| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 泰达宏利聚利A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 年报 | 158210.49 | -- | --% |
| 第四季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 第三季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 中报 | 158210.49 | -- | --% |
| 第二季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 第一季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 年报 | 158210.49 | -- | --% |
| 第四季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 第三季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 中报 | 158210.49 | -- | --% |
| 第二季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 第一季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 年报 | 158210.49 | -- | --% |
| 第四季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 第三季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 中报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2013-07-17第二季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2013-04-20第一季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2013-03-29年报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2013-01-22第四季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2012-10-24第三季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2012-08-29中报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2012-07-19第二季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2012-04-24第一季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2012-03-26年报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2012-01-19第四季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2011-10-25第三季度报 | 158210.49 | -- | --% |
| 2011-07-05上市公告书 | 76556.96 | -- | --% |
| 2011-05-14基金合同生效公告书 | 158210.49 | -- | --% |
