| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16990779.29 |
| 1.利息收入 | 1341945.19 |
| 存款利息收入 | 140219.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21230520.22 |
| 股票投资收益 | -28097429.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3868781.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2998128.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2886444.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11351.67 |
| 减：二、费用 | 5748906.33 |
| 1.管理人报酬 | 4738779.33 |
| 2.托管费 | 789796.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9091.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9091.78 |
| 6.其他费用 | 207483.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22739685.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22739685.62 |
| 一、收入： | -2631618.14 |
| 1.利息收入 | 632049.12 |
| 存款利息收入 | 54982.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4802301.69 |
| 股票投资收益 | -8269681.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2408403.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058975.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1532158.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6476.29 |
| 减：二、费用 | 3240474.34 |
| 1.管理人报酬 | 2685202.56 |
| 2.托管费 | 447533.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1229.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229.04 |
| 6.其他费用 | 104404.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5872092.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5872092.48 |
| 一、收入： | -47172421.37 |
| 1.利息收入 | 674056.9 |
| 存款利息收入 | 115998.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29208699.37 |
| 股票投资收益 | -36508981.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4320658.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2979623.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18647728.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9949.35 |
| 减：二、费用 | 6810679.25 |
| 1.管理人报酬 | 5646013.1 |
| 2.托管费 | 941002.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7240.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7240.61 |
| 6.其他费用 | 210069.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53983100.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53983100.62 |
| 一、收入： | -17670917.56 |
| 1.利息收入 | 370213.19 |
| 存款利息收入 | 65602.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22474816.68 |
| 股票投资收益 | -26973597.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2157876.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2340904.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4429022.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4662.98 |
| 减：二、费用 | 3436065.45 |
| 1.管理人报酬 | 2844651.9 |
| 2.托管费 | 474108.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7240.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7240.61 |
| 6.其他费用 | 106947.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21106983.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21106983.01 |
| 一、收入： | 24605631.31 |
| 1.利息收入 | 6527734.42 |
| 存款利息收入 | 148908.54 |
| 债券利息收入 | 5123077.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70464804.42 |
| 股票投资收益 | 67448907.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405379.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2610517.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52420458.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33550.88 |
| 减：二、费用 | 10418605.2 |
| 1.管理人报酬 | 6770938.98 |
| 2.托管费 | 1128489.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2290754.17 |
| 5.利息支出 | 708.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 708.07 |
| 6.其他费用 | 217842.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14187026.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14187026.11 |
| 一、收入： | 12802449.98 |
| 1.利息收入 | 3278447.42 |
| 存款利息收入 | 56975.52 |
| 债券利息收入 | 2725197.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52615046.19 |
| 股票投资收益 | 48556983.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1891582.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2166480.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43112596.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21552.48 |
| 减：二、费用 | 5441434.69 |
| 1.管理人报酬 | 3441680.41 |
| 2.托管费 | 573613.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1312208.84 |
| 5.利息支出 | 625.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 625.58 |
| 6.其他费用 | 108190.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7361015.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7361015.29 |
| 一、收入： | 162227695.69 |
| 1.利息收入 | 8136722.83 |
| 存款利息收入 | 198999.14 |
| 债券利息收入 | 7039140.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104986100.21 |
| 股票投资收益 | 100746711.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -483290.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4722679.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49070440.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34432.23 |
| 减：二、费用 | 12430519.57 |
| 1.管理人报酬 | 7445684.09 |
| 2.托管费 | 1240947.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3218675.76 |
| 5.利息支出 | 285051.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285051.52 |
| 6.其他费用 | 224765.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149797176.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149797176.12 |
| 一、收入： | 53368327.69 |
| 1.利息收入 | 3822493.97 |
| 存款利息收入 | 139634.11 |
| 债券利息收入 | 3185652.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39157501.78 |
| 股票投资收益 | 34547904.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 958143.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3651453.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10373057.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15274.22 |
| 减：二、费用 | 6784399.85 |
| 1.管理人报酬 | 3681588.19 |
| 2.托管费 | 613598.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2086947.98 |
| 5.利息支出 | 284379.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284379.86 |
| 6.其他费用 | 111227.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46583927.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46583927.84 |
| 一、收入： | 167510520.88 |
| 1.利息收入 | 9864099.8 |
| 存款利息收入 | 258001.18 |
| 债券利息收入 | 9408698.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116618400.8 |
| 股票投资收益 | 108988483.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3479738.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4150179.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41008097.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19922.54 |
| 减：二、费用 | 14847160.0 |
| 1.管理人报酬 | 7355652.08 |
| 2.托管费 | 1225942.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4764470.8 |
| 5.利息支出 | 1260959.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1260959.39 |
| 6.其他费用 | 224203.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152663360.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152663360.88 |
| 一、收入： | 83765692.74 |
| 1.利息收入 | 5367306.79 |
| 存款利息收入 | 106812.34 |
| 债券利息收入 | 5260494.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48858685.93 |
| 股票投资收益 | 46157702.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339604.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2361379.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29531240.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8459.88 |
| 减：二、费用 | 7482587.27 |
| 1.管理人报酬 | 3545366.92 |
| 2.托管费 | 590894.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2483337.03 |
| 5.利息支出 | 736951.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736951.21 |
| 6.其他费用 | 118263.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76283105.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76283105.47 |
| 一、收入： | -99346823.56 |
| 1.利息收入 | 8551926.13 |
| 存款利息收入 | 380439.28 |
| 债券利息收入 | 8171486.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80028706.64 |
| 股票投资收益 | -71782108.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11410463.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3163864.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27891992.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21949.16 |
| 减：二、费用 | 14353178.68 |
| 1.管理人报酬 | 7623237.34 |
| 2.托管费 | 1270539.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4384219.58 |
| 5.利息支出 | 652795.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 652795.22 |
| 6.其他费用 | 403469.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113700002.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113700002.24 |
| 一、收入： | -26442831.11 |
| 1.利息收入 | 4046854.5 |
| 存款利息收入 | 227323.36 |
| 债券利息收入 | 3819531.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11844465.0 |
| 股票投资收益 | 11607366.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1257424.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1494522.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42346955.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12805.26 |
| 减：二、费用 | 7633121.43 |
| 1.管理人报酬 | 4113871.83 |
| 2.托管费 | 685645.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2558664.69 |
| 5.利息支出 | 67225.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67225.03 |
| 6.其他费用 | 199631.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34075952.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34075952.54 |
| 一、收入： | 103013985.25 |
| 1.利息收入 | 10626898.61 |
| 存款利息收入 | 353102.86 |
| 债券利息收入 | 10266149.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100318238.35 |
| 股票投资收益 | 102374641.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4017102.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1960698.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7969144.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37992.92 |
| 减：二、费用 | 17368346.15 |
| 1.管理人报酬 | 8839001.73 |
| 2.托管费 | 1473166.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6453373.16 |
| 5.利息支出 | 199574.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199574.21 |
| 6.其他费用 | 403230.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85645639.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85645639.1 |
| 一、收入： | 27759867.1 |
| 1.利息收入 | 5046594.98 |
| 存款利息收入 | 167083.9 |
| 债券利息收入 | 4871865.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12145948.86 |
| 股票投资收益 | 11967561.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1294762.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1473150.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10559809.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7513.32 |
| 减：二、费用 | 7480469.07 |
| 1.管理人报酬 | 4253977.87 |
| 2.托管费 | 708996.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2309573.13 |
| 5.利息支出 | 2828.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2828.8 |
| 6.其他费用 | 205092.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20279398.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20279398.03 |
| 一、收入： | -73506090.03 |
| 1.利息收入 | 12136449.52 |
| 存款利息收入 | 718287.48 |
| 债券利息收入 | 11272820.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77124110.42 |
| 股票投资收益 | -84409559.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4795918.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2489530.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8537756.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19327.01 |
| 减：二、费用 | 23110186.54 |
| 1.管理人报酬 | 9125667.35 |
| 2.托管费 | 1520944.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12035375.54 |
| 5.利息支出 | 16492.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16492.08 |
| 6.其他费用 | 411706.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96616276.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96616276.57 |
| 一、收入： | -77083892.73 |
| 1.利息收入 | 6174422.65 |
| 存款利息收入 | 383012.94 |
| 债券利息收入 | 5786307.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81351734.49 |
| 股票投资收益 | -88318989.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4565105.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2402149.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1915767.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9186.96 |
| 减：二、费用 | 12808025.17 |
| 1.管理人报酬 | 4565739.54 |
| 2.托管费 | 760956.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7260040.61 |
| 5.利息支出 | 1904.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1904.44 |
| 6.其他费用 | 219384.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89891917.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89891917.9 |
| 一、收入： | 146970558.03 |
| 1.利息收入 | 25481582.76 |
| 存款利息收入 | 970767.66 |
| 债券利息收入 | 24250746.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218774304.78 |
| 股票投资收益 | 210954538.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6439866.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1379899.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97440492.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155162.49 |
| 减：二、费用 | 28331523.96 |
| 1.管理人报酬 | 15355062.45 |
| 2.托管费 | 2559177.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9947164.38 |
| 5.利息支出 | 15287.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15287.1 |
| 6.其他费用 | 454832.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118639034.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118639034.07 |
| 一、收入： | 209589579.73 |
| 1.利息收入 | 15000447.07 |
| 存款利息收入 | 442543.14 |
| 债券利息收入 | 14297834.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338676495.05 |
| 股票投资收益 | 331662943.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5621378.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1392173.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144212645.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125283.03 |
| 减：二、费用 | 17842383.91 |
| 1.管理人报酬 | 9789978.93 |
| 2.托管费 | 1631663.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6189412.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231329.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191747195.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191747195.82 |
| 一、收入： | 280514018.52 |
| 1.利息收入 | 45569504.9 |
| 存款利息收入 | 1614872.51 |
| 债券利息收入 | 38989675.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77727758.09 |
| 股票投资收益 | 70257292.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9534551.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17005016.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157088786.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127969.36 |
| 减：二、费用 | 33758197.42 |
| 1.管理人报酬 | 23540130.36 |
| 2.托管费 | 3923355.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5833246.89 |
| 5.利息支出 | 7271.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7271.99 |
| 6.其他费用 | 454193.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246755821.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246755821.1 |
| 一、收入： | 14856370.18 |
| 1.利息收入 | 23533293.22 |
| 存款利息收入 | 773835.93 |
| 债券利息收入 | 20127334.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26793895.52 |
| 股票投资收益 | -25404768.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9562551.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8173424.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18076772.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40199.9 |
| 减：二、费用 | 18240981.66 |
| 1.管理人报酬 | 12083484.45 |
| 2.托管费 | 2013914.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3913389.95 |
| 5.利息支出 | 6333.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6333.29 |
| 6.其他费用 | 223859.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3384611.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3384611.48 |
| 一、收入： | 204025161.89 |
| 1.利息收入 | 43316512.28 |
| 存款利息收入 | 734910.74 |
| 债券利息收入 | 41048279.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285561805.24 |
| 股票投资收益 | 276418000.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5671335.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3472469.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125722473.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869318.07 |
| 减：二、费用 | 45123049.44 |
| 1.管理人报酬 | 29692427.87 |
| 2.托管费 | 4948737.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9760827.95 |
| 5.利息支出 | 267679.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267679.76 |
| 6.其他费用 | 453375.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158902112.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158902112.45 |
| 一、收入： | 214384550.05 |
| 1.利息收入 | 19055285.38 |
| 存款利息收入 | 375947.95 |
| 债券利息收入 | 18514595.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170399033.66 |
| 股票投资收益 | 160757324.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6526990.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3114718.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24672633.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257597.37 |
| 减：二、费用 | 22342045.49 |
| 1.管理人报酬 | 14787954.75 |
| 2.托管费 | 2464659.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4776106.67 |
| 5.利息支出 | 88590.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88590.59 |
| 6.其他费用 | 224734.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192042504.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192042504.56 |
| 一、收入： | 156973830.46 |
| 1.利息收入 | 36187213.47 |
| 存款利息收入 | 1308889.02 |
| 债券利息收入 | 34530115.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202807792.15 |
| 股票投资收益 | -217514344.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2385633.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12320919.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323065400.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529008.51 |
| 减：二、费用 | 45990007.62 |
| 1.管理人报酬 | 28972445.87 |
| 2.托管费 | 4828740.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11617351.65 |
| 5.利息支出 | 135693.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135693.21 |
| 6.其他费用 | 435775.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110983822.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110983822.84 |
| 一、收入： | 105569736.46 |
| 1.利息收入 | 18210016.26 |
| 存款利息收入 | 899305.15 |
| 债券利息收入 | 17296967.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105287596.93 |
| 股票投资收益 | -110351338.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314446.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3749295.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192178288.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469028.82 |
| 减：二、费用 | 26037248.78 |
| 1.管理人报酬 | 15354536.79 |
| 2.托管费 | 2559089.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7838947.48 |
| 5.利息支出 | 70061.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70061.72 |
| 6.其他费用 | 214613.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79532487.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79532487.68 |
| 一、收入： | -848338141.32 |
| 1.利息收入 | 49839946.33 |
| 存款利息收入 | 3303974.04 |
| 债券利息收入 | 46494987.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-586241476.34 |
| 股票投资收益 | -556546626.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34703169.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5008319.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312976357.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039745.9 |
| 减：二、费用 | 80283233.36 |
| 1.管理人报酬 | 43742257.83 |
| 2.托管费 | 7290376.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27307181.37 |
| 5.利息支出 | 1508279.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1508279.94 |
| 6.其他费用 | 435137.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-928621374.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-928621374.68 |
| 一、收入： | -235218908.13 |
| 1.利息收入 | 25778041.22 |
| 存款利息收入 | 1703980.54 |
| 债券利息收入 | 24074060.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155017613.0 |
| 股票投资收益 | -165073320.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6436071.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3619636.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106662550.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683213.67 |
| 减：二、费用 | 47282066.18 |
| 1.管理人报酬 | 23235078.23 |
| 2.托管费 | 3872513.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18850232.59 |
| 5.利息支出 | 1108478.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1108478.24 |
| 6.其他费用 | 215764.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282500974.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282500974.31 |
| 一、收入： | 188436230.43 |
| 1.利息收入 | 45082537.8 |
| 存款利息收入 | 2660449.17 |
| 债券利息收入 | 41048007.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 90410.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402556148.5 |
| 股票投资收益 | 368128936.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25921836.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -173999.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8679374.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260932164.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729709.07 |
| 减：二、费用 | 85904815.68 |
| 1.管理人报酬 | 50764751.74 |
| 2.托管费 | 8460791.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25519973.78 |
| 5.利息支出 | 712723.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712723.56 |
| 6.其他费用 | 446574.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102531414.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102531414.75 |
| 一、收入： | -299801979.97 |
| 1.利息收入 | 18905861.19 |
| 存款利息收入 | 1300846.78 |
| 债券利息收入 | 16230933.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 90410.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340450.29 |
| 股票投资收益 | -25202037.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19667170.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -173999.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5368416.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319107730.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740339.59 |
| 减：二、费用 | 38119826.99 |
| 1.管理人报酬 | 24956309.37 |
| 2.托管费 | 4159384.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8427109.96 |
| 5.利息支出 | 351839.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351839.82 |
| 6.其他费用 | 225182.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337921806.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337921806.96 |
| 一、收入： | 1313755687.33 |
| 1.利息收入 | 33278480.03 |
| 存款利息收入 | 3441445.68 |
| 债券利息收入 | 29448562.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 382116.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
849157618.75 |
| 股票投资收益 | 841520218.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3606542.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11243943.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
429723066.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1596522.32 |
| 减：二、费用 | 81891700.36 |
| 1.管理人报酬 | 48028509.48 |
| 2.托管费 | 8004751.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25387648.55 |
| 5.利息支出 | 25643.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25643.02 |
| 6.其他费用 | 445147.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1231863986.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1231863986.97 |
| 一、收入： | 1042616620.03 |
| 1.利息收入 | 15457552.09 |
| 存款利息收入 | 1549709.07 |
| 债券利息收入 | 13588678.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 319164.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481645065.14 |
| 股票投资收益 | 470894535.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442076.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10308453.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544903147.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610855.15 |
| 减：二、费用 | 37953338.92 |
| 1.管理人报酬 | 21054477.17 |
| 2.托管费 | 3509079.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13172997.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216784.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1004663281.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1004663281.11 |
| 一、收入： | -963954936.39 |
| 1.利息收入 | 78239352.87 |
| 存款利息收入 | 3238130.03 |
| 债券利息收入 | 74161052.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 840169.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-818785436.67 |
| 股票投资收益 | -845618860.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5749032.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11414359.62 |
| 股利收益 | 9670031.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225517907.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2109055.07 |
| 减：二、费用 | 86653812.4 |
| 1.管理人报酬 | 49484602.26 |
| 2.托管费 | 8247433.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17770407.13 |
| 5.利息支出 | 10686503.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10686503.24 |
| 6.其他费用 | 464866.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1050608748.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1050608748.79 |
| 一、收入： | -692690270.16 |
| 1.利息收入 | 41570635.2 |
| 存款利息收入 | 2044604.55 |
| 债券利息收入 | 39116926.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 409103.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212179466.56 |
| 股票投资收益 | -235952530.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7861916.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9893004.2 |
| 股利收益 | 6018143.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523440692.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1359253.58 |
| 减：二、费用 | 54475512.5 |
| 1.管理人报酬 | 27963658.02 |
| 2.托管费 | 4660609.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13794022.52 |
| 5.利息支出 | 7820860.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7820860.59 |
| 6.其他费用 | 236361.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-747165782.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-747165782.66 |
| 一、收入： | 2504257920.3 |
| 1.利息收入 | 61051817.64 |
| 存款利息收入 | 7280292.88 |
| 债券利息收入 | 51938497.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 1352553.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2712643367.07 |
| 股票投资收益 | 2552551018.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99780616.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47311745.84 |
| 股利收益 | 12999986.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276807789.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7370525.1 |
| 减：二、费用 | 180879967.42 |
| 1.管理人报酬 | 63321998.22 |
| 2.托管费 | 10553666.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77406575.28 |
| 5.利息支出 | 29099763.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29099763.27 |
| 6.其他费用 | 497964.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2323377952.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2323377952.88 |
