首页 > 基金超市 > 易方达价值精选 (110009)
  • 易方达价值精选
  • (110009)
  • 净值:1.0878 (2010-07-29)   全称:易方达价值精选股票型证券投资基金  
  •  
  • 累计净值:2.4278   日增长率:-0.39%    申购状态: 开放   赎回状态: 开放
  • 易方达价值精选 vs
管理费率: 1.50% 最高申购费率:1.50% 最低申购金额:1000元
托管费率: 0.25% 基金买卖通费率4折,且不低于0.6%
  • 基金类型:契约型开放式
  • 投资类型:股票型
  • 投资风格:收入型
  • 基金经理:刘芳洁 吴欣荣
  • 成立规模:117.9亿
  • 最新规模:67.66亿元
  • 基金份额:62.19亿份
  • 成立日期:2006-06-13
  • 投资目标:追求超过基准的投资回 …
  • 投资范围:具有良好流动性金融工 …
  • 基金管理人:易方达基金管理有限公司
  • 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  • 风险特征:
众禄评级 理柏评级 晨星评级
基金投资建议 基金收益 基金风险评级 总回报 稳定回报 保本能力 费用 两年
-- -- -- -- ★★★★
数据日期:2010-07-19     点击查看详细 数据日期:2010-04-27     
 收益排名
  最近一周
2010-07-22
最近一月
2010-06-28
最近一季
2010-04-28
最近半年
2010-01-28
最近一年
2009-07-29
今年以来 成立以来
回报率 2.49% 5.00% -6.75% -6.82% -8.67% -13.09% 175.87%
所有类别排名(共:643) 345 216 447 426 316 390 112
分类排名(共:339) 251 157 194 162 104 138 53
上证指数 3.34% 4.45% -8.70% -11.56% -18.93% -19.19% -32.09%
股票型 3.04% 5.10% -5.24% -4.46% -8.08% -11.74% 75.51%
混合型 2.55% 4.22% -4.54% -1.73% -4.52% -7.98% 146.31%
债券型 0.38% 1.21% 0.65% 3.52% 4.45% 3.22% 22.58%
 基金经理
刘芳洁,男,1979年7月生,工学硕士,6年证券从业经历。历任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金科翔基金经理助理,现任易方达科翔股票型基金(原基金科翔)基金经理。详细>>
 资产配置



前10大股票持仓占比:41.91%
前5大债券 持仓占比:1.27%
 持有份额
截至2010-06-30 ,易方达价值精选期末总份额为62.2亿份,相比2010-03-31增加0.2亿份 (本季申购数为2.1亿份,赎回数为2.0亿份)
 行业配置
详细>>
 持股明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601318 中国平安 1260.00 56142.90 9.17%
000063 中兴通讯 2638.00 50767.89 8.29%
601601 中国太保 1510.00 34404.78 5.62%
600887 伊利股份 750.00 22035.00 3.60%
000858 五粮液 900.00 21818.96 3.56%
000513 丽珠集团 427.00 15750.26 2.57%
600963 岳阳纸业 2245.00 15539.47 2.54%
600000 浦发银行 1096.00 14906.86 2.43%
000917 电广传媒 838.00 13047.51 2.13%
000581 威孚高科 900.00 12253.47 2.00%
关于我们  |  客服中心  |  联系我们  |  招贤纳士  |  友情链接申请  |  网站地图  |  意见与建议  |   网站合作    客服QQ1 客服QQ2  
Copyright © 2006-2010 版权所有  深圳众禄投资顾问有限公司(华泰联合证券控股公司) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788