| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -846.31 | -0.96 | 0.11% | 0.04 | -0.01% | -- | -- |
| 2023-06-30 | -397.85 | -0.96 | 0.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-22 | 310.55 | 6.92 | 2.23% | 0.03 | 0.01% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -747.70 | -2.82 | 0.38% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -380.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 79.37 | 0.04 | 0.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 108.78 | 0.04 | 0.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1118.98 | 1.10 | 0.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 325.10 | -4.73 | -1.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1656.31 | -28.98 | -1.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1267.29 | -2.10 | -0.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -2397.20 | 11.34 | -0.47% | -- | -- | 0.20 | -0.01% |
| 2018-06-30 | -1296.54 | 17.30 | -1.33% | -- | -- | 0.17 | -0.01% |
| 2017-12-31 | 1563.87 | -8.97 | -0.57% | 0.03 | 0.00% | 1.17 | 0.07% |
| 2017-06-30 | 1023.65 | -2.83 | -0.28% | -- | -- | 0.12 | 0.01% |
| 2016-12-31 | -1260.15 | 7.21 | -0.57% | -- | -- | 0.49 | -0.04% |
| 2016-06-30 | -2073.94 | 5.85 | -0.28% | -- | -- | 0.26 | -0.01% |
| 2015-12-31 | 7287.15 | -14.07 | -0.19% | -- | -- | 0.45 | 0.01% |
| 2015-06-30 | 10276.87 | -8.06 | -0.08% | -- | -- | 0.47 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 12943.60 | -93.79 | -0.72% | -- | -- | 0.79 | 0.01% |
| 2014-06-30 | -926.51 | -14.41 | 1.56% | -- | -- | 0.34 | -0.04% |
| 2013-12-31 | -5650.84 | -200.40 | 3.55% | 4.20 | -0.07% | 2.87 | -0.05% |
| 2013-06-30 | -8800.05 | -151.76 | 1.72% | 4.20 | -0.05% | 3.02 | -0.03% |
| 2012-12-31 | 8733.88 | -68.00 | -0.78% | 8.37 | 0.10% | 2.15 | 0.02% |
| 2012-06-30 | 4317.08 | -7.02 | -0.16% | 5.36 | 0.12% | 1.91 | 0.04% |
| 2011-12-31 | -12062.94 | -2717.22 | 22.53% | 95.63 | -0.79% | 2.80 | -0.02% |
| 2011-06-30 | 3032.31 | -2685.21 | -88.55% | 60.01 | 1.98% | 2.45 | 0.08% |
