| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7664470.98 |
| 1.利息收入 | 15231.67 |
| 存款利息收入 | 15231.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
381834.24 |
| 股票投资收益 | 984.9 |
| 基金投资收益 | 375140.57 |
| 债券投资收益 | 5708.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8072460.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10923.67 |
| 减：二、费用 | 145946.79 |
| 1.管理人报酬 | 22207.21 |
| 2.托管费 | 4441.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119045.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7810417.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7810417.77 |
| 一、收入： | -4885762.19 |
| 1.利息收入 | 8242.57 |
| 存款利息收入 | 8242.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249924.2 |
| 股票投资收益 | 984.9 |
| 基金投资收益 | 248128.07 |
| 债券投资收益 | 811.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5149659.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5730.22 |
| 减：二、费用 | 93995.84 |
| 1.管理人报酬 | 11541.32 |
| 2.托管费 | 2308.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79893.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4979758.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4979758.03 |
| 一、收入： | -16318614.23 |
| 1.利息收入 | 17356.59 |
| 存款利息收入 | 17356.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286318.21 |
| 股票投资收益 | -46390.89 |
| 基金投资收益 | 325651.02 |
| 债券投资收益 | 1200.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5857.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16629273.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6984.67 |
| 减：二、费用 | 151237.96 |
| 1.管理人报酬 | 25170.54 |
| 2.托管费 | 5034.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120962.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16469852.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16469852.19 |
| 一、收入： | -6087779.45 |
| 1.利息收入 | 9110.61 |
| 存款利息收入 | 9110.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262595.1 |
| 股票投资收益 | -27290.27 |
| 基金投资收益 | 283843.39 |
| 债券投资收益 | 459.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5582.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6362192.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2707.61 |
| 减：二、费用 | 96152.26 |
| 1.管理人报酬 | 13496.47 |
| 2.托管费 | 2699.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79885.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6183931.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6183931.71 |
| 一、收入： | -7203009.89 |
| 1.利息收入 | 33103.69 |
| 存款利息收入 | 18533.93 |
| 债券利息收入 | 14569.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6945052.24 |
| 股票投资收益 | -88823.98 |
| 基金投资收益 | 7028257.98 |
| 债券投资收益 | 723.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4895.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14201977.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20811.27 |
| 减：二、费用 | 234582.93 |
| 1.管理人报酬 | 29209.12 |
| 2.托管费 | 5841.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36575.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162187.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7437592.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7437592.82 |
| 一、收入： | -2566722.18 |
| 1.利息收入 | 22383.91 |
| 存款利息收入 | 8927.44 |
| 债券利息收入 | 13456.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5168696.54 |
| 股票投资收益 | -89895.66 |
| 基金投资收益 | 5256072.15 |
| 债券投资收益 | -207.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2727.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7768559.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10757.35 |
| 减：二、费用 | 122748.1 |
| 1.管理人报酬 | 15238.8 |
| 2.托管费 | 3047.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23379.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80531.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2689470.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2689470.28 |
| 一、收入： | 24552572.11 |
| 1.利息收入 | 41024.99 |
| 存款利息收入 | 41024.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17881099.54 |
| 股票投资收益 | -252798.6 |
| 基金投资收益 | 18117884.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16014.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6535459.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94987.71 |
| 减：二、费用 | 342512.86 |
| 1.管理人报酬 | 36145.34 |
| 2.托管费 | 7229.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135714.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163423.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24210059.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24210059.25 |
| 一、收入： | -4438154.97 |
| 1.利息收入 | 26775.39 |
| 存款利息收入 | 26775.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8618436.66 |
| 股票投资收益 | -312502.94 |
| 基金投资收益 | 8919339.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11600.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13130146.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46779.75 |
| 减：二、费用 | 184402.43 |
| 1.管理人报酬 | 19204.67 |
| 2.托管费 | 3840.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79985.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81371.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4622557.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4622557.4 |
| 一、收入： | 41853253.55 |
| 1.利息收入 | 77860.78 |
| 存款利息收入 | 72940.88 |
| 债券利息收入 | 4919.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1267845.23 |
| 股票投资收益 | -2639855.41 |
| 基金投资收益 | 3896011.22 |
| 债券投资收益 | -2020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13709.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40439906.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67640.95 |
| 减：二、费用 | 302575.61 |
| 1.管理人报酬 | 57221.87 |
| 2.托管费 | 11444.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71311.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162598.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41550677.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41550677.94 |
| 一、收入： | 28220458.1 |
| 1.利息收入 | 39999.72 |
| 存款利息收入 | 35140.94 |
| 债券利息收入 | 4858.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2603811.77 |
| 股票投资收益 | 36364.73 |
| 基金投资收益 | 2565172.87 |
| 债券投资收益 | -1952.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4226.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25540944.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35702.41 |
| 减：二、费用 | 141422.8 |
| 1.管理人报酬 | 28141.01 |
| 2.托管费 | 5628.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30494.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77159.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28079035.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28079035.3 |
| 一、收入： | -29221804.14 |
| 1.利息收入 | 84294.23 |
| 存款利息收入 | 67512.31 |
| 债券利息收入 | 16781.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4470391.16 |
| 股票投资收益 | -63254.68 |
| 基金投资收益 | 4529570.07 |
| 债券投资收益 | 300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3775.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33840437.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63947.71 |
| 减：二、费用 | 476686.26 |
| 1.管理人报酬 | 60872.7 |
| 2.托管费 | 12174.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61199.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342439.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29698490.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29698490.4 |
| 一、收入： | -22911312.6 |
| 1.利息收入 | 49056.86 |
| 存款利息收入 | 32274.94 |
| 债券利息收入 | 16781.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4175426.26 |
| 股票投资收益 | -52478.56 |
| 基金投资收益 | 4227604.82 |
| 债券投资收益 | 300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27166908.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31112.93 |
| 减：二、费用 | 256985.56 |
| 1.管理人报酬 | 30734.32 |
| 2.托管费 | 6146.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45029.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175075.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23168298.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23168298.16 |
| 一、收入： | 46248799.84 |
| 1.利息收入 | 140406.39 |
| 存款利息收入 | 81651.14 |
| 债券利息收入 | 58755.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10246487.59 |
| 股票投资收益 | -49106.54 |
| 基金投资收益 | 10283229.04 |
| 债券投资收益 | 5142.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7223.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35758868.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103037.34 |
| 减：二、费用 | 604925.46 |
| 1.管理人报酬 | 71431.73 |
| 2.托管费 | 14286.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165647.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353560.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45643874.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45643874.38 |
| 一、收入： | 23158904.31 |
| 1.利息收入 | 71636.29 |
| 存款利息收入 | 39979.12 |
| 债券利息收入 | 31657.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
601997.42 |
| 股票投资收益 | 76359.86 |
| 基金投资收益 | 516672.49 |
| 债券投资收益 | 2531.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6434.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22435099.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50170.76 |
| 减：二、费用 | 255591.77 |
| 1.管理人报酬 | 36280.15 |
| 2.托管费 | 7256.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37292.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174763.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22903312.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22903312.54 |
| 一、收入： | 2589379.04 |
| 1.利息收入 | 106118.14 |
| 存款利息收入 | 68912.22 |
| 债券利息收入 | 37205.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1081420.33 |
| 股票投资收益 | 5837.55 |
| 基金投资收益 | -1062359.63 |
| 债券投资收益 | -27070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2171.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3534522.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30158.54 |
| 减：二、费用 | 458722.67 |
| 1.管理人报酬 | 56678.94 |
| 2.托管费 | 11335.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38278.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352429.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2130656.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2130656.37 |
| 一、收入： | -26339698.63 |
| 1.利息收入 | 55480.06 |
| 存款利息收入 | 31365.89 |
| 债券利息收入 | 24114.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149080.64 |
| 股票投资收益 | 16421.81 |
| 基金投资收益 | -141975.8 |
| 债券投资收益 | -25040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1513.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26255300.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9202.66 |
| 减：二、费用 | 214944.05 |
| 1.管理人报酬 | 27772.22 |
| 2.托管费 | 5554.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6162.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175455.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26554642.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26554642.68 |
| 一、收入： | 74003896.97 |
| 1.利息收入 | 306695.66 |
| 存款利息收入 | 99822.6 |
| 债券利息收入 | 206873.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72945350.6 |
| 股票投资收益 | -1814390.15 |
| 基金投资收益 | 74784298.05 |
| 债券投资收益 | -66728.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42171.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335785.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416064.75 |
| 减：二、费用 | 1441023.93 |
| 1.管理人报酬 | 87727.71 |
| 2.托管费 | 17545.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 974390.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361360.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72562873.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72562873.04 |
| 一、收入： | 117058990.56 |
| 1.利息收入 | 219474.92 |
| 存款利息收入 | 61414.93 |
| 债券利息收入 | 158059.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71467324.64 |
| 股票投资收益 | -1028263.16 |
| 基金投资收益 | 72467719.42 |
| 债券投资收益 | -4150.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32019.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45059507.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312683.81 |
| 减：二、费用 | 1113240.07 |
| 1.管理人报酬 | 56513.47 |
| 2.托管费 | 11302.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 862256.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183167.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115945750.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115945750.49 |
| 一、收入： | 229410066.12 |
| 1.利息收入 | 443665.69 |
| 存款利息收入 | 140674.77 |
| 债券利息收入 | 302990.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63478930.91 |
| 股票投资收益 | -281611.97 |
| 基金投资收益 | -63168498.34 |
| 债券投资收益 | -33428.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4608.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292370835.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74496.17 |
| 减：二、费用 | 777589.58 |
| 1.管理人报酬 | 133338.32 |
| 2.托管费 | 26667.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262295.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355288.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228632476.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228632476.54 |
| 一、收入： | -25493516.11 |
| 1.利息收入 | 172356.12 |
| 存款利息收入 | 77521.47 |
| 债券利息收入 | 94834.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23462476.18 |
| 股票投资收益 | -88415.15 |
| 基金投资收益 | -23393878.83 |
| 债券投资收益 | 19817.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2217062.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13666.04 |
| 减：二、费用 | 326804.57 |
| 1.管理人报酬 | 66431.11 |
| 2.托管费 | 13286.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71562.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175524.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25820320.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25820320.68 |
| 一、收入： | -162873978.97 |
| 1.利息收入 | 294763.52 |
| 存款利息收入 | 258251.53 |
| 债券利息收入 | 36511.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39303304.87 |
| 股票投资收益 | -992821.61 |
| 基金投资收益 | -38310081.66 |
| 债券投资收益 | -9000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8598.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123933222.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67784.89 |
| 减：二、费用 | 790413.14 |
| 1.管理人报酬 | 179969.78 |
| 2.托管费 | 35993.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219582.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354866.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163664392.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163664392.11 |
| 一、收入： | -162481655.13 |
| 1.利息收入 | 153270.86 |
| 存款利息收入 | 147561.83 |
| 债券利息收入 | 5709.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14010784.65 |
| 股票投资收益 | -329716.66 |
| 基金投资收益 | -13682667.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148661697.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37556.18 |
| 减：二、费用 | 410827.55 |
| 1.管理人报酬 | 100208.65 |
| 2.托管费 | 20041.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114780.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175796.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162892482.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162892482.68 |
| 一、收入： | 149381927.68 |
| 1.利息收入 | 321771.7 |
| 存款利息收入 | 321771.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78840457.82 |
| 股票投资收益 | -602265.86 |
| 基金投资收益 | -78238191.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227542493.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358120.16 |
| 减：二、费用 | 1131090.94 |
| 1.管理人报酬 | 215120.89 |
| 2.托管费 | 43024.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511022.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361923.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148250836.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148250836.74 |
| 一、收入： | 91135237.67 |
| 1.利息收入 | 174579.14 |
| 存款利息收入 | 174579.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67879076.71 |
| 股票投资收益 | -585699.52 |
| 基金投资收益 | -67293377.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158519944.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319790.67 |
| 减：二、费用 | 779174.96 |
| 1.管理人报酬 | 115853.16 |
| 2.托管费 | 23170.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451365.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188785.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90356062.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90356062.71 |
| 一、收入： | -204310375.53 |
| 1.利息收入 | 471150.09 |
| 存款利息收入 | 471150.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35185549.45 |
| 股票投资收益 | -1600678.93 |
| 基金投资收益 | -34059431.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474561.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170043149.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447173.13 |
| 减：二、费用 | 1407291.11 |
| 1.管理人报酬 | 409615.51 |
| 2.托管费 | 81923.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 531140.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384612.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205717666.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205717666.64 |
| 一、收入： | 29123141.01 |
| 1.利息收入 | 257693.3 |
| 存款利息收入 | 257693.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24843162.36 |
| 股票投资收益 | 1829890.03 |
| 基金投资收益 | -27121840.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448788.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53340958.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367651.67 |
| 减：二、费用 | 943100.32 |
| 1.管理人报酬 | 243706.89 |
| 2.托管费 | 48741.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 439255.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211396.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28180040.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28180040.69 |
| 一、收入： | -479946351.84 |
| 1.利息收入 | 1028172.49 |
| 存款利息收入 | 912755.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246341935.94 |
| 股票投资收益 | -191821717.25 |
| 基金投资收益 | -54564703.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44485.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235618000.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985412.22 |
| 减：二、费用 | 6309549.98 |
| 1.管理人报酬 | 2385127.97 |
| 2.托管费 | 477025.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3055306.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392090.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-486255901.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-486255901.82 |
| 一、收入： | -595209434.79 |
| 1.利息收入 | 690694.15 |
| 存款利息收入 | 575277.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204903670.84 |
| 股票投资收益 | -191011428.92 |
| 基金投资收益 | -13923996.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31754.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391259043.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262585.87 |
| 减：二、费用 | 4927446.81 |
| 1.管理人报酬 | 2138978.27 |
| 2.托管费 | 427795.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2156166.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204506.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-600136881.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-600136881.6 |
