大成2020生命周期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2775040.82 |
| 存出保证金 |
49866.35 |
| 交易性金融资产 |
1345826275.04 |
| 股票投资 |
198466691.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1147359583.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8492.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4660.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348947917.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184633766.98 |
| 应付证券清算款 |
2880.0 |
| 应付赎回款 |
594550.76 |
| 应付管理人报酬 |
788028.64 |
| 应付托管费 |
197007.17 |
| 应付销售服务费 |
128.36 |
| 应付税费 |
86198.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521852.25 |
| 负债合计 |
186824413.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1278797635.81 |
| 所有者权益合计 |
1162123504.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348947917.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308937.23 |
| 结算备付金 |
7876792.99 |
| 存出保证金 |
52900.98 |
| 交易性金融资产 |
1433084231.28 |
| 股票投资 |
206335662.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1226748568.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
320196.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1479.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1441644537.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202496145.72 |
| 应付证券清算款 |
304469.81 |
| 应付赎回款 |
280888.69 |
| 应付管理人报酬 |
816853.95 |
| 应付托管费 |
204213.51 |
| 应付销售服务费 |
105.7 |
| 应付税费 |
115534.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760068.84 |
| 负债合计 |
204978280.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345347658.53 |
| 所有者权益合计 |
1236666257.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1441644537.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449669.12 |
| 结算备付金 |
3139546.17 |
| 存出保证金 |
91438.5 |
| 交易性金融资产 |
1420969960.64 |
| 股票投资 |
188692823.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1232277137.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1724942.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1756.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1426377313.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153918129.6 |
| 应付证券清算款 |
1711951.18 |
| 应付赎回款 |
248615.54 |
| 应付管理人报酬 |
863948.21 |
| 应付托管费 |
215987.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105796.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986179.29 |
| 负债合计 |
158050607.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1412021619.26 |
| 所有者权益合计 |
1268326705.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1426377313.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012095.67 |
| 结算备付金 |
4512296.84 |
| 存出保证金 |
86797.67 |
| 交易性金融资产 |
1579865601.05 |
| 股票投资 |
258880222.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1320985378.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4788093.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1608.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1590266493.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233928562.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
514563.95 |
| 应付管理人报酬 |
891633.12 |
| 应付托管费 |
222908.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
125094.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825770.22 |
| 负债合计 |
236508532.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1479225506.17 |
| 所有者权益合计 |
1353757961.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1590266493.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5012749.9 |
| 结算备付金 |
790966.02 |
| 存出保证金 |
110223.03 |
| 交易性金融资产 |
1626140386.55 |
| 股票投资 |
247547527.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1378592858.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32332020.99 |
| 应收利息 |
19680157.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8521.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1684075025.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217824408.01 |
| 应付证券清算款 |
31944787.33 |
| 应付赎回款 |
968147.78 |
| 应付管理人报酬 |
974024.41 |
| 应付托管费 |
243506.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113585.01 |
| 应付利息 |
24427.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492184.84 |
| 负债合计 |
252918777.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1554095455.16 |
| 所有者权益合计 |
1431156247.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1684075025.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1383695.51 |
| 结算备付金 |
1807259.88 |
| 存出保证金 |
116694.5 |
| 交易性金融资产 |
1485591274.72 |
| 股票投资 |
240753494.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1244837780.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
5894886.2 |
| 应收利息 |
17863415.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7273.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1522664625.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1540093.49 |
| 应付管理人报酬 |
1000666.42 |
| 应付托管费 |
250166.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84326.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492490.21 |
| 负债合计 |
3814982.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1722041533.5 |
| 所有者权益合计 |
1518849642.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1522664625.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25249775.19 |
| 结算备付金 |
875730.82 |
| 存出保证金 |
130837.42 |
| 交易性金融资产 |
1608910585.69 |
| 股票投资 |
314658813.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1294251771.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44400000.0 |
| 应收证券清算款 |
9103285.49 |
| 应收利息 |
25980195.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17250.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1714667660.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26758342.12 |
| 应付赎回款 |
2509786.13 |
| 应付管理人报酬 |
1689323.85 |
| 应付托管费 |
323787.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103273.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495665.8 |
| 负债合计 |
45099063.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1957714092.32 |
| 所有者权益合计 |
1669568596.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1714667660.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42910305.57 |
| 结算备付金 |
477879.05 |
| 存出保证金 |
43382.14 |
| 交易性金融资产 |
1687227908.9 |
| 股票投资 |
395225550.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1292002358.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000245.0 |
| 应收证券清算款 |
296955.25 |
| 应收利息 |
20639540.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60396.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1841656613.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2619159.11 |
| 应付管理人报酬 |
1793883.62 |
| 应付托管费 |
343827.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99629.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375538.76 |
| 负债合计 |
5373521.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2326893457.29 |
| 所有者权益合计 |
1836283091.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1841656613.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88915017.85 |
| 结算备付金 |
529573.03 |
| 存出保证金 |
132465.05 |
| 交易性金融资产 |
1529704640.74 |
| 股票投资 |
348811151.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1180893489.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230490785.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26628214.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19882.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876420578.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2467746.69 |
| 应付管理人报酬 |
1905312.95 |
| 应付托管费 |
365184.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65059.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495609.09 |
| 负债合计 |
5562136.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2526859066.25 |
| 所有者权益合计 |
1870858442.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876420578.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37693226.2 |
| 结算备付金 |
701094.18 |
| 存出保证金 |
184456.1 |
| 交易性金融资产 |
1743175433.81 |
| 股票投资 |
393562081.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1349613352.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99936169.97 |
| 应收证券清算款 |
10074750.0 |
| 应收利息 |
21101483.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7376.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1912873990.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
785799.07 |
| 应付管理人报酬 |
1873863.88 |
| 应付托管费 |
359157.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82359.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385292.73 |
| 负债合计 |
4324004.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2705884887.07 |
| 所有者权益合计 |
1908549985.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1912873990.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35637565.57 |
| 结算备付金 |
101458.55 |
| 存出保证金 |
136203.48 |
| 交易性金融资产 |
1726055909.24 |
| 股票投资 |
237495194.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1488560714.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119700299.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31697569.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6293.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1913335298.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
429394.69 |
| 应付管理人报酬 |
1949150.02 |
| 应付托管费 |
373587.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70217.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600967.9 |
| 负债合计 |
3587938.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2834904606.98 |
| 所有者权益合计 |
1909747359.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1913335298.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249099607.5 |
| 结算备付金 |
992558.16 |
| 存出保证金 |
333381.71 |
| 交易性金融资产 |
1369980577.73 |
| 股票投资 |
554429813.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815550764.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
392909849.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14959114.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19491.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2028294579.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
422881.76 |
| 应付管理人报酬 |
2036347.8 |
| 应付托管费 |
390300.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136436.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474103.8 |
| 负债合计 |
3925241.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2902411852.99 |
| 所有者权益合计 |
2024369338.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2028294579.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27590325.4 |
| 结算备付金 |
3341352.92 |
| 存出保证金 |
481096.66 |
| 交易性金融资产 |
1833350996.44 |
| 股票投资 |
734299795.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099051200.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
348575002.86 |
| 应收证券清算款 |
8679974.75 |
| 应收利息 |
13485799.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13059.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2235517608.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11078932.0 |
| 应付赎回款 |
1029101.66 |
| 应付管理人报酬 |
2269416.21 |
| 应付托管费 |
434971.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602386.27 |
| 负债合计 |
16855789.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3088178477.24 |
| 所有者权益合计 |
2218661818.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2235517608.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12549963.17 |
| 结算备付金 |
6178418.99 |
| 存出保证金 |
549268.16 |
| 交易性金融资产 |
2217949417.44 |
| 股票投资 |
1029972432.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187976984.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
151958645.99 |
| 应收证券清算款 |
17090829.48 |
| 应收利息 |
17706237.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9148.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2423991929.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1073030.93 |
| 应付管理人报酬 |
2372096.4 |
| 应付托管费 |
454651.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475576.38 |
| 负债合计 |
10240922.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3330274338.51 |
| 所有者权益合计 |
2413751007.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2423991929.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355607756.98 |
| 结算备付金 |
6363986.83 |
| 存出保证金 |
435442.43 |
| 交易性金融资产 |
2416077446.15 |
| 股票投资 |
1052743487.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1363333958.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143500320.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12445154.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4204.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2934434311.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
99562601.03 |
| 应付赎回款 |
596126.8 |
| 应付管理人报酬 |
2763344.29 |
| 应付托管费 |
529640.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
61355.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496345.29 |
| 负债合计 |
255739354.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3485081953.18 |
| 所有者权益合计 |
2678694956.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2934434311.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166770476.52 |
| 结算备付金 |
3243955.31 |
| 存出保证金 |
965622.19 |
| 交易性金融资产 |
1936966813.27 |
| 股票投资 |
899224811.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1037742002.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
616106665.73 |
| 应收证券清算款 |
2151890.36 |
| 应收利息 |
10005433.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4410.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2736215268.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4222539.07 |
| 应付赎回款 |
842557.76 |
| 应付管理人报酬 |
2666725.74 |
| 应付托管费 |
511122.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628182.41 |
| 负债合计 |
11146391.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3653913937.53 |
| 所有者权益合计 |
2725068877.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2736215268.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1091788970.01 |
| 结算备付金 |
10041761.19 |
| 存出保证金 |
1426467.17 |
| 交易性金融资产 |
1806269875.39 |
| 股票投资 |
1509836155.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296433720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229800614.7 |
| 应收证券清算款 |
28386272.87 |
| 应收利息 |
5018626.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65069.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3172797657.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30045471.21 |
| 应付赎回款 |
1389481.4 |
| 应付管理人报酬 |
3692147.93 |
| 应付托管费 |
659312.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508162.62 |
| 负债合计 |
41209328.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3741509957.0 |
| 所有者权益合计 |
3131588329.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3172797657.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561935553.59 |
| 结算备付金 |
6795219.83 |
| 存出保证金 |
3357241.08 |
| 交易性金融资产 |
3008447039.1 |
| 股票投资 |
2278947539.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729499500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000253.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12779887.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
718765.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3616033960.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70653254.82 |
| 应付赎回款 |
21303281.84 |
| 应付管理人报酬 |
5237223.13 |
| 应付托管费 |
935218.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631769.09 |
| 负债合计 |
108980591.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3989592305.35 |
| 所有者权益合计 |
3507053368.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3616033960.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276943706.73 |
| 结算备付金 |
7587202.76 |
| 存出保证金 |
1562151.0 |
| 交易性金融资产 |
5016811126.09 |
| 股票投资 |
3631488388.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1385322737.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
471222066.83 |
| 应收证券清算款 |
113933361.51 |
| 应收利息 |
13147108.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48083.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5901254806.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480000000.0 |
| 应付证券清算款 |
63471893.23 |
| 应付赎回款 |
6874644.15 |
| 应付管理人报酬 |
6354503.13 |
| 应付托管费 |
1134732.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
19516.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730577.48 |
| 负债合计 |
565983630.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8283184510.94 |
| 所有者权益合计 |
5335271175.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5901254806.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194202725.89 |
| 结算备付金 |
5474966.04 |
| 存出保证金 |
683536.95 |
| 交易性金融资产 |
4505605405.15 |
| 股票投资 |
3613948405.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891657000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
955372443.74 |
| 应收证券清算款 |
7930469.72 |
| 应收利息 |
8851534.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13508.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5678134590.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66758799.78 |
| 应付赎回款 |
2825669.01 |
| 应付管理人报酬 |
6399014.86 |
| 应付托管费 |
1142681.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494450.66 |
| 负债合计 |
81497482.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9805565148.61 |
| 所有者权益合计 |
5596637107.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5678134590.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
725149827.48 |
| 结算备付金 |
12107329.53 |
| 存出保证金 |
2314555.68 |
| 交易性金融资产 |
5553903214.79 |
| 股票投资 |
4797385821.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
756517392.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
316648227.93 |
| 应收证券清算款 |
54226373.3 |
| 应收利息 |
7875959.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78141.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6672303629.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37606599.1 |
| 应付赎回款 |
3808167.18 |
| 应付管理人报酬 |
7909461.01 |
| 应付托管费 |
1412403.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
788758.28 |
| 负债合计 |
58217523.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10497945519.5 |
| 所有者权益合计 |
6614086105.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6672303629.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232479593.68 |
| 结算备付金 |
22628087.34 |
| 存出保证金 |
3367247.24 |
| 交易性金融资产 |
4779510587.31 |
| 股票投资 |
3813336148.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
966174439.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1228483541.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16659110.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
431786.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7283559954.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51544414.86 |
| 应付赎回款 |
1682625.5 |
| 应付管理人报酬 |
8481982.82 |
| 应付托管费 |
1514639.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
741924.73 |
| 负债合计 |
73196789.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11428278674.4 |
| 所有者权益合计 |
7210363164.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
7283559954.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235845811.22 |
| 结算备付金 |
2609702.38 |
| 存出保证金 |
2423052.01 |
| 交易性金融资产 |
6694011541.26 |
| 股票投资 |
5084153541.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1609858000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
429981164.97 |
| 应收证券清算款 |
19602414.65 |
| 应收利息 |
30584849.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122385.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7415180920.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147993.33 |
| 应付赎回款 |
2203193.66 |
| 应付管理人报酬 |
8320608.99 |
| 应付托管费 |
1485822.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1515089.25 |
| 负债合计 |
17455418.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12077991166.5 |
| 所有者权益合计 |
7397725501.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
7415180920.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381252419.53 |
| 结算备付金 |
6512921.82 |
| 存出保证金 |
1958901.25 |
| 交易性金融资产 |
6910220186.26 |
| 股票投资 |
5550552186.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1359668000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399801019.9 |
| 应收证券清算款 |
237247739.71 |
| 应收利息 |
24768566.08 |
| 应收股利 |
135000.0 |
| 应收申购款 |
161516.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7962058271.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2015403.81 |
| 应付管理人报酬 |
9106239.27 |
| 应付托管费 |
1626114.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1487329.96 |
| 负债合计 |
18747653.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12447520771.4 |
| 所有者权益合计 |
7943310617.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
7962058271.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613292837.33 |
| 结算备付金 |
5591833.56 |
| 存出保证金 |
1832984.52 |
| 交易性金融资产 |
7420465818.12 |
| 股票投资 |
5552978954.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1867486863.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30018630.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168426.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8071370531.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60324367.7 |
| 应付赎回款 |
635479.82 |
| 应付管理人报酬 |
10132351.23 |
| 应付托管费 |
1809348.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1719054.55 |
| 负债合计 |
76627295.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12779556841.7 |
| 所有者权益合计 |
7994743236.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
8071370531.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579013283.64 |
| 结算备付金 |
5271178.37 |
| 存出保证金 |
3787881.28 |
| 交易性金融资产 |
9232577172.3 |
| 股票投资 |
7550992479.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1681584692.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
297500806.25 |
| 应收证券清算款 |
17452118.19 |
| 应收利息 |
15133450.06 |
| 应收股利 |
3780000.0 |
| 应收申购款 |
97664.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10154613555.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2271211.85 |
| 应付管理人报酬 |
11370653.97 |
| 应付托管费 |
2030473.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34923.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1483862.56 |
| 负债合计 |
21457687.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13466362340.5 |
| 所有者权益合计 |
10133155867.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10154613555.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890429297.02 |
| 结算备付金 |
9017254.81 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
9948170916.76 |
| 股票投资 |
8745654778.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1202516137.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800001800.0 |
| 应收证券清算款 |
40698086.68 |
| 应收利息 |
9098662.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2078880.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11700744898.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2430379.23 |
| 应付管理人报酬 |
14950087.79 |
| 应付托管费 |
2491681.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6396.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1416943.9 |
| 负债合计 |
39223292.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14149691833.4 |
| 所有者权益合计 |
11661521606.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11700744898.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
903799832.1 |
| 结算备付金 |
9139253.43 |
| 存出保证金 |
7582645.66 |
| 交易性金融资产 |
7773808870.12 |
| 股票投资 |
7312439870.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461369000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5434634.13 |
| 应收利息 |
6906582.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
965209.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8707637027.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1647676.99 |
| 应付赎回款 |
1218963.83 |
| 应付管理人报酬 |
11453853.0 |
| 应付托管费 |
1908975.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6396.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1481341.54 |
| 负债合计 |
37481358.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14955419398.6 |
| 所有者权益合计 |
8670155669.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
8707637027.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298015782.12 |
| 结算备付金 |
32298563.13 |
| 存出保证金 |
8797706.4 |
| 交易性金融资产 |
10986294164.5 |
| 股票投资 |
10524411164.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461883000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43698710.52 |
| 应收利息 |
2879084.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
353711.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11372337722.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9880963.98 |
| 应付管理人报酬 |
14290582.3 |
| 应付托管费 |
2381763.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6396.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1187690.15 |
| 负债合计 |
50574315.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15475122618.8 |
| 所有者权益合计 |
11321763407.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11372337722.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309961244.98 |
| 结算备付金 |
18144161.05 |
| 存出保证金 |
7269622.6 |
| 交易性金融资产 |
10469178972.2 |
| 股票投资 |
10218128972.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251050000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85107902.38 |
| 应收利息 |
7370563.1 |
| 应收股利 |
2410556.99 |
| 应收申购款 |
1344968.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10900787991.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31239199.85 |
| 应付赎回款 |
17680845.57 |
| 应付管理人报酬 |
12723298.59 |
| 应付托管费 |
2120549.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6396.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1022930.86 |
| 负债合计 |
81793034.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16539239392.4 |
| 所有者权益合计 |
10818994957.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10900787991.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362863513.07 |
| 结算备付金 |
6323634.35 |
| 存出保证金 |
1258625.19 |
| 交易性金融资产 |
7206920647.28 |
| 股票投资 |
4943260401.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2263660245.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222743.64 |
| 应收利息 |
36890667.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278413.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7614758244.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6784243.63 |
| 应付赎回款 |
1304167.6 |
| 应付管理人报酬 |
9959484.0 |
| 应付托管费 |
1659914.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6396.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
922796.41 |
| 负债合计 |
28023700.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17376792371.3 |
| 所有者权益合计 |
7586734544.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7614758244.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561959566.22 |
| 结算备付金 |
8522781.36 |
| 存出保证金 |
3933409.0 |
| 交易性金融资产 |
8737702728.16 |
| 股票投资 |
7545291334.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1192411393.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
17094692.16 |
| 买入返售金融资产 |
1189202403.8 |
| 应收证券清算款 |
77547992.01 |
| 应收利息 |
13395521.07 |
| 应收股利 |
1816085.38 |
| 应收申购款 |
2025953.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10613201132.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96650871.23 |
| 应付赎回款 |
2955794.94 |
| 应付管理人报酬 |
14084747.0 |
| 应付托管费 |
2347457.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942485.85 |
| 负债合计 |
126407067.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17945366191.9 |
| 所有者权益合计 |
10486794065.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10613201132.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1895676668.64 |
| 结算备付金 |
18458953.55 |
| 存出保证金 |
2684359.39 |
| 交易性金融资产 |
16173950449.7 |
| 股票投资 |
16172158321.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1792128.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
816404.66 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14984625.48 |
| 应收利息 |
1031540.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27017263.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18134620265.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
597543884.1 |
| 应付赎回款 |
35402683.22 |
| 应付管理人报酬 |
20911622.23 |
| 应付托管费 |
3485270.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702922.77 |
| 负债合计 |
673982533.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17376490244.8 |
| 所有者权益合计 |
17460637732.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18134620265.8 |
