大成2020生命周期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7682222.47元 |
| 本期利润 |
15592153.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116519725.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
1160608232.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8816148.68元 |
| 本期利润 |
29452240.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108543679.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
1235115063.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11686480.4元 |
| 本期利润 |
-33458736.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143694913.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
1268326705.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1234918.69元 |
| 本期利润 |
-9521373.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125467544.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
1353757961.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213402305.91元 |
| 本期利润 |
116977713.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122939207.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
1431156247.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137283205.61元 |
| 本期利润 |
53177971.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-203191891.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
1518849642.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183820446.69元 |
| 本期利润 |
253528920.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-288145495.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
1669568596.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10899188.27元 |
| 本期利润 |
117055413.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-490610365.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2108元 |
| 期末基金资产净值 |
1836283091.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62484358.78元 |
| 本期利润 |
180554076.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-656000623.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2596元 |
| 期末基金资产净值 |
1870858442.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42319190.47元 |
| 本期利润 |
88630431.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-797334901.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2947元 |
| 期末基金资产净值 |
1908549985.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117457519.02元 |
| 本期利润 |
-129568589.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-925157247.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3263元 |
| 期末基金资产净值 |
1909747359.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17142640.98元 |
| 本期利润 |
-60868363.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-878042514.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3025元 |
| 期末基金资产净值 |
2024369338.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167976226.95元 |
| 本期利润 |
-166079645.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-869516658.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2816元 |
| 期末基金资产净值 |
2218661818.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20392443.67元 |
| 本期利润 |
-148771055.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-916523331.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2752元 |
| 期末基金资产净值 |
2413751007.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177356275.76元 |
| 本期利润 |
-256448671.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-806386996.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2314元 |
| 期末基金资产净值 |
2678694956.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280955913.25元 |
| 本期利润 |
-340934000.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-928845060.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2542元 |
| 期末基金资产净值 |
2725068877.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2106432893.21元 |
| 本期利润 |
1936596960.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-609921627.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.163元 |
| 期末基金资产净值 |
3131588329.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2064351350.72元 |
| 本期利润 |
2115006676.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-482538937.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1209元 |
| 期末基金资产净值 |
3507053368.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281495670.36元 |
| 本期利润 |
53004856.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2947913335.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3559元 |
| 期末基金资产净值 |
5335271175.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236971617.4元 |
| 本期利润 |
-609824632.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4208928040.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4292元 |
| 期末基金资产净值 |
5596637107.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82207053.54元 |
| 本期利润 |
238942454.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4016541926.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3826元 |
| 期末基金资产净值 |
6614086105.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79654107.81元 |
| 本期利润 |
226354877.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4364939742.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3819元 |
| 期末基金资产净值 |
7210363164.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-659605432.36元 |
| 本期利润 |
-162338054.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4700426415.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3892元 |
| 期末基金资产净值 |
7397725501.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173316047.47元 |
| 本期利润 |
158450996.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4504210153.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3619元 |
| 期末基金资产净值 |
7943310617.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106056337.3元 |
| 本期利润 |
-2618952093.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4784813605.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3744元 |
| 期末基金资产净值 |
7994743236.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381267571.2元 |
| 本期利润 |
-983893630.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4235094584.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3145元 |
| 期末基金资产净值 |
10133155867.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281032531.45元 |
| 本期利润 |
1294450649.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4840171698.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3421元 |
| 期末基金资产净值 |
11661521606.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-303640779.09元 |
| 本期利润 |
-2296483062.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6285263729.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4203元 |
| 期末基金资产净值 |
8670155669.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425809610.42元 |
| 本期利润 |
4962280035.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5619497450.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3631元 |
| 期末基金资产净值 |
11321763407.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-890068591.72元 |
| 本期利润 |
3698599569.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7350002615.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4444元 |
| 期末基金资产净值 |
10818994957.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7080701078.32元 |
| 本期利润 |
-10234333380.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-89.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-56.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9790057826.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5634元 |
| 期末基金资产净值 |
7586734544.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2406753996.98元 |
| 本期利润 |
-7610315814.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7458572126.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4156元 |
| 期末基金资产净值 |
10486794065.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1914392443.11元 |
| 本期利润 |
1847352086.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
136.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61926714.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
17460637732.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963152271.73元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
697486959.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6136元 |
| 期末基金资产净值 |
2059431668.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282047367.38元 |
| 本期利润 |
450477402.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4985434.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
2489806510.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.77% |
