| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4645 | 2.01% |
| 富国天时货币D | 0.4618 | 2.00% |
| 富国安益货币A | 0.4865 | 1.82% |
| 富国安益货币B | 0.4865 | 1.82% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6865 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国天合稳健优选混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.17 |
| 2021 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 0.325 |
| 2020 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 0.055 |
| 2019 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 0.064 |
| 2018 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 0.12 |
| 2016 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-02 | 0.5 |
| 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.106 |
| 2014 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.038 |
| 2011 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 0.038 |
| 2007 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 2007-09-21 | 1.3295 |
| 2007 | 2007-02-15 | 2007-02-16 | 2007-02-27 | 0.05 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
