| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 496.46 | -- | -- | 472.05 | 95.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 285.11 | -- | -- | 272.78 | 95.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 820.43 | -- | -- | 570.96 | 69.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 519.62 | -- | -- | 287.53 | 55.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2974.42 | -- | -- | 743.47 | 25.00% | 1117.84 | 37.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1512.82 | -- | -- | 397.99 | 26.31% | 511.28 | 33.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4066.87 | -- | -- | 949.54 | 23.35% | 2401.55 | 59.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1382.36 | -- | -- | 501.16 | 36.25% | 866.60 | 62.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3013.70 | -- | -- | 930.81 | 30.89% | 2054.22 | 68.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1640.13 | -- | -- | 447.13 | 27.26% | 1178.24 | 71.84% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3712.86 | -- | -- | 900.01 | 24.24% | 2766.22 | 74.50% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2223.31 | -- | -- | 488.03 | 21.95% | 1711.86 | 77.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3606.58 | -- | -- | 1125.28 | 31.20% | 2434.86 | 67.51% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1320.12 | -- | -- | 578.04 | 43.79% | 719.34 | 54.49% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7806.17 | -- | -- | 1232.59 | 15.79% | 5704.86 | 73.08% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4060.27 | -- | -- | 603.61 | 14.87% | 3132.88 | 77.16% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 11405.87 | 1675.30 | 14.69% | 2045.48 | 17.93% | 3907.96 | 34.26% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 7528.25 | 1675.30 | 22.25% | 1330.99 | 17.68% | 1725.95 | 22.93% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 7909.79 | -- | -- | 2825.05 | 35.72% | 4458.90 | 56.37% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2799.90 | -- | -- | 1407.43 | 50.27% | 1369.21 | 48.90% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 5609.67 | -- | -- | 3354.46 | 59.80% | 2211.17 | 39.42% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2596.86 | -- | -- | 1763.58 | 67.91% | 812.00 | 31.27% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 7188.19 | -- | -- | 3693.28 | 51.38% | 3452.14 | 48.03% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 3140.07 | -- | -- | 1933.89 | 61.59% | 1184.88 | 37.73% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 7017.59 | -- | -- | 4248.55 | 60.54% | 2724.93 | 38.83% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 4329.34 | -- | -- | 2204.44 | 50.92% | 2099.96 | 48.51% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 12035.65 | 711.71 | 5.91% | 4826.37 | 40.10% | 6452.21 | 53.61% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 6208.76 | 711.71 | 11.46% | 2435.07 | 39.22% | 3037.57 | 48.92% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 26416.52 | 16314.18 | 61.76% | 5003.41 | 18.94% | 4923.52 | 18.64% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 5417.37 | 1132.23 | 20.90% | 2276.35 | 42.02% | 1984.51 | 36.63% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 35483.88 | 18853.28 | 53.13% | 5567.56 | 15.69% | 9149.37 | 25.78% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 31151.03 | 18853.28 | 60.52% | 3385.05 | 10.87% | 7600.17 | 24.40% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 48683.68 | 24190.76 | 49.69% | 4031.79 | 8.28% | 16927.15 | 34.77% | -- | -- |
