名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-25 | 36.35 | 11.74 | 32.30% | 2.58 | 7.11% | 8.96 | 24.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 97.42 | 38.13 | 39.14% | 8.39 | 8.61% | 14.88 | 15.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 58.69 | 22.51 | 38.35% | 4.95 | 8.44% | 13.32 | 22.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 154.57 | 83.78 | 54.20% | 18.43 | 11.92% | 5.68 | 3.67% | -- | -- |
2018-06-30 | 84.10 | 46.58 | 55.39% | 10.25 | 12.18% | 3.25 | 3.87% | -- | -- |
2017-12-31 | 164.25 | 86.73 | 52.80% | 19.08 | 11.62% | 10.21 | 6.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 74.08 | 37.21 | 50.23% | 8.19 | 11.05% | 4.66 | 6.29% | -- | -- |
2016-12-31 | 121.18 | 58.79 | 48.52% | 12.93 | 10.67% | 4.20 | 3.47% | -- | -- |
2016-06-30 | 57.16 | 27.74 | 48.53% | 6.10 | 10.68% | 0.72 | 1.25% | -- | -- |
2015-12-31 | 170.92 | 73.38 | 42.93% | 16.14 | 9.45% | 24.01 | 14.05% | -- | -- |
2015-06-30 | 95.37 | 41.47 | 43.48% | 9.12 | 9.57% | 16.13 | 16.91% | -- | -- |
2014-12-31 | 189.51 | 89.02 | 46.97% | 19.58 | 10.33% | 19.83 | 10.46% | -- | -- |
2014-06-30 | 92.26 | 45.43 | 49.25% | 10.00 | 10.83% | 6.08 | 6.59% | -- | -- |
2013-12-31 | 291.24 | 152.97 | 52.52% | 33.65 | 11.56% | 41.24 | 14.16% | -- | -- |
2013-06-30 | 172.91 | 92.80 | 53.67% | 20.42 | 11.81% | 26.83 | 15.52% | -- | -- |
2012-12-31 | 382.34 | 212.21 | 55.50% | 46.69 | 12.21% | 78.72 | 20.59% | -- | -- |