博时平衡配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5140628.06 |
| 存出保证金 |
126189.78 |
| 交易性金融资产 |
269441738.05 |
| 股票投资 |
176778232.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92663505.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43993621.87 |
| 应收证券清算款 |
11042853.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24131.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333554839.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10582663.42 |
| 应付赎回款 |
270041.92 |
| 应付管理人报酬 |
326684.89 |
| 应付托管费 |
54447.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5023.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733631.47 |
| 负债合计 |
11972492.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366351879.67 |
| 所有者权益合计 |
321582346.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
333554839.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3846653.4 |
| 结算备付金 |
9802407.36 |
| 存出保证金 |
133047.25 |
| 交易性金融资产 |
276907070.57 |
| 股票投资 |
192091024.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84816046.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57975516.21 |
| 应收证券清算款 |
7036725.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7988.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355709408.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6429143.67 |
| 应付赎回款 |
230367.09 |
| 应付管理人报酬 |
430077.27 |
| 应付托管费 |
71679.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2596.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634618.71 |
| 负债合计 |
7798483.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376857901.68 |
| 所有者权益合计 |
347910925.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
355709408.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22363063.87 |
| 结算备付金 |
2993598.37 |
| 存出保证金 |
94046.11 |
| 交易性金融资产 |
338262903.79 |
| 股票投资 |
200311930.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137950973.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10352.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380723964.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16928222.05 |
| 应付赎回款 |
311156.78 |
| 应付管理人报酬 |
462204.3 |
| 应付托管费 |
77034.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4192.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405753.47 |
| 负债合计 |
18188562.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386147060.83 |
| 所有者权益合计 |
362535401.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
380723964.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7702387.88 |
| 结算备付金 |
4068696.04 |
| 存出保证金 |
131958.2 |
| 交易性金融资产 |
365183669.91 |
| 股票投资 |
229904074.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135279595.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49047.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404135759.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2998143.94 |
| 应付赎回款 |
170730.09 |
| 应付管理人报酬 |
474933.79 |
| 应付托管费 |
79155.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7423.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748649.37 |
| 负债合计 |
4479036.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390540632.38 |
| 所有者权益合计 |
399656722.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
404135759.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3897713.77 |
| 结算备付金 |
6092794.91 |
| 存出保证金 |
69305.25 |
| 交易性金融资产 |
329141294.86 |
| 股票投资 |
214636763.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114504531.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3736334.85 |
| 应收利息 |
2166283.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13576.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440617303.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162992.26 |
| 应付管理人报酬 |
562285.55 |
| 应付托管费 |
93714.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3649.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184505.65 |
| 负债合计 |
1278922.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364928250.62 |
| 所有者权益合计 |
439338381.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
440617303.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4305719.93 |
| 结算备付金 |
8150952.41 |
| 存出保证金 |
115344.93 |
| 交易性金融资产 |
379622255.31 |
| 股票投资 |
247131134.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132491120.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62768113.71 |
| 应收利息 |
2448482.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49738.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457460607.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
908040.83 |
| 应付管理人报酬 |
563320.39 |
| 应付托管费 |
93886.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8056.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97226.53 |
| 负债合计 |
1937034.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384412854.41 |
| 所有者权益合计 |
455523573.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
457460607.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3758650.35 |
| 结算备付金 |
1602204.72 |
| 存出保证金 |
65691.99 |
| 交易性金融资产 |
497479734.37 |
| 股票投资 |
307732725.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189747008.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
882508.14 |
| 应收利息 |
3211439.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91442.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526091672.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1095179.0 |
| 应付管理人报酬 |
647554.03 |
| 应付托管费 |
107925.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9367.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190120.69 |
| 负债合计 |
2425197.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374043510.84 |
| 所有者权益合计 |
523666474.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
526091672.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4879145.02 |
| 结算备付金 |
5841999.42 |
| 存出保证金 |
145717.97 |
| 交易性金融资产 |
437621876.45 |
| 股票投资 |
284498484.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153123391.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47400000.0 |
| 应收证券清算款 |
506944.15 |
| 应收利息 |
3313397.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175681.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499884761.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1744.75 |
| 应付赎回款 |
1646745.48 |
| 应付管理人报酬 |
606008.38 |
| 应付托管费 |
101001.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9926.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99228.88 |
| 负债合计 |
3019738.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435306658.92 |
| 所有者权益合计 |
496865023.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
499884761.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89467086.06 |
| 结算备付金 |
5055214.79 |
| 存出保证金 |
101856.64 |
| 交易性金融资产 |
449053450.07 |
| 股票投资 |
286728621.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162324828.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1503781.88 |
| 应收利息 |
3191250.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56555.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548429195.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1809767.48 |
| 应付管理人报酬 |
645135.0 |
| 应付托管费 |
107522.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9372.1 |
| 应付利息 |
9251.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180265.8 |
| 负债合计 |
33462269.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469894864.58 |
| 所有者权益合计 |
514966925.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
548429195.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19745801.11 |
| 结算备付金 |
4626771.08 |
| 存出保证金 |
180839.31 |
| 交易性金融资产 |
519828785.46 |
| 股票投资 |
283182329.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236646456.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5293060.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32304.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549707561.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62044849.93 |
| 应付证券清算款 |
3010256.91 |
| 应付赎回款 |
199367.47 |
| 应付管理人报酬 |
578591.05 |
| 应付托管费 |
96431.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10339.03 |
| 应付利息 |
29222.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295314.08 |
| 负债合计 |
67081001.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512524733.41 |
| 所有者权益合计 |
482626560.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
549707561.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3554912.87 |
| 结算备付金 |
3922715.49 |
| 存出保证金 |
183397.95 |
| 交易性金融资产 |
501438534.73 |
| 股票投资 |
232304631.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269133903.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
438341.22 |
| 应收利息 |
5122459.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19308.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514679670.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187165.9 |
| 应付管理人报酬 |
558874.91 |
| 应付托管费 |
93145.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16914.35 |
| 应付利息 |
99368.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360029.88 |
| 负债合计 |
87234852.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534729866.65 |
| 所有者权益合计 |
427444818.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
514679670.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29599458.75 |
| 结算备付金 |
1075292.01 |
| 存出保证金 |
213818.16 |
| 交易性金融资产 |
486001458.48 |
| 股票投资 |
302137379.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183864078.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1110.83 |
| 应收利息 |
2986750.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62342.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519940231.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
680392.65 |
| 应付赎回款 |
192167.78 |
| 应付管理人报酬 |
655920.45 |
| 应付托管费 |
109320.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9622.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178542.91 |
| 负债合计 |
2986059.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545902461.06 |
| 所有者权益合计 |
516954171.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
519940231.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115147328.33 |
| 结算备付金 |
2167578.08 |
| 存出保证金 |
305887.91 |
| 交易性金融资产 |
496826028.88 |
| 股票投资 |
331885048.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164940980.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10985938.3 |
| 应收利息 |
3565481.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160814.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629159057.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23400000.0 |
| 应付证券清算款 |
12774158.03 |
| 应付赎回款 |
573433.57 |
| 应付管理人报酬 |
748606.34 |
| 应付托管费 |
124767.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22408.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510785.63 |
| 负债合计 |
39451017.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584276835.71 |
| 所有者权益合计 |
589708039.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
629159057.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47971879.63 |
| 结算备付金 |
780895.49 |
| 存出保证金 |
245443.49 |
| 交易性金融资产 |
522116184.54 |
| 股票投资 |
332656507.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189459676.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
992871.0 |
| 应收利息 |
4514681.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5431.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576627387.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
625305.89 |
| 应付管理人报酬 |
685594.0 |
| 应付托管费 |
114265.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434003.45 |
| 负债合计 |
3676237.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632787168.62 |
| 所有者权益合计 |
572951149.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
576627387.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38030013.66 |
| 结算备付金 |
5254813.55 |
| 存出保证金 |
357143.54 |
| 交易性金融资产 |
541688095.67 |
| 股票投资 |
321916563.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219771532.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3717328.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14655.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589062050.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512155.96 |
| 应付管理人报酬 |
746776.24 |
| 应付托管费 |
124462.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420500.19 |
| 负债合计 |
5323804.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667994412.03 |
| 所有者权益合计 |
583738245.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
589062050.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106975127.09 |
| 结算备付金 |
6125747.74 |
| 存出保证金 |
652631.83 |
| 交易性金融资产 |
522942453.31 |
| 股票投资 |
334977952.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187964500.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4856656.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57489.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641610105.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18413156.76 |
| 应付赎回款 |
1118527.82 |
| 应付管理人报酬 |
739964.5 |
| 应付托管费 |
123327.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551119.41 |
| 负债合计 |
25675705.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696616576.96 |
| 所有者权益合计 |
615934399.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
641610105.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33205830.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
548778.73 |
| 交易性金融资产 |
675932400.63 |
| 股票投资 |
408683121.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267249279.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8231769.88 |
| 应收利息 |
5904452.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54074.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723877306.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1061235.72 |
| 应付管理人报酬 |
922962.18 |
| 应付托管费 |
153827.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450602.71 |
| 负债合计 |
3441872.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696684845.29 |
| 所有者权益合计 |
720435434.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
723877306.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42723563.91 |
| 结算备付金 |
736439.14 |
| 存出保证金 |
628945.36 |
| 交易性金融资产 |
828410297.81 |
| 股票投资 |
436436038.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391974259.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20833388.92 |
| 应收利息 |
10783771.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394294.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904510701.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15890952.52 |
| 应付管理人报酬 |
1341015.46 |
| 应付托管费 |
223502.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460862.31 |
| 负债合计 |
19366033.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787587084.73 |
| 所有者权益合计 |
885144668.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
904510701.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185246621.48 |
| 结算备付金 |
2135275.58 |
| 存出保证金 |
178983.48 |
| 交易性金融资产 |
1283293311.15 |
| 股票投资 |
522750728.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
760542582.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1995558.55 |
| 应收利息 |
18773371.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109886.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491733008.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11661545.85 |
| 应付赎回款 |
7632124.04 |
| 应付管理人报酬 |
1878720.11 |
| 应付托管费 |
313120.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353780.4 |
| 负债合计 |
22520488.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420365155.29 |
| 所有者权益合计 |
1469212520.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491733008.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85348943.68 |
| 结算备付金 |
19831294.63 |
| 存出保证金 |
782032.01 |
| 交易性金融资产 |
1158450012.41 |
| 股票投资 |
489696517.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668753495.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
283301144.95 |
| 应收证券清算款 |
19355191.86 |
| 应收利息 |
16249436.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49259.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1583367315.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3145908.73 |
| 应付赎回款 |
2582671.88 |
| 应付管理人报酬 |
1949686.74 |
| 应付托管费 |
324947.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449569.72 |
| 负债合计 |
8932870.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1798166085.81 |
| 所有者权益合计 |
1574434444.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1583367315.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61165887.19 |
| 结算备付金 |
12236530.43 |
| 存出保证金 |
920709.62 |
| 交易性金融资产 |
1465884853.98 |
| 股票投资 |
595978313.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
869906540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
60110767.54 |
| 应收利息 |
24993192.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250225.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1755562166.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31156057.57 |
| 应付赎回款 |
1934277.78 |
| 应付管理人报酬 |
2219933.93 |
| 应付托管费 |
369988.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451943.4 |
| 负债合计 |
37555874.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1959807720.75 |
| 所有者权益合计 |
1718006292.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1755562166.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111790673.15 |
| 结算备付金 |
2860989.62 |
| 存出保证金 |
867993.36 |
| 交易性金融资产 |
1843652613.98 |
| 股票投资 |
893811959.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
949840654.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99900349.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19169654.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530987.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2078773261.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
64448445.92 |
| 应付赎回款 |
1703872.49 |
| 应付管理人报酬 |
2498159.91 |
| 应付托管费 |
416359.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3212.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450074.08 |
| 负债合计 |
81050293.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2220795405.54 |
| 所有者权益合计 |
1997722968.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2078773261.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30233175.38 |
| 结算备付金 |
1297148.29 |
| 存出保证金 |
1991409.69 |
| 交易性金融资产 |
1831245707.77 |
| 股票投资 |
1117922279.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713323428.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12704833.96 |
| 应收利息 |
15773490.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268667.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1893514432.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1633022.45 |
| 应付管理人报酬 |
2265619.9 |
| 应付托管费 |
377603.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8610.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703153.79 |
| 负债合计 |
20743241.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2297370189.38 |
| 所有者权益合计 |
1872771191.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1893514432.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66357329.9 |
| 结算备付金 |
1897725.87 |
| 存出保证金 |
2310796.44 |
| 交易性金融资产 |
1717423103.75 |
| 股票投资 |
969806171.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747616932.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000155.0 |
| 应收证券清算款 |
31689884.29 |
| 应收利息 |
16132480.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342278.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1906153755.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6855824.58 |
| 应付管理人报酬 |
2394686.81 |
| 应付托管费 |
399114.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702355.05 |
| 负债合计 |
11774054.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2366193174.23 |
| 所有者权益合计 |
1894379700.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1906153755.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311980582.2 |
| 结算备付金 |
3536937.02 |
| 存出保证金 |
1490132.97 |
| 交易性金融资产 |
1847418308.36 |
| 股票投资 |
992055735.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855362572.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14810727.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148797.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2179385484.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4332246.7 |
| 应付管理人报酬 |
2884234.37 |
| 应付托管费 |
480705.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
809545.0 |
| 负债合计 |
11607402.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2803505648.29 |
| 所有者权益合计 |
2167778081.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2179385484.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601152243.56 |
| 结算备付金 |
5128755.32 |
| 存出保证金 |
3761764.73 |
| 交易性金融资产 |
2357145998.36 |
| 股票投资 |
1254607876.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102538122.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23813674.5 |
| 应收股利 |
567000.0 |
| 应收申购款 |
1404784.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2992974220.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1889544.0 |
| 应付管理人报酬 |
3535508.22 |
| 应付托管费 |
589251.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703293.3 |
| 负债合计 |
10001122.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3016669780.71 |
| 所有者权益合计 |
2982973097.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2992974220.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509921594.96 |
| 结算备付金 |
18644375.67 |
| 存出保证金 |
522945.02 |
| 交易性金融资产 |
3166549485.04 |
| 股票投资 |
1860456007.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1306093477.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21297184.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2980710.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3719916295.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61472801.73 |
| 应付赎回款 |
2621754.78 |
| 应付管理人报酬 |
4568506.66 |
| 应付托管费 |
761417.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
607491.74 |
| 负债合计 |
76737069.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2971315647.51 |
| 所有者权益合计 |
3643179226.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3719916295.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131380664.59 |
| 结算备付金 |
3508589.03 |
| 存出保证金 |
1025616.75 |
| 交易性金融资产 |
2972720245.75 |
| 股票投资 |
1561375247.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1411344998.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25696104.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4242571.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3138573791.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2693413.83 |
| 应付管理人报酬 |
4026289.24 |
| 应付托管费 |
671048.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
706530.54 |
| 负债合计 |
9947354.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2909824686.05 |
| 所有者权益合计 |
3128626437.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3138573791.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510582943.87 |
| 结算备付金 |
6183640.25 |
| 存出保证金 |
1359889.32 |
| 交易性金融资产 |
3102455397.81 |
| 股票投资 |
1924879015.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1173499942.29 |
| 资产支持证券投资 |
4076439.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10628009.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3765555.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3634975436.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9984311.35 |
| 应付管理人报酬 |
4472369.69 |
| 应付托管费 |
745394.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570675.42 |
| 负债合计 |
15856478.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2563521292.58 |
| 所有者权益合计 |
3619118957.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3634975436.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323557353.86 |
| 结算备付金 |
8999237.66 |
| 存出保证金 |
1859523.46 |
| 交易性金融资产 |
3144603222.49 |
| 股票投资 |
1939217723.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1201309059.07 |
| 资产支持证券投资 |
4076439.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21762437.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7912440.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3508694215.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20234420.23 |
| 应付管理人报酬 |
4026836.87 |
| 应付托管费 |
671139.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742906.89 |
| 负债合计 |
29548183.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2633452759.73 |
| 所有者权益合计 |
3479146032.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3508694215.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258533130.08 |
| 结算备付金 |
1368584.94 |
| 存出保证金 |
557188.93 |
| 交易性金融资产 |
2158293481.08 |
| 股票投资 |
774535789.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369925155.99 |
| 资产支持证券投资 |
13832535.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8278134.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1101679.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2428132198.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1507262.29 |
| 应付管理人报酬 |
3166460.75 |
| 应付托管费 |
527743.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554740.97 |
| 负债合计 |
6801092.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2597957817.29 |
| 所有者权益合计 |
2421331106.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2428132198.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112265246.84 |
| 结算备付金 |
1396958.17 |
| 存出保证金 |
1654003.03 |
| 交易性金融资产 |
3057096431.72 |
| 股票投资 |
1212101056.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1831162838.63 |
| 资产支持证券投资 |
13832536.97 |
| 衍生金融资产 |
3506922.72 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19417939.05 |
| 应收股利 |
1092600.0 |
| 应收申购款 |
4194807.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13525853.66 |
| 资产总计 |
3214150762.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5717746.92 |
| 应付管理人报酬 |
4076647.23 |
| 应付托管费 |
679441.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711385.89 |
| 负债合计 |
11906098.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3092566725.06 |
| 所有者权益合计 |
3202244664.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3214150762.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227758074.26 |
| 结算备付金 |
1998220.71 |
| 存出保证金 |
2487433.54 |
| 交易性金融资产 |
4877008701.18 |
| 股票投资 |
2519760180.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2330733057.1 |
| 资产支持证券投资 |
26515463.8 |
| 衍生金融资产 |
1413008.06 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46785271.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3560708.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5161011417.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405999191.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33967367.34 |
| 应付管理人报酬 |
6054611.95 |
| 应付托管费 |
1009101.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
212141.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712307.81 |
| 负债合计 |
449333100.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3724408664.23 |
| 所有者权益合计 |
4711678316.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5161011417.16 |
