| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.44% | -0.80% | 1.71% | 11.98% | 5.54% | 1.25% | 18.59% | 0.50% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
490|4134 | 2709|4239 | 1204|4244 | 375|4165 | 557|3994 | 158|3698 | 77|2954 | 94|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.1602 | 3.8692 | -0.75% | |
| 2024-04-24 | 1.169 | 3.878 | 0.49% | |
| 2024-04-23 | 1.1633 | 3.8723 | -0.57% | |
| 2024-04-22 | 1.17 | 3.879 | 0.11% | |
| 2024-04-19 | 1.1687 | 3.8777 | -0.07% |
截至2024-03-31 易方达价值精选混合期末总份额为40.06亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为2.40亿份，赎回数为2.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 239.00 | 44137.00 | 9.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 25.00 | 43946.06 | 9.52% |
| 600938 | 中国海油 | 895.00 | 26184.20 | 5.67% |
| 000425 | 徐工机械 | 4087.00 | 25994.78 | 5.63% |
| 000858 | 五粮液 | 150.00 | 23148.46 | 5.02% |
| 000596 | 古井贡酒 | 88.00 | 22921.47 | 4.97% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 281.00 | 18437.72 | 3.99% |
| 688036 | 传音控股 | 99.00 | 16691.91 | 3.62% |
| 600398 | 海澜之家 | 1732.00 | 15592.48 | 3.38% |
| 301061 | 匠心家居 | 189.00 | 11211.89 | 2.43% |
