| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16293751.24 |
| 1.利息收入 | 54398.92 |
| 存款利息收入 | 54398.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5371791.42 |
| 股票投资收益 | 1007717.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5462.91 |
| 股利收益 | 4369536.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10162614.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
475761.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229185.16 |
| 减：二、费用 | 5603873.12 |
| 1.管理人报酬 | 3743692.28 |
| 2.托管费 | 1091910.32 |
| 3.销售服务费 | 194299.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 573970.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10689878.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10689878.12 |
| 一、收入： | 59527966.35 |
| 1.利息收入 | 27475.38 |
| 存款利息收入 | 27475.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3307412.58 |
| 股票投资收益 | 1027963.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2279449.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55471697.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
609239.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112140.83 |
| 减：二、费用 | 2439577.59 |
| 1.管理人报酬 | 1623713.76 |
| 2.托管费 | 473583.18 |
| 3.销售服务费 | 76504.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265776.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57088388.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57088388.76 |
| 一、收入： | -26166156.45 |
| 1.利息收入 | 41309.42 |
| 存款利息收入 | 41309.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2536373.78 |
| 股票投资收益 | -4854916.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2318542.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24262745.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
513341.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78311.47 |
| 减：二、费用 | 3582819.28 |
| 1.管理人报酬 | 2312475.46 |
| 2.托管费 | 674472.06 |
| 3.销售服务费 | 110304.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485566.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29748975.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29748975.73 |
| 一、收入： | -46929037.78 |
| 1.利息收入 | 20486.86 |
| 存款利息收入 | 20486.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3439408.44 |
| 股票投资收益 | 2209198.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230210.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50497608.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
65906.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42769.4 |
| 减：二、费用 | 1687970.65 |
| 1.管理人报酬 | 1086822.49 |
| 2.托管费 | 316989.96 |
| 3.销售服务费 | 49758.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234399.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48617008.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48617008.43 |
| 一、收入： | 21639186.11 |
| 1.利息收入 | 33297.35 |
| 存款利息收入 | 33297.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12817287.16 |
| 股票投资收益 | 11808725.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008561.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9014342.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-381053.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155312.39 |
| 减：二、费用 | 3143252.15 |
| 1.管理人报酬 | 1689322.35 |
| 2.托管费 | 492718.99 |
| 3.销售服务费 | 81241.43 |
| 4.交易费用 | 373167.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506802.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18495933.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18495933.96 |
| 一、收入： | 12390414.76 |
| 1.利息收入 | 17382.32 |
| 存款利息收入 | 17382.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10432036.76 |
| 股票投资收益 | 10010817.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421219.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2073285.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-200474.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68184.3 |
| 减：二、费用 | 1393552.55 |
| 1.管理人报酬 | 655631.83 |
| 2.托管费 | 191225.89 |
| 3.销售服务费 | 32181.39 |
| 4.交易费用 | 281684.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232828.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10996862.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10996862.21 |
| 一、收入： | 12844476.53 |
| 1.利息收入 | 16454.3 |
| 存款利息收入 | 16454.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4897590.7 |
| 股票投资收益 | 4432907.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464683.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8125246.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-251565.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56750.43 |
| 减：二、费用 | 1358367.8 |
| 1.管理人报酬 | 648401.38 |
| 2.托管费 | 189117.02 |
| 3.销售服务费 | 21227.89 |
| 4.交易费用 | 51240.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448381.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11486108.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11486108.73 |
| 一、收入： | -1783030.88 |
| 1.利息收入 | 11641.85 |
| 存款利息收入 | 11641.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44412.25 |
| 股票投资收益 | -187349.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231761.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1808928.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-63130.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32974.08 |
| 减：二、费用 | 677573.0 |
| 1.管理人报酬 | 319547.15 |
| 2.托管费 | 93201.19 |
| 3.销售服务费 | 8698.13 |
| 4.交易费用 | 30457.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225668.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2460603.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2460603.88 |
| 一、收入： | 15186245.15 |
| 1.利息收入 | 9165.78 |
| 存款利息收入 | 9165.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1503448.11 |
| 股票投资收益 | 518776.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 984671.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13607224.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
24863.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41543.19 |
| 减：二、费用 | 1307130.7 |
| 1.管理人报酬 | 671333.82 |
| 2.托管费 | 195805.63 |
| 3.销售服务费 | 5840.05 |
| 4.交易费用 | 24473.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409677.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13879114.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13879114.45 |
| 一、收入： | 9910292.56 |
| 1.利息收入 | 4989.94 |
| 存款利息收入 | 4989.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905149.43 |
| 股票投资收益 | 235721.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669427.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9037047.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-62188.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25294.2 |
| 减：二、费用 | 699065.1 |
| 1.管理人报酬 | 354765.68 |
| 2.托管费 | 103473.26 |
| 3.销售服务费 | 2613.72 |
| 4.交易费用 | 17178.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221033.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9211227.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9211227.46 |
| 一、收入： | -5864533.75 |
| 1.利息收入 | 26756.17 |
| 存款利息收入 | 26756.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6143896.25 |
| 股票投资收益 | 4986832.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1157063.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12143450.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-16711.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124975.8 |
| 减：二、费用 | 1762588.54 |
| 1.管理人报酬 | 868352.73 |
| 2.托管费 | 253269.58 |
| 3.销售服务费 | 2778.35 |
| 4.交易费用 | 102344.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 535663.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7627122.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7627122.29 |
| 一、收入： | 2634102.57 |
| 1.利息收入 | 13676.23 |
| 存款利息收入 | 13676.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4220349.99 |
| 股票投资收益 | 3488179.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732170.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1628833.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-58135.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87044.8 |
| 减：二、费用 | 965030.0 |
| 1.管理人报酬 | 444485.7 |
| 2.托管费 | 129641.68 |
| 3.销售服务费 | 163.27 |
| 4.交易费用 | 67296.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323262.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1669072.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1669072.57 |
| 一、收入： | 11787356.98 |
| 1.利息收入 | 16224.64 |
| 存款利息收入 | 16224.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2345442.07 |
| 股票投资收益 | 1547932.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797509.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9630514.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-275044.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70220.11 |
| 减：二、费用 | 1471231.38 |
| 1.管理人报酬 | 605070.1 |
| 2.托管费 | 176478.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140473.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549208.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10316125.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10316125.6 |
| 一、收入： | 5425690.78 |
| 1.利息收入 | 7105.28 |
| 存款利息收入 | 7105.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343526.45 |
| 股票投资收益 | -102519.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446046.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5239195.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-185231.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21094.79 |
| 减：二、费用 | 719497.95 |
| 1.管理人报酬 | 237906.24 |
| 2.托管费 | 69389.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69825.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342377.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4706192.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4706192.83 |
| 一、收入： | 1475456.54 |
| 1.利息收入 | 6893.24 |
| 存款利息收入 | 6893.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469878.11 |
| 股票投资收益 | 144771.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325107.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
916554.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
71187.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10943.26 |
| 减：二、费用 | 625205.07 |
| 1.管理人报酬 | 220885.05 |
| 2.托管费 | 64424.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6568.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333326.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
850251.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
850251.47 |
| 一、收入： | -1036712.47 |
| 1.利息收入 | 2424.5 |
| 存款利息收入 | 2424.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318770.48 |
| 股票投资收益 | 125145.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193625.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1373488.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12537.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3044.44 |
| 减：二、费用 | 453443.49 |
| 1.管理人报酬 | 103802.72 |
| 2.托管费 | 30275.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1699.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1490155.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1490155.96 |
| 一、收入： | 792516.3 |
| 1.利息收入 | 11368.32 |
| 存款利息收入 | 11368.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1229344.47 |
| 股票投资收益 | 690057.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1369.38 |
| 股利收益 | 540656.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-901918.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
399885.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53836.55 |
| 减：二、费用 | 624047.65 |
| 1.管理人报酬 | 349405.61 |
| 2.托管费 | 101910.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26329.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146402.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168468.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168468.65 |
| 一、收入： | 890420.3 |
| 1.利息收入 | 6410.69 |
| 存款利息收入 | 6410.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1055140.01 |
| 股票投资收益 | 651569.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1369.38 |
| 股利收益 | 404940.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-496565.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
283762.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41672.58 |
| 减：二、费用 | 615858.35 |
| 1.管理人报酬 | 236222.29 |
| 2.托管费 | 68898.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20466.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290271.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274561.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274561.95 |
| 一、收入： | -5559002.75 |
| 1.利息收入 | 27380.17 |
| 存款利息收入 | 27380.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7730952.78 |
| 股票投资收益 | 3629466.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1341469.9 |
| 股利收益 | 2760016.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13446451.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-65366.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194482.19 |
| 减：二、费用 | 2931342.3 |
| 1.管理人报酬 | 1531832.39 |
| 2.托管费 | 446784.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333736.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 618988.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8490345.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8490345.05 |
| 一、收入： | 6947585.21 |
| 1.利息收入 | 10693.3 |
| 存款利息收入 | 10693.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5263141.8 |
| 股票投资收益 | 1472316.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2121899.65 |
| 股利收益 | 1668925.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1583852.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
25180.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64717.04 |
| 减：二、费用 | 1575810.31 |
| 1.管理人报酬 | 815771.96 |
| 2.托管费 | 237933.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179749.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342355.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5371774.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5371774.9 |
| 一、收入： | 17340516.18 |
| 1.利息收入 | 80922.85 |
| 存款利息收入 | 80922.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3520704.88 |
| 股票投资收益 | 1959085.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 770100.14 |
| 股利收益 | 791518.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13070123.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
484785.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183979.61 |
| 减：二、费用 | 1478310.85 |
| 1.管理人报酬 | 632922.09 |
| 2.托管费 | 184602.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245830.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414955.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15862205.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15862205.33 |
| 一、收入： | 813918.9 |
| 1.利息收入 | 71509.49 |
| 存款利息收入 | 71509.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1163268.85 |
| 股票投资收益 | 133956.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 614625.12 |
| 股利收益 | 414687.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-959344.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
404739.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133745.89 |
| 减：二、费用 | 540186.21 |
| 1.管理人报酬 | 195916.03 |
| 2.托管费 | 57142.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153979.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133148.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273732.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273732.69 |
| 一、收入： | 3008886.1 |
| 1.利息收入 | 1952768.92 |
| 存款利息收入 | 1311378.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177581.29 |
| 股票投资收益 | 172112.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -71339.97 |
| 股利收益 | 76809.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
542151.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-205304.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541688.81 |
| 减：二、费用 | 1311353.45 |
| 1.管理人报酬 | 893510.65 |
| 2.托管费 | 260607.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35734.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121501.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1697532.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1697532.65 |
