| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5443 | 2.40% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4792 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰信用互利分级债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 33209.69 | -651.87 | 0.35% |
| 年报 | 29064.19 | 1622.76 | 7.20% |
| 第四季度报 | 29064.19 | -1445.37 | 0.44% |
| 第三季度报 | 49586.10 | 1870.28 | 1.31% |
| 中报 | 26780.82 | 1197.85 | 5.31% |
| 第二季度报 | 26780.82 | 747.33 | 1.11% |
| 第一季度报 | 26692.99 | 450.53 | 2.00% |
| 年报 | 26903.05 | -271.37 | 0.55% |
| 第四季度报 | 26903.05 | 149.26 | 1.96% |
| 第三季度报 | 46850.49 | -76.88 | 0.50% |
| 中报 | 58576.32 | -343.74 | 0.69% |
| 第二季度报 | 58576.32 | -58.49 | 0.28% |
| 第一季度报 | 53185.92 | -285.25 | 0.57% |
| 年报 | 48779.54 | 336.93 | 2.11% |
| 第四季度报 | 48779.54 | -148.13 | 0.23% |
| 第三季度报 | 52730.85 | 81.50 | 0.14% |
| 2013-08-24中报 | 63428.83 | 403.56 | 2.52% |
| 2013-07-18第二季度报 | 63428.83 | 294.73 | 1.10% |
| 2013-04-22第一季度报 | 89460.21 | 108.84 | 0.68% |
| 2013-03-27年报 | 96718.51 | -- | --% |
| 2013-01-19第四季度报 | 96718.51 | -24.07 | 0.13% |
| 2012-10-25第三季度报 | 32855.10 | -3297.84 | 0.95% |
| 2012-08-27中报 | 42516.06 | -- | --% |
| 2012-07-20第二季度报 | 42516.06 | 3396.49 | 39.81% |
| 2012-04-21第一季度报 | 26348.51 | -- | --% |
| 2012-01-12上市公告书 | 7052.99 | -- | --% |
| 2011-12-30基金合同生效公告书 | 53969.99 | -- | --% |
