| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32276577.67 |
| 1.利息收入 | 104584.69 |
| 存款利息收入 | 104584.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24144668.94 |
| 股票投资收益 | -10693614.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31072482.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3765801.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7894783.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132540.57 |
| 减：二、费用 | 16698665.67 |
| 1.管理人报酬 | 9858024.89 |
| 2.托管费 | 2464506.28 |
| 3.销售服务费 | 888.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4010530.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4010530.67 |
| 6.其他费用 | 279303.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15577912.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15577912.0 |
| 一、收入： | 38343063.57 |
| 1.利息收入 | 65266.01 |
| 存款利息收入 | 65266.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17554509.84 |
| 股票投资收益 | -5020711.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20693023.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1882197.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20637059.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86227.99 |
| 减：二、费用 | 8886725.08 |
| 1.管理人报酬 | 5041981.19 |
| 2.托管费 | 1260495.36 |
| 3.销售服务费 | 109.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2394080.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2394080.89 |
| 6.其他费用 | 141640.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29456338.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29456338.49 |
| 一、收入： | -16064568.47 |
| 1.利息收入 | 85447.26 |
| 存款利息收入 | 85447.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28865582.18 |
| 股票投资收益 | -23905464.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48492623.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4278423.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45145216.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129619.03 |
| 减：二、费用 | 17394168.07 |
| 1.管理人报酬 | 10775481.29 |
| 2.托管费 | 2693870.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3507289.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3507289.75 |
| 6.其他费用 | 309395.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33458736.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33458736.54 |
| 一、收入： | -767346.53 |
| 1.利息收入 | 38393.29 |
| 存款利息收入 | 38393.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7426347.71 |
| 股票投资收益 | -21764852.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26720022.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2471178.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8286455.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54367.56 |
| 减：二、费用 | 8754027.25 |
| 1.管理人报酬 | 5442618.18 |
| 2.托管费 | 1360654.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1735470.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1735470.83 |
| 6.其他费用 | 158345.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9521373.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9521373.78 |
| 一、收入： | 136055042.8 |
| 1.利息收入 | 46158195.98 |
| 存款利息收入 | 50285.03 |
| 债券利息收入 | 44133697.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186046447.16 |
| 股票投资收益 | 192239319.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8343141.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2150269.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96424592.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274992.05 |
| 减：二、费用 | 19077329.28 |
| 1.管理人报酬 | 12150534.73 |
| 2.托管费 | 3037633.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3111898.19 |
| 5.利息支出 | 373646.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373646.81 |
| 6.其他费用 | 315859.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116977713.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116977713.52 |
| 一、收入： | 62813771.47 |
| 1.利息收入 | 24061031.51 |
| 存款利息收入 | 26154.18 |
| 债券利息收入 | 23188563.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122701495.69 |
| 股票投资收益 | 138554224.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17275329.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1422600.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84105233.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156478.22 |
| 减：二、费用 | 9635799.81 |
| 1.管理人报酬 | 6210919.27 |
| 2.托管费 | 1552729.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1546069.02 |
| 5.利息支出 | 125567.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125567.61 |
| 6.其他费用 | 156700.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53177971.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53177971.66 |
| 一、收入： | 281086935.56 |
| 1.利息收入 | 51656357.22 |
| 存款利息收入 | 498780.27 |
| 债券利息收入 | 49940517.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159371762.45 |
| 股票投资收益 | 152281806.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3510117.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3579838.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69708473.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350342.06 |
| 减：二、费用 | 27558015.04 |
| 1.管理人报酬 | 21467886.75 |
| 2.托管费 | 4114678.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1557121.8 |
| 5.利息支出 | 27947.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27947.27 |
| 6.其他费用 | 309968.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253528920.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253528920.52 |
| 一、收入： | 130804386.13 |
| 1.利息收入 | 25699623.84 |
| 存款利息收入 | 340036.85 |
| 债券利息收入 | 24450079.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1168559.14 |
| 股票投资收益 | -13130707.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10232550.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1729598.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106156225.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117095.93 |
| 减：二、费用 | 13748972.36 |
| 1.管理人报酬 | 10969115.13 |
| 2.托管费 | 2102413.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463729.52 |
| 5.利息支出 | 23133.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23133.62 |
| 6.其他费用 | 154509.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117055413.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117055413.77 |
| 一、收入： | 211304976.22 |
| 1.利息收入 | 57555545.47 |
| 存款利息收入 | 559386.48 |
| 债券利息收入 | 53551622.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35509234.35 |
| 股票投资收益 | 23636451.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7051120.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4821662.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118069717.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170478.71 |
| 减：二、费用 | 30750899.75 |
| 1.管理人报酬 | 22903250.43 |
| 2.托管费 | 4389789.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3058763.21 |
| 5.利息支出 | 18971.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18971.96 |
| 6.其他费用 | 322906.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180554076.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180554076.47 |
| 一、收入： | 104455628.66 |
| 1.利息收入 | 28526412.57 |
| 存款利息收入 | 387216.53 |
| 债券利息收入 | 27599439.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29546844.31 |
| 股票投资收益 | 23736227.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3231763.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2578852.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46311240.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71130.84 |
| 减：二、费用 | 15825197.25 |
| 1.管理人报酬 | 11433144.58 |
| 2.托管费 | 2191352.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1992867.63 |
| 5.利息支出 | 13681.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13681.87 |
| 6.其他费用 | 170115.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88630431.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88630431.41 |
| 一、收入： | -95161805.8 |
| 1.利息收入 | 61392570.12 |
| 存款利息收入 | 946605.52 |
| 债券利息收入 | 58988687.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144583348.81 |
| 股票投资收益 | -148038682.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4698229.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8153563.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12111070.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140043.81 |
| 减：二、费用 | 34406784.14 |
| 1.管理人报酬 | 24449252.41 |
| 2.托管费 | 4686106.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3753439.8 |
| 5.利息支出 | 909650.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 909650.31 |
| 6.其他费用 | 520465.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129568589.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129568589.94 |
| 一、收入： | -42793161.8 |
| 1.利息收入 | 27150327.57 |
| 存款利息收入 | 756380.33 |
| 债券利息收入 | 25789045.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26320596.66 |
| 股票投资收益 | -26268948.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4319929.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4268281.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43725722.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102830.24 |
| 减：二、费用 | 18075202.13 |
| 1.管理人报酬 | 12680750.62 |
| 2.托管费 | 2430477.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2633955.76 |
| 5.利息支出 | 13953.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13953.0 |
| 6.其他费用 | 259181.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60868363.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60868363.93 |
| 一、收入： | -117905035.37 |
| 1.利息收入 | 52267467.53 |
| 存款利息收入 | 1689062.49 |
| 债券利息收入 | 47987357.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172296460.45 |
| 股票投资收益 | -142807626.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38128237.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8639403.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1896581.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227375.99 |
| 减：二、费用 | 48174610.02 |
| 1.管理人报酬 | 29405151.05 |
| 2.托管费 | 5635987.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7719772.11 |
| 5.利息支出 | 4864737.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4864737.7 |
| 6.其他费用 | 548961.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166079645.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166079645.39 |
| 一、收入： | -124430495.88 |
| 1.利息收入 | 22211214.57 |
| 存款利息收入 | 998143.7 |
| 债券利息收入 | 19649397.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18353847.48 |
| 股票投资收益 | -15703729.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10174959.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7524841.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128378611.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90748.93 |
| 减：二、费用 | 24340559.69 |
| 1.管理人报酬 | 15174177.03 |
| 2.托管费 | 2908383.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3482050.17 |
| 5.利息支出 | 2501416.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2501416.54 |
| 6.其他费用 | 274532.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148771055.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148771055.57 |
| 一、收入： | -202236360.56 |
| 1.利息收入 | 41121090.68 |
| 存款利息收入 | 3216330.33 |
| 债券利息收入 | 33502427.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164447418.43 |
| 股票投资收益 | -140422072.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31429763.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7404417.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79092395.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182362.76 |
| 减：二、费用 | 54212310.77 |
| 1.管理人报酬 | 33262608.66 |
| 2.托管费 | 6375333.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13532053.83 |
| 5.利息支出 | 487160.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 487160.26 |
| 6.其他费用 | 555154.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256448671.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256448671.33 |
| 一、收入： | -313970505.33 |
| 1.利息收入 | 19619744.04 |
| 存款利息收入 | 1832027.59 |
| 债券利息收入 | 15651574.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273677267.02 |
| 股票投资收益 | -265854624.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13968970.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6146327.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59978087.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65105.31 |
| 减：二、费用 | 26963495.58 |
| 1.管理人报酬 | 16482059.64 |
| 2.托管费 | 3159061.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7046754.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275620.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340934000.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340934000.91 |
| 一、收入： | 2059069651.3 |
| 1.利息收入 | 32246781.06 |
| 存款利息收入 | 4748347.45 |
| 债券利息收入 | 24067596.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2193446522.39 |
| 股票投资收益 | 1974856037.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204940287.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13650197.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169835933.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3212281.0 |
| 减：二、费用 | 122472691.24 |
| 1.管理人报酬 | 59331329.3 |
| 2.托管费 | 10594880.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50969368.68 |
| 5.利息支出 | 1003366.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003366.37 |
| 6.其他费用 | 573746.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1936596960.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1936596960.06 |
| 一、收入： | 2196015540.91 |
| 1.利息收入 | 20165126.51 |
| 存款利息收入 | 2188478.61 |
| 债券利息收入 | 14894628.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2122180173.91 |
| 股票投资收益 | 1910456125.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198118699.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13605348.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50655326.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3014914.23 |
| 减：二、费用 | 81008863.93 |
| 1.管理人报酬 | 37932692.7 |
| 2.托管费 | 6773695.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34992533.53 |
| 5.利息支出 | 1003366.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003366.37 |
| 6.其他费用 | 306576.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2115006676.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2115006676.98 |
| 一、收入： | 186633245.56 |
| 1.利息收入 | 48146611.8 |
| 存款利息收入 | 5308160.96 |
| 债券利息收入 | 35972276.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365962378.37 |
| 股票投资收益 | 264557463.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67317791.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34087123.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228490814.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1015069.64 |
| 减：二、费用 | 133628389.45 |
| 1.管理人报酬 | 80225504.15 |
| 2.托管费 | 14325982.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37375711.7 |
| 5.利息支出 | 1097099.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1097099.57 |
| 6.其他费用 | 604091.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53004856.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53004856.11 |
| 一、收入： | -546981582.98 |
| 1.利息收入 | 19497778.4 |
| 存款利息收入 | 3795897.01 |
| 债券利息收入 | 11867111.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193941922.05 |
| 股票投资收益 | -202378873.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17255648.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25692599.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372853015.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315576.01 |
| 减：二、费用 | 62843049.76 |
| 1.管理人报酬 | 41325902.62 |
| 2.托管费 | 7379625.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13832670.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304851.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-609824632.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-609824632.74 |
| 一、收入： | 418960871.21 |
| 1.利息收入 | 51452192.32 |
| 存款利息收入 | 9387438.62 |
| 债券利息收入 | 32932553.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209772716.42 |
| 股票投资收益 | 194116279.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27396379.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43052817.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156735401.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000561.29 |
| 减：二、费用 | 180018416.49 |
| 1.管理人报酬 | 102033155.91 |
| 2.托管费 | 18220206.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59152548.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 612506.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238942454.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238942454.72 |
| 一、收入： | 318365289.96 |
| 1.利息收入 | 26826718.91 |
| 存款利息收入 | 4086133.25 |
| 债券利息收入 | 17826772.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144479195.49 |
| 股票投资收益 | 100147796.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4861070.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39470327.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146700769.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358606.37 |
| 减：二、费用 | 92010412.96 |
| 1.管理人报酬 | 51702415.3 |
| 2.托管费 | 9232574.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30779752.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295671.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226354877.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226354877.0 |
| 一、收入： | -15445128.29 |
| 1.利息收入 | 51965637.35 |
| 存款利息收入 | 5939227.14 |
| 债券利息收入 | 43331892.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-565060464.7 |
| 股票投资收益 | -610329754.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19332302.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64601592.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497267377.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382321.13 |
| 减：二、费用 | 146892926.14 |
| 1.管理人报酬 | 107545858.93 |
| 2.托管费 | 19204617.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19532344.42 |
| 5.利息支出 | 97122.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97122.53 |
| 6.其他费用 | 512982.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162338054.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162338054.43 |
| 一、收入： | 234106376.52 |
| 1.利息收入 | 26252848.5 |
| 存款利息收入 | 2525371.23 |
| 债券利息收入 | 22939157.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124098248.94 |
| 股票投资收益 | -135459940.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19216813.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30578505.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331767044.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184732.81 |
| 减：二、费用 | 75655379.84 |
| 1.管理人报酬 | 55182762.41 |
| 2.托管费 | 9854064.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10364898.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253654.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158450996.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158450996.68 |
| 一、收入： | -2431517723.82 |
| 1.利息收入 | 56422794.43 |
| 存款利息收入 | 5838226.38 |
| 债券利息收入 | 39041820.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236022157.09 |
| 股票投资收益 | 185141846.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1133456.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52013766.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2725008430.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1045755.29 |
| 减：二、费用 | 187434369.51 |
| 1.管理人报酬 | 141276228.41 |
| 2.托管费 | 25227897.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19238101.37 |
| 5.利息支出 | 1154099.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1154099.49 |
| 6.其他费用 | 538042.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2618952093.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2618952093.33 |
| 一、收入： | -882796796.38 |
| 1.利息收入 | 27309002.8 |
| 存款利息收入 | 3494272.12 |
| 债券利息收入 | 15114856.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454451021.84 |
| 股票投资收益 | 419669440.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2738897.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37520478.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1365161201.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604380.23 |
| 减：二、费用 | 101096833.67 |
| 1.管理人报酬 | 74330576.3 |
| 2.托管费 | 13273317.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12074493.55 |
| 5.利息支出 | 1154099.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1154099.49 |
| 6.其他费用 | 264347.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-983893630.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-983893630.05 |
| 一、收入： | 1526537551.3 |
| 1.利息收入 | 14602342.46 |
| 存款利息收入 | 4541442.83 |
| 债券利息收入 | 8435700.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497277079.8 |
| 股票投资收益 | 429004690.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2354103.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65918285.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1013418118.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1240010.76 |
| 减：二、费用 | 232086901.57 |
| 1.管理人报酬 | 155283156.85 |
| 2.托管费 | 25880526.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49323605.85 |
| 5.利息支出 | 1067410.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1067410.93 |
| 6.其他费用 | 532201.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1294450649.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1294450649.73 |
| 一、收入： | -2181095617.83 |
| 1.利息收入 | 7039577.82 |
| 存款利息收入 | 2376348.94 |
| 债券利息收入 | 4032084.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195653734.37 |
| 股票投资收益 | -237511701.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41857967.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1992842283.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360822.05 |
| 减：二、费用 | 115387444.59 |
| 1.管理人报酬 | 74832007.04 |
| 2.托管费 | 12472001.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27142034.39 |
| 5.利息支出 | 686074.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 686074.11 |
| 6.其他费用 | 255327.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2296483062.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2296483062.42 |
| 一、收入： | 5232699607.55 |
| 1.利息收入 | 24558789.88 |
| 存款利息收入 | 4983546.39 |
| 债券利息收入 | 19548627.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
670398033.07 |
| 股票投资收益 | 523461339.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71410629.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75526064.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4536470425.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1272359.16 |
| 减：二、费用 | 270419571.69 |
| 1.管理人报酬 | 151500328.65 |
| 2.托管费 | 25250054.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92554011.75 |
| 5.利息支出 | 602284.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602284.39 |
| 6.其他费用 | 512892.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4962280035.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4962280035.86 |
| 一、收入： | 3819710520.95 |
| 1.利息收入 | 18296668.33 |
| 存款利息收入 | 2728713.11 |
| 债券利息收入 | 15567955.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-787716511.82 |
| 股票投资收益 | -920168332.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69855738.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62596081.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4588668161.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462202.93 |
| 减：二、费用 | 121110951.16 |
| 1.管理人报酬 | 67803521.28 |
| 2.托管费 | 11300586.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41759478.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247364.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3698599569.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3698599569.79 |
| 一、收入： | -9971576487.73 |
| 1.利息收入 | 66484044.37 |
| 存款利息收入 | 11399478.58 |
| 债券利息收入 | 50026656.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6886587517.8 |
| 股票投资收益 | -6995834451.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8196590.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6872216.17 |
| 股利收益 | 94178127.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3153632302.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2159288.28 |
| 减：二、费用 | 262756893.17 |
| 1.管理人报酬 | 173011631.04 |
| 2.托管费 | 28835271.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59647703.05 |
| 5.利息支出 | 852340.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 852340.55 |
| 6.其他费用 | 409946.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10234333380.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10234333380.9 |
| 一、收入： | -7439769131.33 |
| 1.利息收入 | 19089353.09 |
| 存款利息收入 | 7513730.52 |
| 债券利息收入 | 8552993.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2257028157.38 |
| 股票投资收益 | -2336757104.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -160852.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5593020.7 |
| 股利收益 | 74296778.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5203561817.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1731490.95 |
| 减：二、费用 | 170546683.64 |
| 1.管理人报酬 | 107701921.83 |
| 2.托管费 | 17950320.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44691762.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202679.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7610315814.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7610315814.97 |
| 一、收入： | 2061869856.08 |
| 1.利息收入 | 13449328.3 |
| 存款利息收入 | 13434595.04 |
| 债券利息收入 | 14733.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2111070592.25 |
| 股票投资收益 | 2083452879.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1283942.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7824044.39 |
| 股利收益 | 18509726.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67040356.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4390292.26 |
| 减：二、费用 | 214517769.7 |
| 1.管理人报酬 | 81505615.1 |
| 2.托管费 | 13584269.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119107092.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320793.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1847352086.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1847352086.38 |
