| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -611488095.67 |
| 1.利息收入 | 3988977.69 |
| 存款利息收入 | 3884222.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-578172826.01 |
| 股票投资收益 | -615265271.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 587136.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36505308.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38142145.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
837897.94 |
| 减：二、费用 | 79199732.68 |
| 1.管理人报酬 | 67483255.53 |
| 2.托管费 | 11247209.23 |
| 3.销售服务费 | 197291.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271972.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-690687828.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-690687828.35 |
| 一、收入： | 347899872.57 |
| 1.利息收入 | 1962587.56 |
| 存款利息收入 | 1882475.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215082009.44 |
| 股票投资收益 | -233357923.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 587136.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17688777.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
560479879.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539415.28 |
| 减：二、费用 | 47030251.18 |
| 1.管理人报酬 | 40099508.47 |
| 2.托管费 | 6683251.38 |
| 3.销售服务费 | 105876.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141610.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300869621.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300869621.39 |
| 一、收入： | -1602200821.97 |
| 1.利息收入 | 4366172.47 |
| 存款利息收入 | 4180577.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1013781392.72 |
| 股票投资收益 | -1034169245.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5986905.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14400947.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-596075574.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3289972.43 |
| 减：二、费用 | 107812684.67 |
| 1.管理人报酬 | 91860398.08 |
| 2.托管费 | 15310066.32 |
| 3.销售服务费 | 355079.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287126.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1710013506.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1710013506.64 |
| 一、收入： | -452585632.44 |
| 1.利息收入 | 2423122.77 |
| 存款利息收入 | 2237527.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582081879.79 |
| 股票投资收益 | -597145520.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3254808.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11808831.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124724161.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2348963.2 |
| 减：二、费用 | 54464587.75 |
| 1.管理人报酬 | 46385309.22 |
| 2.托管费 | 7730884.89 |
| 3.销售服务费 | 196566.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151818.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-507050220.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-507050220.19 |
| 一、收入： | 1234890350.71 |
| 1.利息收入 | 4668852.7 |
| 存款利息收入 | 4046769.25 |
| 债券利息收入 | 53357.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1154837537.75 |
| 股票投资收益 | 1114842136.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16134840.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23860560.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68238486.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7145473.28 |
| 减：二、费用 | 147105721.21 |
| 1.管理人报酬 | 72920284.4 |
| 2.托管费 | 12153380.82 |
| 3.销售服务费 | 98493.83 |
| 4.交易费用 | 61663916.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269453.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1087784629.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1087784629.5 |
| 一、收入： | 419661598.71 |
| 1.利息收入 | 1471562.23 |
| 存款利息收入 | 1469052.14 |
| 债券利息收入 | 2510.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
482486460.48 |
| 股票投资收益 | 466309669.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3206913.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12969877.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67403555.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3107131.97 |
| 减：二、费用 | 51286557.91 |
| 1.管理人报酬 | 27846873.79 |
| 2.托管费 | 4641145.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18669217.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129311.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368375040.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368375040.8 |
| 一、收入： | 1299821895.67 |
| 1.利息收入 | 2289090.98 |
| 存款利息收入 | 2257712.47 |
| 债券利息收入 | 4048.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
873395852.47 |
| 股票投资收益 | 858554895.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4682098.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10158858.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
419274451.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4862501.21 |
| 减：二、费用 | 67985529.67 |
| 1.管理人报酬 | 34506889.6 |
| 2.托管费 | 5751148.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27471385.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256091.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1231836366.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1231836366.0 |
| 一、收入： | 359640088.48 |
| 1.利息收入 | 1078631.92 |
| 存款利息收入 | 1050377.29 |
| 债券利息收入 | 924.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250209852.68 |
| 股票投资收益 | 242144424.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126382.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7939045.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107429512.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922091.01 |
| 减：二、费用 | 22847269.37 |
| 1.管理人报酬 | 10953563.04 |
| 2.托管费 | 1825593.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9938675.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129433.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336792819.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336792819.11 |
| 一、收入： | 683399521.39 |
| 1.利息收入 | 2113579.78 |
| 存款利息收入 | 2082617.92 |
| 债券利息收入 | 68.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539659638.35 |
| 股票投资收益 | 531424301.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8235337.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141134113.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492189.63 |
| 减：二、费用 | 40393552.48 |
| 1.管理人报酬 | 18781908.97 |
| 2.托管费 | 3130318.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18226939.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254385.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643005968.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643005968.91 |
| 一、收入： | 351528739.88 |
| 1.利息收入 | 938910.67 |
| 存款利息收入 | 938910.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196322530.63 |
| 股票投资收益 | 189912806.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6409724.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154037463.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229835.36 |
| 减：二、费用 | 20230744.63 |
| 1.管理人报酬 | 9233632.89 |
| 2.托管费 | 1538938.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9324838.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133334.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331297995.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331297995.25 |
| 一、收入： | -285867465.02 |
| 1.利息收入 | 2575101.18 |
| 存款利息收入 | 2496992.94 |
| 债券利息收入 | 21401.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275872092.81 |
| 股票投资收益 | -286771187.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36858.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10935953.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12972334.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401861.39 |
| 减：二、费用 | 39744569.13 |
| 1.管理人报酬 | 19323609.55 |
| 2.托管费 | 3220601.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16766131.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434149.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325612034.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325612034.15 |
| 一、收入： | -115620328.16 |
| 1.利息收入 | 1284211.69 |
| 存款利息收入 | 1207540.89 |
| 债券利息收入 | 19964.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26328602.0 |
| 股票投资收益 | -37090113.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215731.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10977242.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90903077.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327139.48 |
| 减：二、费用 | 22836453.23 |
| 1.管理人报酬 | 10471752.4 |
| 2.托管费 | 1745292.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10401821.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217515.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138456781.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138456781.39 |
| 一、收入： | 98182567.39 |
| 1.利息收入 | 3854270.48 |
| 存款利息收入 | 3528952.25 |
| 债券利息收入 | 690.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4646007.1 |
| 股票投资收益 | -17511937.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12865930.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96250044.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2724259.02 |
| 减：二、费用 | 63847906.72 |
| 1.管理人报酬 | 37031034.32 |
| 2.托管费 | 6171838.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20212777.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432255.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34334660.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34334660.67 |
| 一、收入： | -11283345.05 |
| 1.利息收入 | 1926846.81 |
| 存款利息收入 | 1848015.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123867040.71 |
| 股票投资收益 | -136624298.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12757257.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109132916.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1523932.51 |
| 减：二、费用 | 38027368.24 |
| 1.管理人报酬 | 21717557.85 |
| 2.托管费 | 3619592.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12476778.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213438.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49310713.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49310713.29 |
| 一、收入： | 216716471.05 |
| 1.利息收入 | 4299635.56 |
| 存款利息收入 | 4208072.31 |
| 债券利息收入 | 1615.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342205055.26 |
| 股票投资收益 | 334915024.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163389.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6126641.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135338945.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5550726.14 |
| 减：二、费用 | 118126584.98 |
| 1.管理人报酬 | 43609393.13 |
| 2.托管费 | 7268232.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66850354.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398605.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98589886.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98589886.07 |
| 一、收入： | 93074059.14 |
| 1.利息收入 | 1966630.16 |
| 存款利息收入 | 1966630.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62273756.18 |
| 股票投资收益 | 56902809.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5370946.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25879688.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2953984.74 |
| 减：二、费用 | 56223101.61 |
| 1.管理人报酬 | 17962899.7 |
| 2.托管费 | 2993816.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35082831.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183553.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36850957.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36850957.53 |
| 一、收入： | 303470078.45 |
| 1.利息收入 | 634603.35 |
| 存款利息收入 | 634603.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284441122.95 |
| 股票投资收益 | 283321795.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119327.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16138615.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2255736.9 |
| 减：二、费用 | 27269017.54 |
| 1.管理人报酬 | 6686218.89 |
| 2.托管费 | 1114369.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19153736.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314692.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276201060.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276201060.91 |
| 一、收入： | 128736521.66 |
| 1.利息收入 | 138814.18 |
| 存款利息收入 | 138814.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154239288.22 |
| 股票投资收益 | 153270888.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968400.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26286099.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644519.08 |
| 减：二、费用 | 5909719.28 |
| 1.管理人报酬 | 2142356.28 |
| 2.托管费 | 357059.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3254255.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156047.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122826802.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122826802.38 |
| 一、收入： | 161076172.57 |
| 1.利息收入 | 688334.74 |
| 存款利息收入 | 503077.45 |
| 债券利息收入 | 7087.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141778956.34 |
| 股票投资收益 | 139281824.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 679855.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1817275.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18042008.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566873.41 |
| 减：二、费用 | 12498308.41 |
| 1.管理人报酬 | 5497901.26 |
| 2.托管费 | 916316.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5768585.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148577864.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148577864.16 |
| 一、收入： | 5504270.77 |
| 1.利息收入 | 392475.45 |
| 存款利息收入 | 292583.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18384093.3 |
| 股票投资收益 | 17376419.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1007673.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13510893.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238595.41 |
| 减：二、费用 | 5194844.11 |
| 1.管理人报酬 | 2366830.4 |
| 2.托管费 | 394471.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2276521.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157020.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309426.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309426.66 |
| 一、收入： | 61658234.15 |
| 1.利息收入 | 1286750.64 |
| 存款利息收入 | 678279.6 |
| 债券利息收入 | 32459.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46721382.35 |
| 股票投资收益 | 46026516.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273983.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420882.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10204892.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3445208.37 |
| 减：二、费用 | 7313535.48 |
| 1.管理人报酬 | 3038210.93 |
| 2.托管费 | 506368.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3452343.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316612.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54344698.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54344698.67 |
| 一、收入： | 16228708.9 |
| 1.利息收入 | 168591.92 |
| 存款利息收入 | 85343.39 |
| 债券利息收入 | 31205.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21726367.28 |
| 股票投资收益 | 21498130.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217076.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5887923.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221673.33 |
| 减：二、费用 | 2156803.07 |
| 1.管理人报酬 | 706449.11 |
| 2.托管费 | 117741.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1176112.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156499.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14071905.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14071905.83 |
| 一、收入： | 1328684.16 |
| 1.利息收入 | 906161.94 |
| 存款利息收入 | 343144.28 |
| 债券利息收入 | 50479.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2301744.88 |
| 股票投资收益 | -2309844.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2647735.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76531.54 |
| 减：二、费用 | 1904002.96 |
| 1.管理人报酬 | 1121983.43 |
| 2.托管费 | 186997.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385617.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209404.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575318.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575318.8 |
