名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
易方达价值精选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.04 |
2022 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 0.065 |
2022 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.075 |
2022 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.078 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.08 |
2021 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0.072 |
2021 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 0.082 |
2021 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.075 |
2021 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.08 |
2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.07 |
2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 0.035 |
2020 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.03 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.05 |
2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0.055 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.06 |
2016 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 0.235 |
2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.14 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 0.035 |
2013 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 0.012 |
2010 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 0.08 |
2010 | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 0.15 |
2009 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | 2009-12-23 | 0.06 |
2008 | 2008-11-24 | 2008-11-24 | 2008-11-25 | 0.22 |
2008 | 2008-09-17 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 0.2 |
2008 | 2008-06-17 | 2008-06-17 | 2008-06-18 | 0.25 |
2008 | 2008-04-14 | 2008-04-14 | 2008-04-15 | 0.2 |
2007 | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 0.12 |
2007 | 2007-01-04 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 0.06 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |