名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-03-30 | 1541.65 | 891.28 | 57.81% | 148.55 | 9.64% | 490.59 | 31.82% | -- | -- |
2014-12-31 | 2451.71 | 1340.40 | 54.67% | 223.40 | 9.11% | 845.46 | 34.48% | -- | -- |
2014-06-30 | 616.98 | 315.53 | 51.14% | 52.59 | 8.52% | 227.59 | 36.89% | -- | -- |
2013-12-31 | 659.51 | 284.84 | 43.19% | 47.47 | 7.20% | 283.35 | 42.96% | -- | -- |
2013-06-30 | 376.66 | 149.25 | 39.62% | 24.87 | 6.60% | 180.36 | 47.88% | -- | -- |
2012-12-31 | 650.37 | 346.99 | 53.35% | 57.83 | 8.89% | 202.20 | 31.09% | -- | -- |
2012-06-30 | 258.28 | 153.88 | 59.58% | 25.65 | 9.93% | 64.29 | 24.89% | -- | -- |