名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2015-04-15 | 198.03 | 72.51 | 36.62% | 20.72 | 10.46% | 0.42 | 0.21% | 9.08 | 4.58% |
2014-12-31 | 841.71 | 305.68 | 36.32% | 87.34 | 10.38% | 0.49 | 0.06% | 62.74 | 7.45% |
2014-06-30 | 557.43 | 166.73 | 29.91% | 47.64 | 8.55% | 0.22 | 0.04% | 40.32 | 7.23% |
2013-12-31 | 1289.24 | 507.59 | 39.37% | 145.03 | 11.25% | 1.89 | 0.15% | 165.32 | 12.82% |
2013-06-30 | 561.34 | 269.35 | 47.98% | 76.96 | 13.71% | 1.37 | 0.24% | 90.33 | 16.09% |
2012-12-31 | 850.13 | 374.43 | 44.04% | 106.98 | 12.58% | 2.10 | 0.25% | 128.80 | 15.15% |
2012-06-30 | 236.92 | 106.90 | 45.12% | 30.54 | 12.89% | 0.69 | 0.29% | 37.12 | 15.67% |