博时价值增长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3052457.83 |
| 存出保证金 |
451217.13 |
| 交易性金融资产 |
1765237297.47 |
| 股票投资 |
1390936929.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374300367.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2907465.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48776.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1832676089.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
308612.88 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
308418.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1923969.91 |
| 负债合计 |
2737393.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017619180.29 |
| 所有者权益合计 |
1829938695.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1832676089.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58626158.49 |
| 结算备付金 |
3588477.44 |
| 存出保证金 |
634315.69 |
| 交易性金融资产 |
2080817144.9 |
| 股票投资 |
1626770964.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454046180.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10304.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2143676400.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17951516.96 |
| 应付赎回款 |
269479.45 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
431988.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196449.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2817720.98 |
| 负债合计 |
21667155.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2077155569.6 |
| 所有者权益合计 |
2122009244.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2143676400.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100770975.24 |
| 结算备付金 |
3284340.78 |
| 存出保证金 |
631344.64 |
| 交易性金融资产 |
2087012157.83 |
| 股票投资 |
1625940410.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461071747.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50042127.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2241740945.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51815546.45 |
| 应付赎回款 |
51135.3 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
456106.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196449.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1827758.39 |
| 负债合计 |
54346996.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2174157331.37 |
| 所有者权益合计 |
2187393949.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2241740945.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133081373.95 |
| 结算备付金 |
4421338.33 |
| 存出保证金 |
870019.19 |
| 交易性金融资产 |
2270584739.67 |
| 股票投资 |
1770400795.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500183943.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298781.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2409256253.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66862664.48 |
| 应付赎回款 |
917575.99 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
460219.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196428.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4314451.56 |
| 负债合计 |
72751339.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2069829879.08 |
| 所有者权益合计 |
2336504913.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2409256253.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101448780.21 |
| 结算备付金 |
3660672.03 |
| 存出保证金 |
468104.61 |
| 交易性金融资产 |
2876052320.41 |
| 股票投资 |
2347394266.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528658054.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7125482.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43919.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2988799279.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7815822.72 |
| 应付赎回款 |
963929.92 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
552043.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196412.19 |
| 应付利息 |
288160.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225146.56 |
| 负债合计 |
422048738.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2130680665.77 |
| 所有者权益合计 |
2566750541.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2988799279.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154369394.25 |
| 结算备付金 |
5121163.75 |
| 存出保证金 |
733473.54 |
| 交易性金融资产 |
3126839131.55 |
| 股票投资 |
2511991233.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614847898.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6611970.43 |
| 应收利息 |
13993848.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81969.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3307750951.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249200000.0 |
| 应付证券清算款 |
40614779.31 |
| 应付赎回款 |
2839286.41 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
622662.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
141306.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119754.7 |
| 负债合计 |
294937804.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2302010058.99 |
| 所有者权益合计 |
3012813146.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3307750951.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167063165.79 |
| 结算备付金 |
11634352.77 |
| 存出保证金 |
1756842.11 |
| 交易性金融资产 |
3811510381.71 |
| 股票投资 |
3113414040.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698096341.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9348506.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1048418.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4002361667.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
520000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10510225.12 |
| 应付赎回款 |
9147387.68 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
707694.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196400.97 |
| 应付利息 |
285067.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231798.8 |
| 负债合计 |
544636376.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688237680.69 |
| 所有者权益合计 |
3457725291.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4002361667.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144687011.13 |
| 结算备付金 |
12480635.75 |
| 存出保证金 |
833526.58 |
| 交易性金融资产 |
3946724511.56 |
| 股票投资 |
3099912439.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846812071.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15616784.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285061.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4120627531.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39983935.43 |
| 应付赎回款 |
17988844.98 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
823911.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196415.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241912.96 |
| 负债合计 |
61512671.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3823878213.01 |
| 所有者权益合计 |
4059114859.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4120627531.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35554254.83 |
| 结算备付金 |
15185464.23 |
| 存出保证金 |
881271.65 |
| 交易性金融资产 |
3857273214.57 |
| 股票投资 |
2981480143.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875793070.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3765133.86 |
| 应收利息 |
12157115.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211839.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4085028293.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5112455.01 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
845261.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196963.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220951.58 |
| 负债合计 |
7941002.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4444315367.38 |
| 所有者权益合计 |
4077087291.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4085028293.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14322883.72 |
| 结算备付金 |
50846052.29 |
| 存出保证金 |
1416645.18 |
| 交易性金融资产 |
3082449384.17 |
| 股票投资 |
2148794408.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
933654975.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
535000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3457531.68 |
| 应收利息 |
20700465.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27890.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3708220852.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1410529.98 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
742155.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
197196.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315913.25 |
| 负债合计 |
5315610.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4768684686.06 |
| 所有者权益合计 |
3702905242.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3708220852.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21438598.56 |
| 结算备付金 |
41263897.12 |
| 存出保证金 |
1294737.08 |
| 交易性金融资产 |
2638556272.73 |
| 股票投资 |
1746301338.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
892254933.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
405000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12378553.43 |
| 应收利息 |
14089055.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84729.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3134105843.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17592385.23 |
| 应付赎回款 |
301919.92 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
671080.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196435.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400563.51 |
| 负债合计 |
21750654.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4954680334.84 |
| 所有者权益合计 |
3112355188.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3134105843.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291450723.62 |
| 结算备付金 |
6443613.63 |
| 存出保证金 |
2216065.97 |
| 交易性金融资产 |
3177168085.78 |
| 股票投资 |
2314126085.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
863042000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17091502.53 |
| 应收利息 |
27520943.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153796.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3522044731.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
819854.93 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
742846.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199008.32 |
| 负债合计 |
11811452.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5033972557.14 |
| 所有者权益合计 |
3510233279.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3522044731.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74319367.82 |
| 结算备付金 |
9088024.29 |
| 存出保证金 |
1063126.46 |
| 交易性金融资产 |
3556306981.02 |
| 股票投资 |
2561659781.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
994647200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
405951008.93 |
| 应收证券清算款 |
108093952.31 |
| 应收利息 |
14905128.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170385.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4169897974.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1247161.68 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
874418.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300436.75 |
| 负债合计 |
11144675.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5331168856.73 |
| 所有者权益合计 |
4158753299.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4169897974.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281834836.97 |
| 结算备付金 |
2622822.81 |
| 存出保证金 |
792801.82 |
| 交易性金融资产 |
4330978303.23 |
| 股票投资 |
3357783303.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
973195000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14096085.62 |
| 应收利息 |
17199486.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64474.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4647588811.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2328654.18 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
931488.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199241.32 |
| 负债合计 |
11147428.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5740854833.74 |
| 所有者权益合计 |
4636441383.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4647588811.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394996596.48 |
| 结算备付金 |
12203595.1 |
| 存出保证金 |
1947839.01 |
| 交易性金融资产 |
4487885331.68 |
| 股票投资 |
3460763331.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1027122000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71347.92 |
| 应收利息 |
17549771.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19377.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4914673859.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44186293.99 |
| 应付赎回款 |
1475128.88 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1026975.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200150.12 |
| 负债合计 |
62415942.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6003560695.37 |
| 所有者权益合计 |
4852257917.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4914673859.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215357758.36 |
| 结算备付金 |
31640218.02 |
| 存出保证金 |
1790542.1 |
| 交易性金融资产 |
5138335506.66 |
| 股票投资 |
3777651606.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360683900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30885599.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78307.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5418087932.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499999050.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1403928.71 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
986434.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
1213278.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299900.93 |
| 负债合计 |
526326299.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6269380686.54 |
| 所有者权益合计 |
4891761632.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5418087932.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
660944652.44 |
| 结算备付金 |
39175070.64 |
| 存出保证金 |
1872571.07 |
| 交易性金融资产 |
5605355192.1 |
| 股票投资 |
4263314192.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1342041000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23055137.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27833.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6330430457.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
629998855.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2383494.11 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1200132.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
1100529.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202638.27 |
| 负债合计 |
646314808.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6381360151.29 |
| 所有者权益合计 |
5684115648.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6330430457.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15232539.46 |
| 结算备付金 |
4265471.97 |
| 存出保证金 |
3698849.75 |
| 交易性金融资产 |
7780567087.98 |
| 股票投资 |
5991598291.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1788968796.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40095872.5 |
| 应收利息 |
38416672.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3596271.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7885872765.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
949998800.0 |
| 应付证券清算款 |
3750.0 |
| 应付赎回款 |
37065680.61 |
| 应付管理人报酬 |
5785685.05 |
| 应付托管费 |
1588565.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
1611235.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222138.49 |
| 负债合计 |
1002948164.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6894449963.11 |
| 所有者权益合计 |
6882924600.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
7885872765.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62634566.46 |
| 结算备付金 |
6699523.85 |
| 存出保证金 |
1535759.54 |
| 交易性金融资产 |
14032257394.3 |
| 股票投资 |
9764979598.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4267277796.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51766539.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
712676.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14155606460.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1878078605.0 |
| 应付证券清算款 |
3504845.61 |
| 应付赎回款 |
16714062.15 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
2433131.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
3322343.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107839.36 |
| 负债合计 |
1918172098.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14599623360.2 |
| 所有者权益合计 |
12237434361.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14155606460.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
685792494.16 |
| 结算备付金 |
46189257.65 |
| 存出保证金 |
1980309.79 |
| 交易性金融资产 |
10241080268.6 |
| 股票投资 |
6661849963.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3579230304.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14988177.98 |
| 应收利息 |
73530626.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69232.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11063630367.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25301657.94 |
| 应付赎回款 |
7418914.14 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
2257250.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200828.11 |
| 负债合计 |
37612006.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16824318985.8 |
| 所有者权益合计 |
11026018360.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11063630367.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609439825.4 |
| 结算备付金 |
3632930.66 |
| 存出保证金 |
871118.76 |
| 交易性金融资产 |
10431408081.7 |
| 股票投资 |
7585434289.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2845973792.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
56978469.78 |
| 应收利息 |
50549126.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365241.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12293244793.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7395463.35 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
2633763.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203985.51 |
| 负债合计 |
14930603.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18052132538.1 |
| 所有者权益合计 |
12278314190.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12293244793.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626664434.86 |
| 结算备付金 |
801841.01 |
| 存出保证金 |
1027785.38 |
| 交易性金融资产 |
11779442975.5 |
| 股票投资 |
8896258943.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2883184032.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
517026.25 |
| 应收利息 |
62520907.78 |
| 应收股利 |
28868801.71 |
| 应收申购款 |
430800.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12500274573.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1755570.3 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
2716400.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699605.48 |
| 负债合计 |
6565251.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19313744968.9 |
| 所有者权益合计 |
12493709321.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12500274573.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629802735.83 |
| 结算备付金 |
5734587.45 |
| 存出保证金 |
2736743.26 |
| 交易性金融资产 |
14295780155.9 |
| 股票投资 |
11221648143.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3074132012.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38905961.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3745125.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14976705309.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119082751.16 |
| 应付赎回款 |
4879583.33 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
2947890.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453068.88 |
| 负债合计 |
131739444.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20236330238.8 |
| 所有者权益合计 |
14844965864.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14976705309.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182001625.68 |
| 结算备付金 |
335346.23 |
| 存出保证金 |
2999229.81 |
| 交易性金融资产 |
12724442760.3 |
| 股票投资 |
9080649520.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3643793240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2256003328.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74747765.75 |
| 应收股利 |
14092585.92 |
| 应收申购款 |
423311.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15255045953.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3449877.33 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
3157134.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1449920.83 |
| 负债合计 |
9312925.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20825834362.7 |
| 所有者权益合计 |
15245733027.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15255045953.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565659508.63 |
| 结算备付金 |
834703.58 |
| 存出保证金 |
2303806.53 |
| 交易性金融资产 |
13439890993.4 |
| 股票投资 |
6180726958.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7259164035.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1449703294.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83783272.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
893213.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15543068792.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66682826.98 |
| 应付赎回款 |
2674290.27 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
3280773.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1554416.52 |
| 负债合计 |
76305041.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21511932683.5 |
| 所有者权益合计 |
15466763751.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15543068792.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1357857043.39 |
| 结算备付金 |
4957898.52 |
| 存出保证金 |
3748628.26 |
| 交易性金融资产 |
14367184158.9 |
| 股票投资 |
7847187873.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6519996285.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1348002384.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123944341.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789065.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17206483519.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5046504.04 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
3469008.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1982155.8 |
| 负债合计 |
12593355.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22310642678.3 |
| 所有者权益合计 |
17193890163.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17206483519.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1341528583.8 |
| 结算备付金 |
4607041.71 |
| 存出保证金 |
2564305.81 |
| 交易性金融资产 |
17046868210.1 |
| 股票投资 |
12901554115.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4145314095.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102056215.0 |
| 应收利息 |
45616063.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1296475.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18544536895.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21285573.03 |
| 应付赎回款 |
2598110.8 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
3954870.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1853074.31 |
| 负债合计 |
42806959.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23699373033.2 |
| 所有者权益合计 |
18501729936.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18544536895.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2429542175.66 |
| 结算备付金 |
8708220.58 |
| 存出保证金 |
6309186.1 |
| 交易性金融资产 |
15097180142.8 |
| 股票投资 |
9407814687.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5689365455.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106196324.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1309629.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17649245679.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13239773.11 |
| 应付赎回款 |
2842178.41 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
3722155.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1976210.17 |
| 负债合计 |
27422909.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25479129114.5 |
| 所有者权益合计 |
17621822770.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17649245679.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
827777564.9 |
| 结算备付金 |
41441802.44 |
| 存出保证金 |
4356552.45 |
| 交易性金融资产 |
20955828827.2 |
| 股票投资 |
16500567975.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4455260852.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44528720.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1210339.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21875143807.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18499870.89 |
| 应付管理人报酬 |
22450441.85 |
| 应付托管费 |
4600125.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1895472.61 |
| 负债合计 |
52925897.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26392522381.2 |
| 所有者权益合计 |
21822217909.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21875143807.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211319439.46 |
| 结算备付金 |
8541738.14 |
| 存出保证金 |
2564193.58 |
| 交易性金融资产 |
21056527844.9 |
| 股票投资 |
16736089992.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4320437852.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114226212.13 |
| 应收股利 |
2932707.25 |
| 应收申购款 |
7770397.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21403882532.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14920151.98 |
| 应付管理人报酬 |
11322305.79 |
| 应付托管费 |
4256616.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
196391.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1793241.14 |
| 负债合计 |
36059481.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28477277393.0 |
| 所有者权益合计 |
21367823051.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21403882532.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2535799765.46 |
| 结算备付金 |
4601610.26 |
| 存出保证金 |
2643246.48 |
| 交易性金融资产 |
13097028590.1 |
| 股票投资 |
8952677324.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4144351265.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26378671.08 |
| 应收利息 |
54809373.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2025209.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15723286465.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1867477.91 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
3431232.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82187.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1338297.52 |
| 负债合计 |
10169080.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29553607229.8 |
| 所有者权益合计 |
15713117385.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15723286465.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378928040.96 |
| 结算备付金 |
22093500.01 |
| 存出保证金 |
6542202.22 |
| 交易性金融资产 |
19154421482.0 |
| 股票投资 |
13211999787.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5942421694.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
16704374.4 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
863590172.83 |
| 应收利息 |
152918634.79 |
| 应收股利 |
6577091.44 |
| 应收申购款 |
27466378.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20629241876.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14844532.11 |
| 应付赎回款 |
2980008.87 |
| 应付管理人报酬 |
12369547.14 |
| 应付托管费 |
4489961.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47113.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
983165.66 |
| 负债合计 |
43631586.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30447992601.4 |
| 所有者权益合计 |
20585610290.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20629241876.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3230552285.26 |
| 结算备付金 |
6334656.0 |
| 存出保证金 |
8267406.31 |
| 交易性金融资产 |
32989254261.0 |
| 股票投资 |
25312667882.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7676586378.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
6280035.84 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82273754.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52804531.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36375766930.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228515864.75 |
| 应付管理人报酬 |
45281195.35 |
| 应付托管费 |
7546865.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47113.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2341471.84 |
| 负债合计 |
287287684.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34799462301.2 |
| 所有者权益合计 |
36088479245.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
36375766930.1 |
