国泰信用互利分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17574431.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
126.88 |
| 交易性金融资产 |
120368822.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120368822.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133799.87 |
| 应收利息 |
1330104.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58151.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139465437.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12799255.12 |
| 应付管理人报酬 |
47956.04 |
| 应付托管费 |
13701.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10309.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218608.21 |
| 负债合计 |
13089830.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76973563.19 |
| 所有者权益合计 |
126375606.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
139465437.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1223379.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6325.98 |
| 交易性金融资产 |
143411148.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143411148.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1690.41 |
| 应收利息 |
3062783.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92701.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157798029.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232464.81 |
| 应付管理人报酬 |
88553.25 |
| 应付托管费 |
25300.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10656.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180165.64 |
| 负债合计 |
537141.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96544244.83 |
| 所有者权益合计 |
157260888.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
157798029.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261385.67 |
| 结算备付金 |
3677989.23 |
| 存出保证金 |
4252.1 |
| 交易性金融资产 |
220138347.88 |
| 股票投资 |
8118612.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212019735.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189355.71 |
| 应收利息 |
2974227.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103599.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227349157.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
747287.34 |
| 应付管理人报酬 |
113045.53 |
| 应付托管费 |
32298.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23506.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162897.81 |
| 负债合计 |
41881999.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117419488.93 |
| 所有者权益合计 |
185467157.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
227349157.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584428.03 |
| 结算备付金 |
7955751.9 |
| 存出保证金 |
6852.18 |
| 交易性金融资产 |
244170060.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244170060.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5665535.08 |
| 应收利息 |
4131437.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169398.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262683464.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
278823.93 |
| 应付管理人报酬 |
124147.94 |
| 应付托管费 |
35470.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18867.45 |
| 应付利息 |
-14809.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150193.27 |
| 负债合计 |
61293219.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131701933.47 |
| 所有者权益合计 |
201390244.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
262683464.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21886.62 |
| 结算备付金 |
7296860.53 |
| 存出保证金 |
6041.13 |
| 交易性金融资产 |
288205543.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288205543.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51542.13 |
| 应收利息 |
6469190.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302051282.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10834.67 |
| 应付管理人报酬 |
141364.74 |
| 应付托管费 |
40389.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24749.67 |
| 应付利息 |
-16152.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208279.19 |
| 负债合计 |
55610665.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167511632.49 |
| 所有者权益合计 |
246440616.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
302051282.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197692.63 |
| 结算备付金 |
8983546.68 |
| 存出保证金 |
1297.23 |
| 交易性金融资产 |
302384115.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302384115.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277446.05 |
| 应收利息 |
7007423.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318851621.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10263.96 |
| 应付管理人报酬 |
148995.85 |
| 应付托管费 |
42570.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-37779.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100007.3 |
| 负债合计 |
76564058.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168262792.12 |
| 所有者权益合计 |
242287563.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
318851621.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787326.5 |
| 结算备付金 |
7018862.27 |
| 存出保证金 |
3771.99 |
| 交易性金融资产 |
353909738.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353909738.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7293606.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369013634.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103700000.0 |
| 应付证券清算款 |
361801.14 |
| 应付赎回款 |
76479.07 |
| 应付管理人报酬 |
150195.7 |
| 应付托管费 |
42913.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-41200.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208328.7 |
| 负债合计 |
104501821.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184077145.48 |
| 所有者权益合计 |
264511812.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
369013634.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491033.09 |
| 结算备付金 |
5014092.42 |
| 存出保证金 |
988.09 |
| 交易性金融资产 |
324197324.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324197324.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8060462.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12001928.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349765828.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76000000.0 |
| 应付证券清算款 |
423768.88 |
| 应付赎回款 |
179269.56 |
| 应付管理人报酬 |
185053.05 |
| 应付托管费 |
52872.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1868.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60133.72 |
| 负债合计 |
76904215.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192533606.51 |
| 所有者权益合计 |
272861612.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
349765828.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51318.08 |
| 结算备付金 |
13319318.54 |
| 存出保证金 |
1105.8 |
| 交易性金融资产 |
386288901.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386288901.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40775013.68 |
| 应收利息 |
8082930.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448518885.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146500000.0 |
| 应付证券清算款 |
40052429.04 |
| 应付赎回款 |
157942.25 |
| 应付管理人报酬 |
146341.03 |
| 应付托管费 |
41811.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275967.22 |
| 负债合计 |
187175943.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186991707.95 |
| 所有者权益合计 |
261342941.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
448518885.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2295.86 |
| 结算备付金 |
18237376.18 |
| 存出保证金 |
4273.21 |
| 交易性金融资产 |
437273861.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437273861.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
567044.59 |
| 应收利息 |
11676540.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99403.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467860795.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3416.81 |
| 应付管理人报酬 |
183283.57 |
| 应付托管费 |
52366.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267002.55 |
| 负债合计 |
164506656.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222416719.77 |
| 所有者权益合计 |
303354138.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
467860795.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
612817.77 |
| 结算备付金 |
18569800.68 |
| 存出保证金 |
12575.85 |
| 交易性金融资产 |
413981901.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413981901.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10556426.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443733820.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172100000.0 |
| 应付证券清算款 |
208081.25 |
| 应付赎回款 |
808786.35 |
| 应付管理人报酬 |
163193.08 |
| 应付托管费 |
46626.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212349.99 |
| 负债合计 |
173539441.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204924319.43 |
| 所有者权益合计 |
270194379.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
443733820.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16942354.81 |
| 结算备付金 |
29392868.27 |
| 存出保证金 |
8464.15 |
| 交易性金融资产 |
540294200.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540294200.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30589238.35 |
| 应收利息 |
12962192.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4075.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630193393.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46553827.43 |
| 应付管理人报酬 |
232693.72 |
| 应付托管费 |
66483.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101949.77 |
| 负债合计 |
315958457.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252947962.47 |
| 所有者权益合计 |
314234936.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
630193393.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127565.34 |
| 结算备付金 |
24971358.57 |
| 存出保证金 |
10316.94 |
| 交易性金融资产 |
950002786.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950002786.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2165382.15 |
| 应收利息 |
23707801.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
1001016053.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355099939.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13323.21 |
| 应付管理人报酬 |
390279.78 |
| 应付托管费 |
111508.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.07 |
| 负债合计 |
355799651.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550704855.09 |
| 所有者权益合计 |
645216402.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001016053.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865854.97 |
| 结算备付金 |
5986932.48 |
| 存出保证金 |
8480.6 |
| 交易性金融资产 |
646574876.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646574876.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1923546.0 |
| 应收利息 |
17654706.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673014694.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1776849.94 |
| 应付管理人报酬 |
313590.24 |
| 应付托管费 |
89597.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87261.96 |
| 负债合计 |
151168711.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472528731.13 |
| 所有者权益合计 |
521845983.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
673014694.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1508853.35 |
| 结算备付金 |
31050801.72 |
| 存出保证金 |
24777.45 |
| 交易性金融资产 |
948633269.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
948633269.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2446795.44 |
| 应收利息 |
23165502.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160716.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006990717.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322199894.1 |
| 应付证券清算款 |
3126716.39 |
| 应付赎回款 |
12536.02 |
| 应付管理人报酬 |
414855.34 |
| 应付托管费 |
118530.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
113417.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221666.74 |
| 负债合计 |
326210905.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614441863.69 |
| 所有者权益合计 |
680779811.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006990717.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54066621.66 |
| 结算备付金 |
3855448.07 |
| 存出保证金 |
717.12 |
| 交易性金融资产 |
1030765295.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1030765295.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20733138.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31251.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109452472.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
39381298.43 |
| 应付赎回款 |
994840.5 |
| 应付管理人报酬 |
568659.5 |
| 应付托管费 |
162474.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156510.66 |
| 负债合计 |
71273750.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967185071.99 |
| 所有者权益合计 |
1038178722.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109452472.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5161686.3 |
| 结算备付金 |
3683806.94 |
| 存出保证金 |
1474.75 |
| 交易性金融资产 |
589899503.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589899503.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44563403.27 |
| 应收利息 |
10868448.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1291.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
47179.53 |
| 资产总计 |
654226794.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84400000.0 |
| 应付证券清算款 |
28008309.66 |
| 应付赎回款 |
93115396.89 |
| 应付管理人报酬 |
323519.82 |
| 应付托管费 |
92434.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8746.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532937.44 |
| 负债合计 |
206487380.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425160582.82 |
| 所有者权益合计 |
447739414.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
654226794.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4831711.12 |
| 结算备付金 |
2428636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
532600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
473840.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540334187.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113648.75 |
| 应付托管费 |
32471.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7.85 |
| 负债合计 |
155127.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539699850.85 |
| 所有者权益合计 |
540179059.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
540334187.62 |
