| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -127277883.65 |
| 1.利息收入 | 285049.28 |
| 存款利息收入 | 285049.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103185073.11 |
| 股票投资收益 | -108914475.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539761.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5189640.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24508862.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131002.48 |
| 减：二、费用 | 13436405.13 |
| 1.管理人报酬 | 11299751.47 |
| 2.托管费 | 1883291.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253286.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140714288.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140714288.78 |
| 一、收入： | -41521396.55 |
| 1.利息收入 | 139603.6 |
| 存款利息收入 | 139603.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38561352.03 |
| 股票投资收益 | -43133772.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452096.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4120323.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3221787.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122139.34 |
| 减：二、费用 | 7929707.82 |
| 1.管理人报酬 | 6679600.03 |
| 2.托管费 | 1113266.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136799.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49451104.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49451104.37 |
| 一、收入： | -246565999.4 |
| 1.利息收入 | 318562.23 |
| 存款利息收入 | 318562.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136444776.28 |
| 股票投资收益 | -146597511.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401478.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9751257.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110665024.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225239.59 |
| 减：二、费用 | 17962312.07 |
| 1.管理人报酬 | 15157895.72 |
| 2.托管费 | 2526315.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278062.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264528311.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264528311.47 |
| 一、收入： | -188257639.56 |
| 1.利息收入 | 156888.15 |
| 存款利息收入 | 156888.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186328955.42 |
| 股票投资收益 | -193781850.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390927.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7061968.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2288757.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203185.63 |
| 减：二、费用 | 8784197.41 |
| 1.管理人报酬 | 7409408.86 |
| 2.托管费 | 1234901.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139887.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197041836.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197041836.97 |
| 一、收入： | 271965159.19 |
| 1.利息收入 | 1804887.42 |
| 存款利息收入 | 369100.22 |
| 债券利息收入 | 1435787.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203673578.94 |
| 股票投资收益 | 199068366.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4460532.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66332147.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154545.1 |
| 减：二、费用 | 28808910.74 |
| 1.管理人报酬 | 16152616.76 |
| 2.托管费 | 2692102.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9678587.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243156248.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243156248.45 |
| 一、收入： | 163634669.59 |
| 1.利息收入 | 678150.16 |
| 存款利息收入 | 194860.47 |
| 债券利息收入 | 483289.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87259881.08 |
| 股票投资收益 | 82752562.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4407518.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75621601.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75037.04 |
| 减：二、费用 | 13882233.46 |
| 1.管理人报酬 | 7695213.2 |
| 2.托管费 | 1282535.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4760880.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143604.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149752436.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149752436.13 |
| 一、收入： | 361775516.38 |
| 1.利息收入 | 729127.77 |
| 存款利息收入 | 483110.6 |
| 债券利息收入 | 246017.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355555607.9 |
| 股票投资收益 | 348096534.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319546.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6139527.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5342240.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148540.4 |
| 减：二、费用 | 30164082.74 |
| 1.管理人报酬 | 16756920.72 |
| 2.托管费 | 2792820.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10323871.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290461.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331611433.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331611433.64 |
| 一、收入： | 242098090.95 |
| 1.利息收入 | 346352.16 |
| 存款利息收入 | 255663.54 |
| 债券利息收入 | 90688.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153979435.45 |
| 股票投资收益 | 148088459.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 611352.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5279624.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87709154.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63149.14 |
| 减：二、费用 | 15959215.06 |
| 1.管理人报酬 | 8153312.83 |
| 2.托管费 | 1358885.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6303842.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143167.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226138875.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226138875.89 |
| 一、收入： | 375486742.84 |
| 1.利息收入 | 613396.51 |
| 存款利息收入 | 610370.29 |
| 债券利息收入 | 3026.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220232173.56 |
| 股票投资收益 | 208746334.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 816003.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10669836.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154557479.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83693.65 |
| 减：二、费用 | 29010236.92 |
| 1.管理人报酬 | 15442042.8 |
| 2.托管费 | 2573673.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10712759.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281749.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346476505.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346476505.92 |
| 一、收入： | 217020374.72 |
| 1.利息收入 | 339500.5 |
| 存款利息收入 | 338201.74 |
| 债券利息收入 | 1298.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73861398.31 |
| 股票投资收益 | 65349643.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539994.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7971760.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142772615.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46859.93 |
| 减：二、费用 | 15099139.08 |
| 1.管理人报酬 | 7198316.84 |
| 2.托管费 | 1199719.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6561674.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139423.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201921235.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201921235.64 |
| 一、收入： | -361491686.69 |
| 1.利息收入 | 815288.64 |
| 存款利息收入 | 814049.31 |
| 债券利息收入 | 1239.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271161697.73 |
| 股票投资收益 | -280342994.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431409.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8749887.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91209160.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63882.64 |
| 减：二、费用 | 41082294.5 |
| 1.管理人报酬 | 16621594.25 |
| 2.托管费 | 2770265.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21218372.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472057.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402573981.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402573981.19 |
| 一、收入： | -126847686.62 |
| 1.利息收入 | 430550.2 |
| 存款利息收入 | 430540.82 |
| 债券利息收入 | 9.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24950382.9 |
| 股票投资收益 | -31143830.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1532.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6191915.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102370402.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42549.06 |
| 减：二、费用 | 24715496.97 |
| 1.管理人报酬 | 9226248.09 |
| 2.托管费 | 1537708.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13715440.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236100.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151563183.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151563183.59 |
| 一、收入： | 256771332.09 |
| 1.利息收入 | 1563284.22 |
| 存款利息收入 | 917884.69 |
| 债券利息收入 | 645399.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177602926.75 |
| 股票投资收益 | 168353682.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26773.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9222470.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77535689.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69432.06 |
| 减：二、费用 | 45543855.34 |
| 1.管理人报酬 | 19342184.86 |
| 2.托管费 | 3223697.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22502519.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475453.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211227476.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211227476.75 |
| 一、收入： | 110671995.32 |
| 1.利息收入 | 979684.45 |
| 存款利息收入 | 434065.32 |
| 债券利息收入 | 545619.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10904220.28 |
| 股票投资收益 | 5863410.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1773.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5039036.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98757141.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30948.65 |
| 减：二、费用 | 23194610.94 |
| 1.管理人报酬 | 9331302.86 |
| 2.托管费 | 1555217.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12072386.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235704.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87477384.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87477384.38 |
| 一、收入： | -616237120.8 |
| 1.利息收入 | 2705451.32 |
| 存款利息收入 | 800052.23 |
| 债券利息收入 | 1905399.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347358784.45 |
| 股票投资收益 | -351685759.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -123023.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4449998.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271775366.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191578.53 |
| 减：二、费用 | 53562326.74 |
| 1.管理人报酬 | 21430096.02 |
| 2.托管费 | 3571682.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27990154.67 |
| 5.利息支出 | 96717.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96717.46 |
| 6.其他费用 | 473675.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-669799447.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-669799447.54 |
| 一、收入： | -452186640.2 |
| 1.利息收入 | 1629388.18 |
| 存款利息收入 | 350172.34 |
| 债券利息收入 | 1279215.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265610986.94 |
| 股票投资收益 | -268795462.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102933.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3287408.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188340374.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135333.17 |
| 减：二、费用 | 31206496.74 |
| 1.管理人报酬 | 11153744.46 |
| 2.托管费 | 1858957.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17858690.99 |
| 5.利息支出 | 96717.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96717.46 |
| 6.其他费用 | 238386.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-483393136.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-483393136.94 |
| 一、收入： | 846948755.53 |
| 1.利息收入 | 7571632.12 |
| 存款利息收入 | 1121437.35 |
| 债券利息收入 | 5861342.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1459560329.07 |
| 股票投资收益 | 1416642728.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1414276.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41503323.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-620472557.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289351.7 |
| 减：二、费用 | 68770855.68 |
| 1.管理人报酬 | 39509819.21 |
| 2.托管费 | 6584969.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22180056.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496010.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
778177899.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
778177899.85 |
| 一、收入： | 1038104610.87 |
| 1.利息收入 | 4154661.3 |
| 存款利息收入 | 448485.65 |
| 债券利息收入 | 3117323.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1056044831.68 |
| 股票投资收益 | 1027648477.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68101.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28328252.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22296255.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201373.34 |
| 减：二、费用 | 38399082.53 |
| 1.管理人报酬 | 24448123.97 |
| 2.托管费 | 4074687.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9617274.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258997.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
999705528.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
999705528.34 |
| 一、收入： | 492962119.83 |
| 1.利息收入 | 12629610.24 |
| 存款利息收入 | 1356289.99 |
| 债券利息收入 | 9052789.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709377934.03 |
| 股票投资收益 | 663055275.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238823.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46561482.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230088925.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043500.99 |
| 减：二、费用 | 74082783.46 |
| 1.管理人报酬 | 54425764.51 |
| 2.托管费 | 9070960.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10073660.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512397.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418879336.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418879336.37 |
| 一、收入： | -193559323.23 |
| 1.利息收入 | 7406470.59 |
| 存款利息收入 | 710598.64 |
| 债券利息收入 | 5572406.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269082789.73 |
| 股票投资收益 | 231812493.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -609629.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37879926.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471043295.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994711.8 |
| 减：二、费用 | 36951443.83 |
| 1.管理人报酬 | 28365444.56 |
| 2.托管费 | 4727574.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3612682.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245742.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230510767.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230510767.06 |
| 一、收入： | 867170029.17 |
| 1.利息收入 | 17606160.27 |
| 存款利息收入 | 1246342.57 |
| 债券利息收入 | 10509655.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88391442.74 |
| 股票投资收益 | 31889007.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -765949.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57268384.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
760752684.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419742.11 |
| 减：二、费用 | 83496436.26 |
| 1.管理人报酬 | 63604985.16 |
| 2.托管费 | 10600830.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8766360.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 524259.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
783673592.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
783673592.91 |
| 一、收入： | 311607885.85 |
| 1.利息收入 | 6165409.09 |
| 存款利息收入 | 603909.93 |
| 债券利息收入 | 4707954.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2675707.31 |
| 股票投资收益 | -26141475.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -805039.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29622222.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302739731.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27038.12 |
| 减：二、费用 | 39647117.65 |
| 1.管理人报酬 | 30239773.63 |
| 2.托管费 | 5039962.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4117121.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250260.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271960768.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271960768.2 |
| 一、收入： | 289373101.22 |
| 1.利息收入 | 27443144.35 |
| 存款利息收入 | 2077818.73 |
| 债券利息收入 | 23437710.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-318070210.35 |
| 股票投资收益 | -378721437.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14933544.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45717682.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
579867691.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132475.98 |
| 减：二、费用 | 78031199.77 |
| 1.管理人报酬 | 57577783.57 |
| 2.托管费 | 9596297.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10355274.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501844.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211341901.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211341901.45 |
| 一、收入： | 168544648.03 |
| 1.利息收入 | 14324947.31 |
| 存款利息收入 | 1183333.78 |
| 债券利息收入 | 12598325.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205642079.03 |
| 股票投资收益 | -243087553.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12259844.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25185630.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
359744081.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117698.69 |
| 减：二、费用 | 40653255.27 |
| 1.管理人报酬 | 29472874.94 |
| 2.托管费 | 4912145.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6027880.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240354.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127891392.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127891392.76 |
| 一、收入： | -847387866.97 |
| 1.利息收入 | 18785215.26 |
| 存款利息收入 | 3301586.78 |
| 债券利息收入 | 13221820.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-318944001.79 |
| 股票投资收益 | -348721331.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -959317.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30736646.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-547425341.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196261.15 |
| 减：二、费用 | 100417114.24 |
| 1.管理人报酬 | 69414454.47 |
| 2.托管费 | 11569075.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18938159.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495424.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-947804981.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-947804981.21 |
| 一、收入： | -297644350.76 |
| 1.利息收入 | 4922951.12 |
| 存款利息收入 | 1771899.91 |
| 债券利息收入 | 2210543.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34963831.18 |
| 股票投资收益 | 13382869.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -959317.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22540278.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-337703569.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172436.53 |
| 减：二、费用 | 53532897.01 |
| 1.管理人报酬 | 36890264.27 |
| 2.托管费 | 6148377.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10254991.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239263.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351177247.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351177247.77 |
| 一、收入： | -141676148.97 |
| 1.利息收入 | 14364953.42 |
| 存款利息收入 | 3674679.78 |
| 债券利息收入 | 10325043.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
658065636.78 |
| 股票投资收益 | 616834224.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10322948.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30908463.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-814641555.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534816.56 |
| 减：二、费用 | 132840570.1 |
| 1.管理人报酬 | 88732389.32 |
| 2.托管费 | 14788731.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28225280.76 |
| 5.利息支出 | 616337.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 616337.86 |
| 6.其他费用 | 477830.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274516719.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274516719.07 |
| 一、收入： | -1434250475.93 |
| 1.利息收入 | 8333726.27 |
| 存款利息收入 | 1757619.45 |
| 债券利息收入 | 6210877.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328955647.65 |
| 股票投资收益 | 302521588.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4566396.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21867662.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1771770976.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231126.43 |
| 减：二、费用 | 68853780.47 |
| 1.管理人报酬 | 45918503.83 |
| 2.托管费 | 7653083.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14794929.36 |
| 5.利息支出 | 257859.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257859.62 |
| 6.其他费用 | 229403.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1503104256.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1503104256.4 |
| 一、收入： | 3228535942.1 |
| 1.利息收入 | 17274040.35 |
| 存款利息收入 | 4318232.6 |
| 债券利息收入 | 12955807.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1604585916.27 |
| 股票投资收益 | 1532703397.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25816443.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46066075.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1605393053.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282932.33 |
| 减：二、费用 | 172903873.35 |
| 1.管理人报酬 | 98146005.84 |
| 2.托管费 | 16357667.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57716451.11 |
| 5.利息支出 | 229366.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229366.09 |
| 6.其他费用 | 454382.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3055632068.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3055632068.75 |
| 一、收入： | 2198462892.28 |
| 1.利息收入 | 13148799.49 |
| 存款利息收入 | 2161853.68 |
| 债券利息收入 | 10986945.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570222525.94 |
| 股票投资收益 | 515640902.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19486430.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35095193.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1614488152.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603414.71 |
| 减：二、费用 | 80504065.56 |
| 1.管理人报酬 | 44757807.23 |
| 2.托管费 | 7459634.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28041403.4 |
| 5.利息支出 | 20032.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20032.74 |
| 6.其他费用 | 225187.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2117958826.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2117958826.72 |
| 一、收入： | -5661146533.49 |
| 1.利息收入 | 58608951.07 |
| 存款利息收入 | 9148094.78 |
| 债券利息收入 | 48605445.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2780005243.2 |
| 股票投资收益 | -2875104070.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33967447.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4799976.64 |
| 股利收益 | 56331403.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2943150581.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3400340.0 |
| 减：二、费用 | 207637677.75 |
| 1.管理人报酬 | 122680389.13 |
| 2.托管费 | 20446731.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61663183.95 |
| 5.利息支出 | 2383446.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2383446.82 |
| 6.其他费用 | 463926.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5868784211.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -4489595907.94 |
| 1.利息收入 | 22634923.72 |
| 存款利息收入 | 5949972.75 |
| 债券利息收入 | 16351811.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-809620995.9 |
| 股票投资收益 | -865448259.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920448.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10425099.66 |
| 股利收益 | 44481714.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3705264618.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2654782.49 |
| 减：二、费用 | 140148878.99 |
| 1.管理人报酬 | 77856332.38 |
| 2.托管费 | 12976055.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48305929.33 |
| 5.利息支出 | 782087.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 782087.51 |
| 6.其他费用 | 228474.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4629744786.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4629744786.93 |
| 一、收入： | 6945640030.3 |
| 1.利息收入 | 12150224.35 |
| 存款利息收入 | 10369214.24 |
| 债券利息收入 | 1619681.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6357726878.25 |
| 股票投资收益 | 6270789220.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303043.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50632757.86 |
| 股利收益 | 36001856.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562332393.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13430534.53 |
| 减：二、费用 | 303549859.39 |
| 1.管理人报酬 | 143258470.0 |
| 2.托管费 | 23876411.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135983714.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431263.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6642090170.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6642090170.91 |
