| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -193424297.71 |
| 1.利息收入 | 478622.74 |
| 存款利息收入 | 478622.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179357634.03 |
| 股票投资收益 | -212891407.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10153544.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23380228.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14748907.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203620.9 |
| 减：二、费用 | 4964587.57 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 4720515.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2804.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2804.2 |
| 6.其他费用 | 241223.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198388885.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198388885.28 |
| 一、收入： | 39815964.66 |
| 1.利息收入 | 275506.25 |
| 存款利息收入 | 275506.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31330827.21 |
| 股票投资收益 | -56138336.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6462903.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18344605.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70693915.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177370.38 |
| 减：二、费用 | 2851136.83 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 2727843.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2804.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2804.2 |
| 6.其他费用 | 120451.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36964827.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36964827.83 |
| 一、收入： | -422692589.05 |
| 1.利息收入 | 537360.63 |
| 存款利息收入 | 537360.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214131212.37 |
| 股票投资收益 | -258674849.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28207426.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16336211.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209223671.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124934.17 |
| 减：二、费用 | 8204265.42 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 5709555.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2252133.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2252133.63 |
| 6.其他费用 | 242527.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-430896854.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-430896854.47 |
| 一、收入： | -163407913.94 |
| 1.利息收入 | 302562.67 |
| 存款利息收入 | 302562.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146492679.66 |
| 股票投资收益 | -169203514.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9465222.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13245612.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17334661.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116864.29 |
| 减：二、费用 | 5196215.9 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 2875268.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2192826.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2192826.31 |
| 6.其他费用 | 128100.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168604129.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168604129.84 |
| 一、收入： | -14021775.51 |
| 1.利息收入 | 20258787.78 |
| 存款利息收入 | 753976.54 |
| 债券利息收入 | 19504811.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476003034.4 |
| 股票投资收益 | 469330730.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26364270.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33036574.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-510401013.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117416.08 |
| 减：二、费用 | 29744207.63 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 7434713.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11178430.17 |
| 5.利息支出 | 10854070.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10854070.46 |
| 6.其他费用 | 276581.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43765983.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43765983.14 |
| 一、收入： | 203482780.66 |
| 1.利息收入 | 10758387.03 |
| 存款利息收入 | 400980.36 |
| 债券利息收入 | 10357406.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371936836.23 |
| 股票投资收益 | 349925611.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3092038.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18919186.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179286177.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73734.78 |
| 减：二、费用 | 15128191.93 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 3979909.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5112846.57 |
| 5.利息支出 | 5895174.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5895174.35 |
| 6.其他费用 | 140253.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188354588.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188354588.73 |
| 一、收入： | 1349465796.59 |
| 1.利息收入 | 25804300.01 |
| 存款利息收入 | 1086796.7 |
| 债券利息收入 | 23773819.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1234917999.44 |
| 股票投资收益 | 1184293442.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8871734.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41752821.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88607403.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136093.18 |
| 减：二、费用 | 40668657.19 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 9495419.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24015539.59 |
| 5.利息支出 | 6856360.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6856360.19 |
| 6.其他费用 | 301263.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1308797139.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1308797139.4 |
| 一、收入： | 605239140.65 |
| 1.利息收入 | 15084279.82 |
| 存款利息收入 | 406047.73 |
| 债券利息收入 | 13796427.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412976971.64 |
| 股票投资收益 | 379211515.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7214938.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26550516.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177123847.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54041.49 |
| 减：二、费用 | 13823576.46 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 5011587.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8666042.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145876.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591415564.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591415564.19 |
| 一、收入： | 1411199149.03 |
| 1.利息收入 | 38097057.96 |
| 存款利息收入 | 1260835.75 |
| 债券利息收入 | 29267484.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686459935.79 |
| 股票投资收益 | 640900833.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11018443.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34540658.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
686584439.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57715.67 |
| 减：二、费用 | 30136979.07 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 9308080.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20542212.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285883.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1381062169.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1381062169.96 |
| 一、收入： | 750532608.85 |
| 1.利息收入 | 19221807.77 |
| 存款利息收入 | 418646.76 |
| 债券利息收入 | 14109122.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
488651206.51 |
| 股票投资收益 | 474291421.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1921807.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16281592.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242627617.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31977.2 |
| 减：二、费用 | 16401329.14 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 4471308.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11782406.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147352.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
734131279.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
734131279.71 |
| 一、收入： | -725910689.54 |
| 1.利息收入 | 37882018.61 |
| 存款利息收入 | 1538180.48 |
| 债券利息收入 | 31797014.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-584801429.87 |
| 股票投资收益 | -625646115.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10980889.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29863796.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179017419.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26140.79 |
| 减：二、费用 | 37128586.43 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 9000055.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27662202.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466292.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763039275.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763039275.97 |
| 一、收入： | -395199545.78 |
| 1.利息收入 | 17559445.59 |
| 存款利息收入 | 1058674.02 |
| 债券利息收入 | 16300950.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118391976.13 |
| 股票投资收益 | -136372928.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252910.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17728042.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294384214.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17199.23 |
| 减：二、费用 | 22233096.22 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 4880289.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17118572.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234222.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417432642.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417432642.0 |
| 一、收入： | -125931092.9 |
| 1.利息收入 | 35510029.15 |
| 存款利息收入 | 2326960.48 |
| 债券利息收入 | 32410514.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-336866752.15 |
| 股票投资收益 | -357179258.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10169363.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30481869.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175387885.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37744.25 |
| 减：二、费用 | 36065845.74 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 11252794.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24348639.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464411.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161996938.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161996938.64 |
| 一、收入： | 7034764.11 |
| 1.利息收入 | 17274523.45 |
| 存款利息收入 | 1333347.72 |
| 债券利息收入 | 15827488.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112147543.76 |
| 股票投资收益 | -142164014.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42813.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30059284.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101890477.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17306.56 |
| 减：二、费用 | 13201247.59 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 5780390.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7193428.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227428.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6166483.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6166483.48 |
| 一、收入： | -444549514.78 |
| 1.利息收入 | 51648988.94 |
| 存款利息收入 | 3466991.42 |
| 债券利息收入 | 47269947.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209988954.06 |
| 股票投资收益 | -273343445.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12681763.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50672727.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286674408.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464859.15 |
| 减：二、费用 | 78061663.48 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 12325910.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57048630.65 |
| 5.利息支出 | 8232412.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8232412.69 |
| 6.其他费用 | 454709.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522611178.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522611178.26 |
| 一、收入： | -664851884.37 |
| 1.利息收入 | 26547714.95 |
| 存款利息收入 | 1543818.75 |
| 债券利息收入 | 24805305.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548025368.53 |
| 股票投资收益 | -590990657.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12555994.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30409295.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143397842.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23611.51 |
| 减：二、费用 | 40602714.73 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 6036055.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31328818.4 |
| 5.利息支出 | 3016968.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3016968.85 |
| 6.其他费用 | 220871.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-705454599.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-705454599.1 |
| 一、收入： | 1568704132.39 |
| 1.利息收入 | 77188116.4 |
| 存款利息收入 | 1467742.22 |
| 债券利息收入 | 75720374.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2710291105.47 |
| 股票投资收益 | 2393230301.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175169109.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141891694.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1219466136.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691047.26 |
| 减：二、费用 | 114058732.96 |
| 1.管理人报酬 | 16753043.56 |
| 2.托管费 | 20454775.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39079588.12 |
| 5.利息支出 | 37315954.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37315954.05 |
| 6.其他费用 | 455372.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1454645399.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1454645399.43 |
| 一、收入： | 2268972806.75 |
| 1.利息收入 | 46945910.84 |
| 存款利息收入 | 479633.31 |
| 债券利息收入 | 46466277.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2277743707.74 |
| 股票投资收益 | 2029951226.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166809804.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80982676.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56285040.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568228.48 |
| 减：二、费用 | 75282549.78 |
| 1.管理人报酬 | 16753043.56 |
| 2.托管费 | 13309941.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17259492.1 |
| 5.利息支出 | 27724947.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27724947.01 |
| 6.其他费用 | 235125.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2193690256.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2193690256.97 |
| 一、收入： | 2437433536.45 |
| 1.利息收入 | 140507515.62 |
| 存款利息收入 | 3247782.05 |
| 债券利息收入 | 131750830.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
609070930.1 |
| 股票投资收益 | 443721930.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68312036.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97036962.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1687550822.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304268.52 |
| 减：二、费用 | 79097928.06 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 28250477.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44589035.11 |
| 5.利息支出 | 5777803.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5777803.82 |
| 6.其他费用 | 480611.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2358335608.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2358335608.39 |
| 一、收入： | -425302962.23 |
| 1.利息收入 | 79956865.38 |
| 存款利息收入 | 1682413.35 |
| 债券利息收入 | 72953559.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-518422033.99 |
| 股票投资收益 | -597948840.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1073510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78453296.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13009642.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152563.47 |
| 减：二、费用 | 27999036.52 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 14074301.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13692061.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232672.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-453301998.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-453301998.75 |
| 一、收入： | -994338014.67 |
| 1.利息收入 | 106111433.38 |
| 存款利息收入 | 4352711.24 |
| 债券利息收入 | 98382586.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248960395.79 |
| 股票投资收益 | -444667187.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1322120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194384671.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-852256260.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767208.2 |
| 减：二、费用 | 56096710.9 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 33544583.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22111671.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440455.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1050434725.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1050434725.57 |
| 一、收入： | -1665917708.78 |
| 1.利息收入 | 50730661.54 |
| 存款利息收入 | 1659381.82 |
| 债券利息收入 | 49033616.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213592431.67 |
| 股票投资收益 | 91800403.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510190.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121281837.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1930536327.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295525.4 |
| 减：二、费用 | 25968562.9 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 17635842.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8119971.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212748.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1691886271.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1691886271.68 |
| 一、收入： | 357836665.12 |
| 1.利息收入 | 137874682.33 |
| 存款利息收入 | 9613059.12 |
| 债券利息收入 | 122320705.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-586171388.06 |
| 股票投资收益 | -732414745.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16545690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162789046.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
805772545.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360825.48 |
| 减：二、费用 | 71881911.77 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 36932804.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34521383.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427723.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285954753.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285954753.35 |
| 一、收入： | 315799359.81 |
| 1.利息收入 | 87129441.15 |
| 存款利息收入 | 6876181.13 |
| 债券利息收入 | 75761677.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98589447.52 |
| 股票投资收益 | 27353956.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21654120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92889611.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129862804.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217666.17 |
| 减：二、费用 | 31400656.33 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 19338926.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11848822.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212908.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284398703.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284398703.48 |
| 一、收入： | -1282690703.93 |
| 1.利息收入 | 224968456.33 |
| 存款利息收入 | 18050190.12 |
| 债券利息收入 | 199029390.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301870831.01 |
| 股票投资收益 | -374413769.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3297520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69245418.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1206015147.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226817.76 |
| 减：二、费用 | 70175914.48 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 42485529.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27249314.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441070.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1352866618.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1352866618.41 |
| 一、收入： | -180238250.13 |
| 1.利息收入 | 106496591.24 |
| 存款利息收入 | 8869262.79 |
| 债券利息收入 | 94810971.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41924915.2 |
| 股票投资收益 | -11025582.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3186200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56136698.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328800747.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140990.58 |
| 减：二、费用 | 43293442.33 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 22044351.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20999581.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249509.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223531692.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223531692.46 |
| 一、收入： | -1077767251.09 |
| 1.利息收入 | 147128369.96 |
| 存款利息收入 | 13012816.24 |
| 债券利息收入 | 133319819.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188418773.55 |
| 股票投资收益 | 92378617.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1042544.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97082700.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1414127571.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813177.01 |
| 减：二、费用 | 120356456.98 |
| 1.管理人报酬 | 7117082.28 |
| 2.托管费 | 48263704.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64522130.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453539.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1198123708.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1198123708.07 |
| 一、收入： | -3430565216.39 |
| 1.利息收入 | 74000313.9 |
| 存款利息收入 | 7522746.88 |
| 债券利息收入 | 65681832.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202879454.56 |
| 股票投资收益 | 140967308.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3925617.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65837763.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3707958331.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513346.47 |
| 减：二、费用 | 62087562.09 |
| 1.管理人报酬 | 7117082.28 |
| 2.托管费 | 24350720.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30375721.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244037.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3492652778.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3492652778.48 |
| 一、收入： | 8767427447.32 |
| 1.利息收入 | 153276914.06 |
| 存款利息收入 | 10433255.77 |
| 债券利息收入 | 142843658.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41063295.59 |
| 股票投资收益 | -266345771.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60121868.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165160606.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8652758274.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2455554.07 |
| 减：二、费用 | 264165155.41 |
| 1.管理人报酬 | 163141811.32 |
| 2.托管费 | 50034073.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49235168.48 |
| 5.利息支出 | 1267787.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1267787.38 |
| 6.其他费用 | 486314.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8503262291.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8503262291.91 |
| 一、收入： | 6424225099.6 |
| 1.利息收入 | 68393260.35 |
| 存款利息收入 | 3642246.8 |
| 债券利息收入 | 64751013.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-736375180.63 |
| 股票投资收益 | -925841766.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75963914.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113502670.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7091224082.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
982937.32 |
| 减：二、费用 | 54173672.03 |
| 1.管理人报酬 | 11322305.79 |
| 2.托管费 | 22763510.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19845073.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242781.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6370051427.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6370051427.57 |
| 一、收入： | -15312016473.7 |
| 1.利息收入 | 227667374.49 |
| 存款利息收入 | 21754217.03 |
| 债券利息收入 | 205499164.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7392440094.37 |
| 股票投资收益 | -7560040270.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1628571.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25599542.88 |
| 股利收益 | 140372062.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8158856697.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11612944.1 |
| 减：二、费用 | 354838766.84 |
| 1.管理人报酬 | 188532782.51 |
| 2.托管费 | 55675562.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91493727.14 |
| 5.利息支出 | 18616760.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18616760.24 |
| 6.其他费用 | 519934.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15666855240.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15666855240.6 |
| 一、收入： | -11001580950.7 |
| 1.利息收入 | 135192908.26 |
| 存款利息收入 | 11119111.34 |
| 债券利息收入 | 124073796.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2706686349.13 |
| 股票投资收益 | -2807369426.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10087250.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18850833.4 |
| 股利收益 | 91919494.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8440611112.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10523602.57 |
| 减：二、费用 | 311510344.81 |
| 1.管理人报酬 | 188532782.51 |
| 2.托管费 | 33850500.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76001690.22 |
| 5.利息支出 | 12874607.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12874607.91 |
| 6.其他费用 | 250763.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11313091295.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11313091295.5 |
| 一、收入： | 4696606571.37 |
| 1.利息收入 | 149211355.38 |
| 存款利息收入 | 34190327.67 |
| 债券利息收入 | 105324719.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3199951554.41 |
| 股票投资收益 | 3152301057.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2625099.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31273838.17 |
| 股利收益 | 19001757.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1318480169.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28963492.2 |
| 减：二、费用 | 486836782.16 |
| 1.管理人报酬 | 241907578.43 |
| 2.托管费 | 40317929.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169271453.65 |
| 5.利息支出 | 34820181.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34820181.74 |
| 6.其他费用 | 519638.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4209769789.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4209769789.21 |
