| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2268598.29 | -301002.51 | 0.12% |
| 年报 | 2611497.76 | 1484282.07 | 1.39% |
| 第四季度报 | 2611497.76 | -64384.92 | 0.02% |
| 第三季度报 | 2751928.17 | 1765995.27 | 2.08% |
| 中报 | 874883.68 | -217328.29 | 0.20% |
| 第二季度报 | 874883.68 | 360850.97 | 0.74% |
| 第一季度报 | 513835.82 | -578179.25 | 0.54% |
| 年报 | 1149081.48 | 806772.30 | 3.10% |
| 第四季度报 | 1149081.48 | 435942.02 | 0.69% |
| 第三季度报 | 727759.63 | 373657.60 | 1.45% |
| 中报 | 284669.48 | -2827.32 | 0.01% |
| 第二季度报 | 284669.48 | -175279.10 | 0.40% |
| 第一季度报 | 454556.30 | 172451.77 | 0.66% |
| 年报 | 314190.55 | -68035.25 | 0.21% |
| 第四季度报 | 314190.55 | -82511.91 | 0.24% |
| 第三季度报 | 365875.51 | -4998.02 | 0.01% |
| 2013-08-24中报 | 405042.63 | 19474.67 | 0.06% |
| 2013-07-18第二季度报 | 405042.63 | -130653.00 | 0.27% |
| 2013-04-22第一季度报 | 530024.74 | 150127.67 | 0.46% |
| 2013-03-27年报 | 365256.09 | -170467.91 | 0.34% |
| 2013-01-19第四季度报 | 365256.09 | -256381.88 | 0.44% |
| 2012-10-25第三季度报 | 638379.28 | 98481.11 | 0.20% |
| 2012-08-27中报 | 554796.77 | -12567.13 | 0.03% |
| 2012-07-20第二季度报 | 554796.77 | -11577.04 | 0.02% |
| 2012-04-21第一季度报 | 582855.25 | -990.09 | 0.00% |
| 2012-03-29年报 | 544349.61 | 151158.48 | 0.43% |
| 2012-01-20第四季度报 | 544349.61 | 175863.33 | 0.54% |
| 2011-10-26第三季度报 | 353393.79 | 80847.88 | 0.33% |
| 2011-08-29中报 | 269780.24 | -105552.73 | 0.30% |
| 2011-07-19第二季度报 | 269780.24 | 87445.55 | 0.57% |
| 2011-04-23第一季度报 | 181914.74 | -192998.27 | 0.56% |
| 2011-03-25年报 | 362751.52 | -241177.18 | 0.41% |
| 2011-01-24第四季度报 | 362751.52 | 274042.96 | 3.72% |
| 2010-10-25第三季度报 | 85377.71 | 15495.05 | 0.27% |
| 2010-08-25中报 | 71069.89 | -530715.20 | 0.90% |
| 2010-07-20第二季度报 | 71069.89 | -12506.96 | 0.18% |
| 2010-04-22第一季度报 | 78420.81 | -518208.23 | 0.88% |
| 2010-03-29年报 | 624910.65 | 348110.56 | 1.45% |
| 2010-01-20第四季度报 | 624910.65 | 508551.96 | 6.33% |
| 2009-10-28第三季度报 | 88310.79 | -32031.65 | 0.29% |
| 2009-08-28中报 | 129241.70 | -128409.75 | 0.53% |
| 2009-07-21第二季度报 | 129241.70 | 36163.64 | 0.47% |
| 2009-04-20第一季度报 | 109117.75 | -164573.40 | 0.68% |
| 2009-01-20基金合同生效公告书 | 383296.29 | -- | --% |
