| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8435854.02 |
| 存出保证金 | 841347.42 |
| 交易性金融资产 | 3214455905.68 |
| 股票投资 | 3214455905.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 767412.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1558797.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3903138208.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1084704.49 |
| 应付赎回款 | 5760384.76 |
| 应付管理人报酬 | 3983548.34 |
| 应付托管费 | 663924.73 |
| 应付销售服务费 | 12428.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11866719.71 |
| 负债合计 | 23371710.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 759066268.81 |
| 所有者权益合计 | 3879766498.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3903138208.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1460664262.34 |
| 结算备付金 | 7843988.74 |
| 存出保证金 | 1287818.78 |
| 交易性金融资产 | 4117864985.69 |
| 股票投资 | 4117864985.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1900250.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5589561305.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 154510980.19 |
| 应付赎回款 | 4037957.14 |
| 应付管理人报酬 | 6678595.64 |
| 应付托管费 | 1113099.27 |
| 应付销售服务费 | 17907.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12674983.03 |
| 负债合计 | 179033522.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 857283103.1 |
| 所有者权益合计 | 5410527783.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 5589561305.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1070759463.91 |
| 结算备付金 | 7276808.27 |
| 存出保证金 | 1204149.44 |
| 交易性金融资产 | 4305688634.4 |
| 股票投资 | 4305688634.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2850810.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5387779866.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5437884.43 |
| 应付管理人报酬 | 6879489.92 |
| 应付托管费 | 1146581.65 |
| 应付销售服务费 | 20962.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14090405.62 |
| 负债合计 | 27575323.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897770316.87 |
| 所有者权益合计 | 5360204543.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 5387779866.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 536693260.98 |
| 结算备付金 | 1728436.32 |
| 存出保证金 | 1984150.63 |
| 交易性金融资产 | 5549166404.49 |
| 股票投资 | 5549166404.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 499991091.78 |
| 应收证券清算款 | 290652.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7666254.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6597520251.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9460475.37 |
| 应付赎回款 | 41782905.1 |
| 应付管理人报酬 | 7677655.03 |
| 应付托管费 | 1279609.17 |
| 应付销售服务费 | 30182.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14904710.78 |
| 负债合计 | 75135538.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 890274004.64 |
| 所有者权益合计 | 6522384713.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 6597520251.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1106101776.84 |
| 结算备付金 | 25813259.19 |
| 存出保证金 | 1799188.3 |
| 交易性金融资产 | 6121132304.33 |
| 股票投资 | 6109733820.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11398483.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700001370.0 |
| 应收证券清算款 | 3417184.67 |
| 应收利息 | 272397.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24069162.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7982606643.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4985885.11 |
| 应付赎回款 | 52116091.85 |
| 应付管理人报酬 | 9677121.69 |
| 应付托管费 | 1612853.62 |
| 应付销售服务费 | 67333.56 |
| 应付税费 | 31.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409619.7 |
| 负债合计 | 96141183.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1013081882.54 |
| 所有者权益合计 | 7886465460.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 7982606643.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1138180460.35 |
| 结算备付金 | 6343160.29 |
| 存出保证金 | 1076241.35 |
| 交易性金融资产 | 3125458050.7 |
| 股票投资 | 3124491594.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 966456.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 526344.65 |
| 应收利息 | 106397.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12139867.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4283830522.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28447437.1 |
| 应付赎回款 | 45032764.26 |
| 应付管理人报酬 | 4826355.36 |
| 应付托管费 | 804392.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266451.57 |
| 负债合计 | 90075144.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621306695.89 |
| 所有者权益合计 | 4193755377.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 4283830522.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 506416179.48 |
| 结算备付金 | 7108040.81 |
| 存出保证金 | 1257692.0 |
| 交易性金融资产 | 2855466356.13 |
| 股票投资 | 2855145458.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320897.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40524168.84 |
| 应收利息 | 58301.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17826584.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3428657322.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9341861.84 |
| 应付赎回款 | 45981057.56 |
| 应付管理人报酬 | 4059997.87 |
| 应付托管费 | 676666.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369642.29 |
| 负债合计 | 71264957.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545540103.82 |
| 所有者权益合计 | 3357392365.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 3428657322.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189005327.54 |
| 结算备付金 | 2027963.16 |
| 存出保证金 | 642477.78 |
| 交易性金融资产 | 1283554910.75 |
| 股票投资 | 1278014610.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5540300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000447.5 |
| 应收证券清算款 | 48614910.54 |
| 应收利息 | 36406.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7662133.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1626544577.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49080236.54 |
| 应付赎回款 | 23044409.37 |
| 应付管理人报酬 | 1898181.17 |
| 应付托管费 | 316363.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168997.29 |
| 负债合计 | 80473816.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358741787.91 |
| 所有者权益合计 | 1546070760.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1626544577.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239955919.64 |
| 结算备付金 | 4352416.12 |
| 存出保证金 | 516356.02 |
| 交易性金融资产 | 1093414133.56 |
| 股票投资 | 1092908233.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31392040.82 |
| 应收利息 | 60011.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2721093.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1372411971.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21358437.46 |
| 应付赎回款 | 8374956.88 |
| 应付管理人报酬 | 1670403.77 |
| 应付托管费 | 278400.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229762.92 |
| 负债合计 | 37231336.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392670764.08 |
| 所有者权益合计 | 1335180634.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1372411971.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289409791.26 |
| 结算备付金 | 3733322.55 |
| 存出保证金 | 675928.33 |
| 交易性金融资产 | 960120340.08 |
| 股票投资 | 960120340.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8577327.58 |
| 应收利息 | 55923.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 559798.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1263132432.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6534170.76 |
| 应付管理人报酬 | 1466131.78 |
| 应付托管费 | 244355.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130190.87 |
| 负债合计 | 14005525.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469455676.95 |
| 所有者权益合计 | 1249126906.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1263132432.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331922260.58 |
| 结算备付金 | 5377844.03 |
| 存出保证金 | 518946.63 |
| 交易性金融资产 | 782550833.65 |
| 股票投资 | 782550833.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19879586.89 |
| 应收利息 | 71201.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 664021.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1140984695.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15803581.96 |
| 应付赎回款 | 1019274.5 |
| 应付管理人报酬 | 1439571.55 |
| 应付托管费 | 239928.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398502.01 |
| 负债合计 | 22805510.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544453835.07 |
| 所有者权益合计 | 1118179184.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1140984695.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 421879132.38 |
| 结算备付金 | 3982587.9 |
| 存出保证金 | 868830.65 |
| 交易性金融资产 | 877631659.59 |
| 股票投资 | 877631659.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77167.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1760517.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1306199895.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27623836.91 |
| 应付赎回款 | 2830242.13 |
| 应付管理人报酬 | 1603818.32 |
| 应付托管费 | 267303.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203274.43 |
| 负债合计 | 38826131.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527253977.48 |
| 所有者权益合计 | 1267373763.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1306199895.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 373146647.12 |
| 结算备付金 | 3026634.69 |
| 存出保证金 | 726839.86 |
| 交易性金融资产 | 1159428922.23 |
| 股票投资 | 1155056122.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4372800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 86700250.05 |
| 应收证券清算款 | 25625182.53 |
| 应收利息 | 127594.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997340.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1650779411.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17644104.64 |
| 应付赎回款 | 5488804.33 |
| 应付管理人报酬 | 2099715.03 |
| 应付托管费 | 349952.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412929.99 |
| 负债合计 | 28279576.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606588598.98 |
| 所有者权益合计 | 1622499835.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1650779411.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 470318835.63 |
| 结算备付金 | 3563470.47 |
| 存出保证金 | 1290439.29 |
| 交易性金融资产 | 2016543946.82 |
| 股票投资 | 2016543946.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37188503.71 |
| 应收利息 | 92015.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1563694.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2530560906.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32009345.53 |
| 应付赎回款 | 11447977.63 |
| 应付管理人报酬 | 3025710.19 |
| 应付托管费 | 504285.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235112.51 |
| 负债合计 | 50094957.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 956668874.17 |
| 所有者权益合计 | 2480465949.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2530560906.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 411665333.37 |
| 结算备付金 | 19387710.84 |
| 存出保证金 | 2556109.21 |
| 交易性金融资产 | 2875493687.22 |
| 股票投资 | 2875493687.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123760.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4116545.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3413343416.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20589268.87 |
| 应付赎回款 | 12384962.57 |
| 应付管理人报酬 | 4333839.52 |
| 应付托管费 | 722306.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435299.68 |
| 负债合计 | 46328911.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1272610819.8 |
| 所有者权益合计 | 3367014504.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3413343416.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 426287258.58 |
| 结算备付金 | 17891373.22 |
| 存出保证金 | 2438952.81 |
| 交易性金融资产 | 2834981900.69 |
| 股票投资 | 2834981900.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113038141.0 |
| 应收利息 | 84876.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21895556.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3416618059.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8954248.76 |
| 应付赎回款 | 89455535.28 |
| 应付管理人报酬 | 3752507.72 |
| 应付托管费 | 625417.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509079.96 |
| 负债合计 | 116421750.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1271191752.75 |
| 所有者权益合计 | 3300196309.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3416618059.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 462428385.72 |
| 结算备付金 | 9103209.69 |
| 存出保证金 | 1071332.22 |
| 交易性金融资产 | 1504377322.52 |
| 股票投资 | 1504377322.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64147.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47156170.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2024200568.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76281780.94 |
| 应付赎回款 | 15751276.0 |
| 应付管理人报酬 | 1499116.48 |
| 应付托管费 | 249852.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355364.08 |
| 负债合计 | 99714065.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695578157.14 |
| 所有者权益合计 | 1924486503.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2024200568.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32504246.32 |
| 结算备付金 | 1119983.01 |
| 存出保证金 | 280919.35 |
| 交易性金融资产 | 163212214.49 |
| 股票投资 | 163212214.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22228588.49 |
| 应收利息 | 9047.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1283926.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220638925.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15301349.83 |
| 应付赎回款 | 17277819.84 |
| 应付管理人报酬 | 349139.92 |
| 应付托管费 | 58189.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208677.98 |
| 负债合计 | 35063017.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91151808.3 |
| 所有者权益合计 | 185575908.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 220638925.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59230085.71 |
| 结算备付金 | 1399314.77 |
| 存出保证金 | 345368.58 |
| 交易性金融资产 | 259341850.29 |
| 股票投资 | 259341850.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4680161.95 |
| 应收利息 | 10242.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 503605.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325510629.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3538604.61 |
| 应付赎回款 | 1032257.05 |
| 应付管理人报酬 | 522400.88 |
| 应付托管费 | 87066.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379527.26 |
| 负债合计 | 6787541.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235649231.61 |
| 所有者权益合计 | 318723087.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 325510629.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98048005.19 |
| 结算备付金 | 310333.04 |
| 存出保证金 | 428178.07 |
| 交易性金融资产 | 263697393.61 |
| 股票投资 | 263697393.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15897.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77974.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362577781.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26526767.32 |
| 应付赎回款 | 258715.69 |
| 应付管理人报酬 | 361015.05 |
| 应付托管费 | 60169.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227742.67 |
| 负债合计 | 27873524.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351250289.37 |
| 所有者权益合计 | 334704256.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 362577781.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23602381.11 |
| 结算备付金 | 4397177.57 |
| 存出保证金 | 384020.6 |
| 交易性金融资产 | 350231280.13 |
| 股票投资 | 350231280.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 65000.03 |
| 应收利息 | 21017.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359021.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459059898.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 340539.94 |
| 应付管理人报酬 | 570336.38 |
| 应付托管费 | 95056.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297197.81 |
| 负债合计 | 2276707.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478182526.24 |
| 所有者权益合计 | 456783190.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 459059898.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13595089.67 |
| 结算备付金 | 288701.0 |
| 存出保证金 | 189292.21 |
| 交易性金融资产 | 42488277.15 |
| 股票投资 | 42488277.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79846.51 |
| 应收利息 | 3507.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15156551.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71801266.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4313814.53 |
| 应付赎回款 | 622253.9 |
| 应付管理人报酬 | 62968.84 |
| 应付托管费 | 10494.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199127.11 |
| 负债合计 | 5411676.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58945190.43 |
| 所有者权益合计 | 66389589.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 71801266.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69826948.17 |
| 结算备付金 | 165569.31 |
| 存出保证金 | 198948.81 |
| 交易性金融资产 | 58002368.5 |
| 股票投资 | 47999368.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 117277.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15728.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188326840.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15479418.53 |
| 应付赎回款 | 506571.65 |
| 应付管理人报酬 | 217508.11 |
| 应付托管费 | 36251.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207909.21 |
| 负债合计 | 16660851.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171485441.15 |
| 所有者权益合计 | 171665989.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 188326840.93 |
