| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -766.45 | 0.10 | -0.01% | 0.57 | -0.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | -488.58 | 0.10 | -0.02% | 0.08 | -0.02% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -1631.86 | -4.64 | 0.28% | 0.12 | -0.01% | 0.59 | -0.04% |
| 2022-06-30 | -608.78 | -2.73 | 0.45% | 0.05 | -0.01% | 0.56 | -0.09% |
| 2021-12-31 | -720.30 | -8.88 | 1.23% | 0.07 | -0.01% | 0.49 | -0.07% |
| 2021-06-30 | -256.67 | -8.99 | 3.50% | -0.02 | 0.01% | 0.27 | -0.11% |
| 2020-12-31 | 2455.26 | -25.28 | -1.03% | -- | -- | 1.60 | 0.07% |
| 2020-06-30 | -443.82 | -31.25 | 7.04% | -- | -- | 1.16 | -0.26% |
| 2019-12-31 | 4185.33 | -263.99 | -6.31% | -0.20 | 0.00% | 1.37 | 0.03% |
| 2019-06-30 | 2822.05 | 3.64 | 0.13% | -0.20 | -0.01% | 0.42 | 0.01% |
| 2018-12-31 | -2922.18 | -6.33 | 0.22% | 0.03 | 0.00% | 0.38 | -0.01% |
| 2018-06-30 | -2291.13 | -5.25 | 0.23% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4624.88 | -4.91 | -0.11% | 0.51 | 0.01% | 0.72 | 0.02% |
| 2017-06-30 | 2315.89 | 7.64 | 0.33% | 0.25 | 0.01% | 0.64 | 0.03% |
| 2016-12-31 | 258.94 | 0.58 | 0.23% | -2.71 | -1.05% | 0.22 | 0.08% |
| 2016-06-30 | -2633.97 | 1.64 | -0.06% | -2.50 | 0.10% | 0.15 | -0.01% |
| 2015-12-31 | 7400.39 | -181.44 | -2.45% | -6.67 | -0.09% | 4.22 | 0.06% |
| 2015-06-30 | 11705.90 | -102.83 | -0.88% | -0.42 | 0.00% | 3.20 | 0.03% |
| 2014-12-31 | 22941.01 | -28.16 | -0.12% | -3.34 | -0.01% | 0.46 | 0.00% |
| 2014-06-30 | -2549.35 | -8.84 | 0.35% | 1.98 | -0.08% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -16287.40 | -99.28 | 0.61% | -0.90 | 0.01% | 0.86 | -0.01% |
| 2013-06-30 | -16248.17 | -32.97 | 0.20% | -- | -- | 0.16 | 0.00% |
| 2012-12-31 | 14938.19 | -60.23 | -0.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2012-06-30 | 9113.52 | -58.57 | -0.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2011-12-31 | -20431.04 | -160.07 | 0.78% | -- | -- | 47.46 | -0.23% |
| 2011-06-30 | 2912.31 | 182.99 | 6.28% | -- | -- | 44.88 | 1.54% |
| 2010-12-31 | -47994.64 | -19182.17 | 39.97% | -- | -- | 4.45 | -0.01% |
| 2010-06-30 | -59520.94 | -19101.14 | 32.09% | -- | -- | 3.18 | -0.01% |
