 14164921.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65056092.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461225.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2948109380.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2948109380.96 |
| 一、收入： | 3023152210.22 |
| 1.利息收入 | 6661643.84 |
| 存款利息收入 | 3673479.46 |
| 债券利息收入 | 2988164.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3771377345.22 |
| 股票投资收益 | 3740642146.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49671.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30784870.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-755279413.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392634.71 |
| 减：二、费用 | 105456785.69 |
| 1.管理人报酬 | 56385923.76 |
| 2.托管费 | 9397653.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39442832.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230375.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2917695424.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2917695424.53 |
| 一、收入： | 2183258885.59 |
| 1.利息收入 | 17070168.02 |
| 存款利息收入 | 6138531.97 |
| 债券利息收入 | 10315399.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1205218278.58 |
| 股票投资收益 | 1110645536.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1651151.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92921590.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
959601045.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1369393.63 |
| 减：二、费用 | 190987420.72 |
| 1.管理人报酬 | 114281026.83 |
| 2.托管费 | 19046837.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57182882.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476673.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1992271464.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1992271464.87 |
| 一、收入： | -278532455.64 |
| 1.利息收入 | 9690638.55 |
| 存款利息收入 | 3218560.27 |
| 债券利息收入 | 6314605.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231234947.04 |
| 股票投资收益 | 171264945.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1592265.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58377737.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520381605.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923564.76 |
| 减：二、费用 | 93800543.99 |
| 1.管理人报酬 | 57054501.84 |
| 2.托管费 | 9509083.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26998124.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238834.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-372332999.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-372332999.63 |
| 一、收入： | 834844959.72 |
| 1.利息收入 | 26173874.93 |
| 存款利息收入 | 6875558.55 |
| 债券利息收入 | 11584944.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104561916.74 |
| 股票投资收益 | -209922095.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3778949.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101581229.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
913105245.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127755.87 |
| 减：二、费用 | 190880474.1 |
| 1.管理人报酬 | 120199161.32 |
| 2.托管费 | 20033193.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50134935.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 513184.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643964485.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643964485.62 |
| 一、收入： | -264502295.64 |
| 1.利息收入 | 15322213.06 |
| 存款利息收入 | 3947403.09 |
| 债券利息收入 | 5314646.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424050985.6 |
| 股票投资收益 | -494270036.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1393518.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68825533.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144207969.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18507.53 |
| 减：二、费用 | 86969990.16 |
| 1.管理人报酬 | 59729639.57 |
| 2.托管费 | 9954939.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17021689.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263721.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351472285.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351472285.8 |
| 一、收入： | 65015722.06 |
| 1.利息收入 | 21469321.18 |
| 存款利息收入 | 5829994.44 |
| 债券利息收入 | 14051399.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-570826755.02 |
| 股票投资收益 | -681985051.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10779284.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121937581.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614278751.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94404.67 |
| 减：二、费用 | 203009543.06 |
| 1.管理人报酬 | 123401105.56 |
| 2.托管费 | 20566851.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58561065.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480520.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137993821.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137993821.0 |
| 一、收入： | 276208780.87 |
| 1.利息收入 | 9973422.41 |
| 存款利息收入 | 2450428.51 |
| 债券利息收入 | 6964709.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105276501.09 |
| 股票投资收益 | -181749321.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10391997.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86864817.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371428221.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83638.0 |
| 减：二、费用 | 109752303.18 |
| 1.管理人报酬 | 64609792.7 |
| 2.托管费 | 10768298.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34130142.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244068.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166456477.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166456477.69 |
| 一、收入： | -2853904590.56 |
| 1.利息收入 | 22510288.2 |
| 存款利息收入 | 10256728.33 |
| 债券利息收入 | 8347796.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1186562220.41 |
| 股票投资收益 | -1271395209.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92970.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84740018.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1690021095.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168436.81 |
| 减：二、费用 | 257401817.44 |
| 1.管理人报酬 | 158797335.36 |
| 2.托管费 | 26466222.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71523798.15 |
| 5.利息支出 | 115568.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115568.49 |
| 6.其他费用 | 498892.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3111306408.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3111306408.0 |
| 一、收入： | -1562128119.57 |
| 1.利息收入 | 7318932.39 |
| 存款利息收入 | 5259427.46 |
| 债券利息收入 | 651592.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194347512.4 |
| 股票投资收益 | -260421480.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66031308.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1375242911.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143371.9 |
| 减：二、费用 | 139099588.55 |
| 1.管理人报酬 | 84974116.58 |
| 2.托管费 | 14162352.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39718315.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244804.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1701227708.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1701227708.12 |
| 一、收入： | -173672303.64 |
| 1.利息收入 | 26326974.87 |
| 存款利息收入 | 15513901.95 |
| 债券利息收入 | 8097028.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1599841107.7 |
| 股票投资收益 | 1526869323.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1535780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74507564.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1800155927.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315541.56 |
| 减：二、费用 | 302724538.52 |
| 1.管理人报酬 | 187623582.45 |
| 2.托管费 | 31270597.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83167012.27 |
| 5.利息支出 | 167762.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167762.34 |
| 6.其他费用 | 495584.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476396842.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476396842.16 |
| 一、收入： | -3197628140.95 |
| 1.利息收入 | 16086297.06 |
| 存款利息收入 | 8377796.2 |
| 债券利息收入 | 5037284.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147687311.52 |
| 股票投资收益 | 104531217.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43156093.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3361537261.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135512.21 |
| 减：二、费用 | 137960426.05 |
| 1.管理人报酬 | 94561341.91 |
| 2.托管费 | 15760223.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27220481.53 |
| 5.利息支出 | 167762.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167762.34 |
| 6.其他费用 | 250616.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3335588567.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3335588567.0 |
| 一、收入： | 6667812559.18 |
| 1.利息收入 | 42542106.58 |
| 存款利息收入 | 8968664.05 |
| 债券利息收入 | 33494223.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1013863659.84 |
| 股票投资收益 | 895708478.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29984579.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88170602.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5610347518.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059273.99 |
| 减：二、费用 | 293824248.33 |
| 1.管理人报酬 | 194780686.46 |
| 2.托管费 | 32463447.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65830219.17 |
| 5.利息支出 | 266658.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266658.58 |
| 6.其他费用 | 483236.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6373988310.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6373988310.85 |
| 一、收入： | 4893201288.23 |
| 1.利息收入 | 30928687.14 |
| 存款利息收入 | 3929541.94 |
| 债券利息收入 | 26999145.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370561705.85 |
| 股票投资收益 | -456442822.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19398127.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66482989.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5232416342.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417963.96 |
| 减：二、费用 | 130924699.23 |
| 1.管理人报酬 | 86504494.21 |
| 2.托管费 | 14417415.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29764532.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238256.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4762276589.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4762276589.0 |
| 一、收入： | -10858678310.9 |
| 1.利息收入 | 101367486.64 |
| 存款利息收入 | 19459520.31 |
| 债券利息收入 | 80568800.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6935001802.57 |
| 股票投资收益 | -7036088940.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3172971.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1676740.63 |
| 股利收益 | 96237425.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4028493425.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3449430.61 |
| 减：二、费用 | 381350664.73 |
| 1.管理人报酬 | 216900469.9 |
| 2.托管费 | 36150078.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121868036.58 |
| 5.利息支出 | 5934517.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5934517.15 |
| 6.其他费用 | 497562.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11240028975.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11240028975.6 |
| 一、收入： | -7665186468.6 |
| 1.利息收入 | 44677111.05 |
| 存款利息收入 | 14122331.25 |
| 债券利息收入 | 30146494.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3182592999.94 |
| 股票投资收益 | -3258011986.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1411725.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1676740.63 |
| 股利收益 | 72330519.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4530312546.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3041967.02 |
| 减：二、费用 | 263050519.43 |
| 1.管理人报酬 | 134026585.56 |
| 2.托管费 | 22337764.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101610526.77 |
| 5.利息支出 | 4833124.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4833124.18 |
| 6.其他费用 | 242518.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7928236988.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7928236988.03 |
| 一、收入： | 909099214.85 |
| 1.利息收入 | 33642057.77 |
| 存款利息收入 | 26152488.72 |
| 债券利息收入 | 7462293.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293988143.1 |
| 股票投资收益 | 284383188.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 868060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7200755.97 |
| 股利收益 | 1536138.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
578281666.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3187347.88 |
| 减：二、费用 | 233310957.67 |
| 1.管理人报酬 | 119030238.2 |
| 2.托管费 | 19838373.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86029763.58 |
| 5.利息支出 | 8205994.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8205994.06 |
| 6.其他费用 | 206588.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
675788257.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
675788257.18 |
