名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
博时沪深300指数A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 410359.32 | 19740.29 | 0.05% |
年报 | 390421.18 | -793276.32 | 0.67% |
第四季度报 | 390421.18 | -50475.49 | 0.11% |
第三季度报 | 440896.67 | -99975.56 | 0.18% |
中报 | 540872.23 | -642825.27 | 0.54% |
第二季度报 | 540872.23 | -314859.35 | 0.37% |
第一季度报 | 855731.58 | -327965.93 | 0.28% |
年报 | 1183697.50 | -110593.62 | 0.09% |
第四季度报 | 1183697.50 | 105105.02 | 0.10% |
第三季度报 | 1078592.48 | -69808.33 | 0.06% |
中报 | 1148400.81 | -145890.32 | 0.11% |
第二季度报 | 1148400.81 | -23158.77 | 0.02% |
第一季度报 | 1171559.58 | -122731.55 | 0.09% |
年报 | 1294291.12 | -43632.03 | 0.03% |
第四季度报 | 1294291.12 | 2069.32 | 0.00% |
第三季度报 | 1292221.80 | -101100.11 | 0.07% |
中报 | 1393321.91 | 55398.76 | 0.04% |
2013-07-18第二季度报 | 1393321.91 | 64004.82 | 0.05% |
2013-04-20第一季度报 | 1329317.09 | -8606.06 | 0.01% |
2013-03-26年报 | 1337923.15 | -76549.30 | 0.05% |
2013-01-18第四季度报 | 1337923.15 | -3666.77 | 0.00% |
2012-10-25第三季度报 | 1341589.92 | -26669.10 | 0.02% |
2012-08-25中报 | 1368259.02 | -46213.43 | 0.03% |
2012-07-20第二季度报 | 1368259.02 | -24271.33 | 0.02% |
2012-04-21第一季度报 | 1392530.35 | -21942.09 | 0.02% |
2012-03-28年报 | 1414472.45 | -148630.15 | 0.10% |
2012-01-20第四季度报 | 1414472.45 | 16579.54 | 0.01% |
2011-10-26第三季度报 | 1397892.90 | 44662.44 | 0.03% |
2011-08-27中报 | 1353230.46 | -209872.14 | 0.13% |
2011-07-19第二季度报 | 1353230.46 | -89173.95 | 0.06% |
2011-04-21第一季度报 | 1442404.41 | -120698.19 | 0.08% |
2011-03-31年报 | 1563102.60 | -2222.85 | 0.00% |
2011-01-24第四季度报 | 1563102.60 | -149464.91 | 0.09% |
2010-10-26第三季度报 | 1712567.51 | 94370.82 | 0.06% |
2010-08-24中报 | 1618196.68 | 52871.24 | 0.03% |
2010-07-20第二季度报 | 1618196.68 | 61599.69 | 0.04% |
2010-04-22第一季度报 | 1556596.99 | -8728.46 | 0.01% |
2010-03-27年报 | 1565325.45 | -302831.77 | 0.16% |
2010-01-20第四季度报 | 1565325.45 | -78980.25 | 0.05% |
2009-10-28第三季度报 | 1644305.70 | -293.78 | 0.00% |
2009-08-27中报 | 1644599.48 | -223557.74 | 0.12% |
2009-07-21第二季度报 | 1644599.48 | -100471.13 | 0.06% |
2009-04-20第一季度报 | 1745070.61 | -123086.61 | 0.07% |
2009-03-30年报 | 1868157.22 | 97681.21 | 0.06% |
2009-01-22第四季度报 | 1868157.22 | -45762.18 | 0.02% |
2008-10-22第三季度报 | 1913919.40 | 271810.33 | 0.17% |
2008-08-29中报 | 1642109.07 | -128366.94 | 0.07% |
2008-07-18第二季度报 | 1642109.07 | -1454.12 | 0.00% |
2008-04-21第一季度报 | 1643563.19 | -126912.82 | 0.07% |
2008-03-26年报 | 1770476.01 | 1684512.82 | 19.60% |
2008-01-22第四季度报 | 1770476.01 | -152357.13 | 0.08% |
2007-10-24第三季度报 | 1922833.14 | -225987.85 | 0.11% |
2007-08-25中报 | 2148820.99 | 2062857.80 | 24.00% |
2007-07-19第二季度报 | 2148820.99 | 2107566.52 | 51.09% |
2007-04-20第一季度报 | 41254.47 | -44708.73 | 0.52% |
2007-03-29年报 | 85963.20 | -245206.76 | 0.74% |
2007-01-19第四季度报 | 85963.20 | -22175.08 | 0.21% |
2006-10-26第三季度报 | 108138.27 | -20609.21 | 0.16% |
2006-08-28中报 | 128747.48 | -202422.48 | 0.61% |
2006-07-21第二季度报 | 128747.48 | -113945.58 | 0.47% |
2006-04-19第一季度报 | 242693.06 | -88476.90 | 0.27% |
2006-03-31年报 | 331169.96 | -61266.45 | 0.16% |
2006-01-21第四季度报 | 331169.96 | -26987.53 | 0.08% |
2005-10-28第三季度报 | 358157.49 | -28887.97 | 0.07% |
2005-08-24中报 | 387045.46 | -5390.95 | 0.01% |
2005-07-19第二季度报 | 387045.46 | 25221.90 | 0.07% |
2005-04-20第一季度报 | 361823.56 | -30612.85 | 0.08% |
2005-03-29年报 | 392436.41 | -23936.08 | 0.06% |
2005-01-22第四季度报 | 392436.41 | 17073.66 | 0.05% |
2004-10-26第三季度报 | 375362.75 | 21626.53 | 0.06% |
2004-08-27中报 | 353736.22 | -62636.27 | 0.15% |
2004-07-20第二季度报 | 353736.22 | 36273.45 | 0.11% |
2004-04-20第一季度报 | 317462.77 | -98909.72 | 0.24% |
2004-03-29年报 | 416372.49 | -96267.65 | 0.19% |
2003-08-27基金合同生效公告书 | 512640.14 | -- | --% |