华安上证50ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10963.08 |
| 存出保证金 |
7259.82 |
| 交易性金融资产 |
77036168.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
77036168.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127946.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82229166.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
777898.07 |
| 应付管理人报酬 |
651.14 |
| 应付托管费 |
217.03 |
| 应付销售服务费 |
5304.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110774.75 |
| 负债合计 |
894845.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67671598.93 |
| 所有者权益合计 |
81334320.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
82229166.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4220039.75 |
| 结算备付金 |
9607.55 |
| 存出保证金 |
29118.98 |
| 交易性金融资产 |
58684330.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
58684330.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156809.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63099906.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
443756.15 |
| 应付赎回款 |
28237.73 |
| 应付管理人报酬 |
500.68 |
| 应付托管费 |
166.91 |
| 应付销售服务费 |
1273.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169472.97 |
| 负债合计 |
643408.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49535758.11 |
| 所有者权益合计 |
62456498.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
63099906.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
929.73 |
| 交易性金融资产 |
40108049.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
40108049.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5303.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44462040.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149581.86 |
| 应付管理人报酬 |
2119.66 |
| 应付托管费 |
423.94 |
| 应付销售服务费 |
2931.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195956.1 |
| 负债合计 |
351013.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32104535.98 |
| 所有者权益合计 |
44111027.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
44462040.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2993174.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
837.45 |
| 交易性金融资产 |
39092589.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39092589.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2701.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42089302.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26782.33 |
| 应付管理人报酬 |
1184.85 |
| 应付托管费 |
236.96 |
| 应付销售服务费 |
42.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82632.59 |
| 负债合计 |
110879.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32172703.54 |
| 所有者权益合计 |
41978423.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
42089302.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2468821.09 |
| 结算备付金 |
3838.16 |
| 存出保证金 |
312.73 |
| 交易性金融资产 |
39115252.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39115252.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52781.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41641005.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173811.23 |
| 应付管理人报酬 |
914.65 |
| 应付托管费 |
182.92 |
| 应付销售服务费 |
8.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135705.98 |
| 负债合计 |
310622.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28979936.51 |
| 所有者权益合计 |
41330382.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
41641005.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2778085.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
642.59 |
| 交易性金融资产 |
42912965.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
42912965.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3304.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45695269.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75061.29 |
| 应付管理人报酬 |
1076.62 |
| 应付托管费 |
215.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1261.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120153.59 |
| 负债合计 |
197768.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29149045.48 |
| 所有者权益合计 |
45497501.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
45695269.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2855948.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1761.97 |
| 交易性金融资产 |
46670803.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46670803.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4424.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49533176.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242199.89 |
| 应付管理人报酬 |
1070.66 |
| 应付托管费 |
214.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2767.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70308.64 |
| 负债合计 |
318093.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31342475.8 |
| 所有者权益合计 |
49215082.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
49533176.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3615849.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7244.7 |
| 交易性金融资产 |
54960494.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
54960494.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491497.86 |
| 应收利息 |
388.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11654.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59087129.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
912396.14 |
| 应付管理人报酬 |
1672.87 |
| 应付托管费 |
334.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140626.1 |
| 负债合计 |
1079438.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37537986.98 |
| 所有者权益合计 |
58007691.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
59087129.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3586380.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1407.91 |
| 交易性金融资产 |
65386020.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
65386020.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204462.79 |
| 应收利息 |
332.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119551.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69298155.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161775.82 |
| 应付管理人报酬 |
1621.27 |
| 应付托管费 |
324.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69890.98 |
| 负债合计 |
238633.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50243977.61 |
| 所有者权益合计 |
69059522.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
69298155.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4400056.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1133.34 |
| 交易性金融资产 |
71709560.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
71709560.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
852.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48174.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76159776.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
370470.11 |
| 应付管理人报酬 |
1826.06 |
| 应付托管费 |
365.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138702.31 |
| 负债合计 |
511403.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57668075.86 |
| 所有者权益合计 |
75648373.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
76159776.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4780947.06 |
| 结算备付金 |
6369.0 |
| 存出保证金 |
1977.63 |
| 交易性金融资产 |
73695238.84 |
| 股票投资 |
154098.64 |
| 基金投资 |
73541140.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
881.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12350.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78497764.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32951.82 |
| 应付管理人报酬 |
2047.19 |
| 应付托管费 |
409.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71287.54 |
| 负债合计 |
109005.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62845848.83 |
| 所有者权益合计 |
78388758.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
78497764.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5299524.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
930.71 |
| 交易性金融资产 |
66428501.92 |
| 股票投资 |
358009.42 |
| 基金投资 |
66070492.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1041.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132083.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71862082.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244852.47 |
| 应付管理人报酬 |
2181.93 |
| 应付托管费 |
436.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228130.95 |
| 负债合计 |
475659.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67224785.19 |
| 所有者权益合计 |
71386422.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
71862082.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5418308.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4528.0 |
| 交易性金融资产 |
77835982.6 |
| 股票投资 |
407915.0 |
| 基金投资 |
77428067.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
886.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26075.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83285780.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201861.59 |
| 应付管理人报酬 |
2139.9 |
| 应付托管费 |
428.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114171.25 |
| 负债合计 |
330640.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67566282.01 |
| 所有者权益合计 |
82955140.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
83285780.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5259111.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3072.62 |
| 交易性金融资产 |
98277943.16 |
| 股票投资 |
269915.0 |
| 基金投资 |
98008028.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52079.24 |
| 应收利息 |
1115.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
562647.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104155969.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39120.25 |
| 应付管理人报酬 |
2483.06 |
| 应付托管费 |
496.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275015.68 |
| 负债合计 |
320030.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73511997.67 |
| 所有者权益合计 |
103835939.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
104155969.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5500682.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3001.52 |
| 交易性金融资产 |
101455735.66 |
| 股票投资 |
1507270.0 |
| 基金投资 |
99948465.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
748636.69 |
| 应收利息 |
933.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15778.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107724768.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19267.15 |
| 应付赎回款 |
226138.4 |
| 应付管理人报酬 |
2348.41 |
| 应付托管费 |
469.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138998.64 |
| 负债合计 |
391346.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79797423.56 |
| 所有者权益合计 |
107333422.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
107724768.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5947572.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2590.47 |
| 交易性金融资产 |
101697112.91 |
| 股票投资 |
66902.0 |
| 基金投资 |
101630210.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87430.58 |
| 应收利息 |
1141.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13390.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107749238.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64707.09 |
| 应付管理人报酬 |
2382.31 |
| 应付托管费 |
476.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296169.67 |
| 负债合计 |
367361.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87689155.6 |
| 所有者权益合计 |
107381876.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
107749238.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5345896.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5117.47 |
| 交易性金融资产 |
101855324.78 |
| 股票投资 |
266820.72 |
| 基金投资 |
101588504.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1345913.1 |
| 应收利息 |
990.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108553754.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28610.47 |
| 应付管理人报酬 |
2351.72 |
| 应付托管费 |
470.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147334.94 |
| 负债合计 |
181851.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95019907.92 |
| 所有者权益合计 |
108371902.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
108553754.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7774596.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21237.61 |
| 交易性金融资产 |
121700741.3 |
| 股票投资 |
600779.0 |
| 基金投资 |
121099962.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1404.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1607.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129499587.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142372.51 |
| 应付管理人报酬 |
3195.69 |
| 应付托管费 |
639.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296394.8 |
| 负债合计 |
448537.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94843529.28 |
| 所有者权益合计 |
129051050.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
129499587.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12210650.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
107502.15 |
| 交易性金融资产 |
178412450.71 |
| 股票投资 |
268940.0 |
| 基金投资 |
178143510.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9351579.06 |
| 应收利息 |
2040.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1167078.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201251300.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12649619.38 |
| 应付管理人报酬 |
4204.4 |
| 应付托管费 |
840.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157159.05 |
| 负债合计 |
12839897.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116292990.08 |
| 所有者权益合计 |
188411403.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
201251300.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17396959.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37402.4 |
| 交易性金融资产 |
304102698.95 |
| 股票投资 |
2062372.0 |
| 基金投资 |
302040326.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3008274.88 |
| 应收利息 |
3455.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198849.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324747640.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5108768.25 |
| 应付管理人报酬 |
6895.93 |
| 应付托管费 |
1379.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376702.82 |
| 负债合计 |
5565475.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279176465.32 |
| 所有者权益合计 |
319182164.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
324747640.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19009472.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19368.63 |
| 交易性金融资产 |
366967905.79 |
| 股票投资 |
91894.0 |
| 基金投资 |
366876011.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4004864.68 |
| 应收利息 |
3587.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4362.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390009561.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320385.26 |
| 应付管理人报酬 |
7852.24 |
| 应付托管费 |
1570.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227432.54 |
| 负债合计 |
570792.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488190759.36 |
| 所有者权益合计 |
389438768.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
390009561.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22987190.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28896.45 |
| 交易性金融资产 |
423004134.51 |
| 股票投资 |
34500.0 |
| 基金投资 |
422969634.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4168107.66 |
| 应收利息 |
4729.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22321.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450215380.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66539.12 |
| 应付赎回款 |
433126.71 |
| 应付管理人报酬 |
10372.75 |
| 应付托管费 |
2074.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296206.72 |
| 负债合计 |
832010.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553143866.71 |
| 所有者权益合计 |
449383369.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
450215380.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30201639.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
121758.32 |
| 交易性金融资产 |
448655175.69 |
| 股票投资 |
1043211.5 |
| 基金投资 |
447611964.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5609.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87584.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479071766.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1375377.59 |
| 应付管理人报酬 |
12810.72 |
| 应付托管费 |
2562.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150732.49 |
| 负债合计 |
1698162.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626317945.42 |
| 所有者权益合计 |
477373604.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
479071766.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30313201.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31250.0 |
| 交易性金融资产 |
598930299.18 |
| 股票投资 |
179520.0 |
| 基金投资 |
588755779.18 |
| 债券投资 |
9995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34711849.94 |
| 应收利息 |
184409.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
700152.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664871162.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
560301.6 |
| 应付赎回款 |
33993842.29 |
| 应付管理人报酬 |
16778.0 |
| 应付托管费 |
3355.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428671.12 |
| 负债合计 |
35026776.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697308283.95 |
| 所有者权益合计 |
629844386.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
664871162.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11095190.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
609351600.72 |
| 股票投资 |
954352.0 |
| 基金投资 |
588388248.72 |
| 债券投资 |
20009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3069922.67 |
| 应收利息 |
378604.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358224.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624253543.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61342.26 |
| 应付赎回款 |
2380534.04 |
| 应付管理人报酬 |
12963.44 |
| 应付托管费 |
2592.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158673.42 |
| 负债合计 |
2642670.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737359572.62 |
| 所有者权益合计 |
621610873.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
624253543.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12978078.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50000.0 |
| 交易性金融资产 |
613426175.01 |
| 股票投资 |
3116171.0 |
| 基金投资 |
590228004.01 |
| 债券投资 |
20082000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
327880.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53494.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626835628.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
877079.3 |
| 应付管理人报酬 |
16436.58 |
| 应付托管费 |
3287.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303664.53 |
| 负债合计 |
1245007.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791887268.75 |
| 所有者权益合计 |
625590621.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
626835628.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4022053.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50000.0 |
| 交易性金融资产 |
867992249.22 |
| 股票投资 |
2879252.0 |
| 基金投资 |
826040997.22 |
| 债券投资 |
39072000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
666049.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
701077.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873431429.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460260.48 |
| 应付管理人报酬 |
19835.44 |
| 应付托管费 |
3967.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153503.69 |
| 负债合计 |
759537.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903720289.92 |
| 所有者权益合计 |
872671892.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
873431429.69 |
