中欧盛世成长分级股票型证券投资基金暂停申购、赎回、转
换转入、转换转出、定期定额投资等业务的公告
公告送出日期:2015 年 3 月 26 日


1.公告基本信息
基金名称 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
基金简称 中欧盛世 成长分级股票
场内简称 中欧盛世
基金主代码 166011
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧盛世成长分
级股票型证券投资基金基金合同》、《中欧盛世成长分级
股票型证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日 2015 年 3 月 30 日
暂停转换转入起始日 2015 年 3 月 30 日
暂停赎回起始日 2015 年 3 月 30 日
暂停相关业务的起始日、 暂停转换转出起始日 2015 年 3 月 30 日
金额及原因说明 暂停定期定额投资起始日 2015 年 3 月 30 日
暂停申购(赎回、转换转入、 为保证中欧盛世成长分级
转换转出、定期定额投资) 股票基金的稳定运作,保
的原因说明 护基金份额持有人利益。
下 属 分 级基 金 的 基金 简 中欧 盛世 成长分级股票 A 中欧盛世成长分级股票 B
称 (场内简称:盛世 A) (场内简称:盛世 B)
下 属 分 级基 金 的 交易 代
150071 150072
码
该 分 级 基金 是 否 暂停 申
购、定期定额投资及转换 否 否
转入


2.其他需要提示的事项
《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 以下简称“基金合同”)
于 2012 年 3 月 29 日生效,根据基金合同的有关规定,中欧盛世成长分级股票型
证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同生效满三年期后,无需召开基
金份额持有人大会,盛世 A 份额(场内简称:盛世 A,交易代码:150071)与盛
世 B 份额(场内简称:盛世 B,交易代码:150072)将按照基金合同的约定折算
为中欧盛世份额(场内简称:中欧盛世,基金代码:166011)的场内份额,本基
金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。
为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自本基金的份额转换日
(2015 年 3 月 30 日)起暂停办理中欧盛世的申购(含定期定额投资)、赎回、
转换业务;同时,暂停办理中欧盛世、盛世 A 和盛世 B 的转托管(包括系统内
转托管、跨系统转托管)业务以及终止办理本基金配对转换业务。自 2015 年 4
月 1 日起,本基金将恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、系统内转
托管和跨系统转托管等相关业务,届时将不再另行公告。
在份额转换日,基金管理人将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分
别计算盛世 A 和盛世 B 的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,将转换
日登记在册的盛世 A 和盛世 B 基金份额转换为中欧盛世成长股票型证券投资基
金(LOF)的份额。
投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 www.lcfunds.com , 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话
400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
点击查看>>  附件