| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德优选30混合 | 0.527 | 2.53% |
| 诺德新生活A | 0.8617 | 1.99% |
| 诺德新生活C | 0.861 | 1.99% |
| 诺德新盛C | 1.044 | 1.94% |
| 诺德新盛A | 1.1072 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4846 | 1.78% |
| 诺德货币A | 0.4206 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 794764.57 |
| 1.利息收入 | 1869.46 |
| 存款利息收入 | 1849.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1489555.19 |
| 股票投资收益 | 1445852.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43702.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-705381.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8720.98 |
| 减：二、费用 | 254283.7 |
| 1.管理人报酬 | 27167.63 |
| 2.托管费 | 5433.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24746.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196936.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
540480.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
540480.87 |
| 一、收入： | 779451.92 |
| 1.利息收入 | 1862.99 |
| 存款利息收入 | 1862.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1104610.8 |
| 股票投资收益 | 1061471.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43139.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335631.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8609.15 |
| 减：二、费用 | 244489.04 |
| 1.管理人报酬 | 26922.97 |
| 2.托管费 | 5384.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16352.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195829.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
534962.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
534962.88 |
| 一、收入： | 1820408.82 |
| 1.利息收入 | 3402.5 |
| 存款利息收入 | 2998.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247114.6 |
| 股票投资收益 | -306853.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59739.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2058889.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5231.71 |
| 减：二、费用 | 340509.11 |
| 1.管理人报酬 | 48680.94 |
| 2.托管费 | 9736.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11211.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1479899.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1479899.71 |
| 一、收入： | 1179261.03 |
| 1.利息收入 | 1810.27 |
| 存款利息收入 | 1406.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276116.45 |
| 股票投资收益 | -310365.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34249.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1448393.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5173.27 |
| 减：二、费用 | 199699.28 |
| 1.管理人报酬 | 24748.21 |
| 2.托管费 | 4949.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9845.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160155.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
979561.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
979561.75 |
| 一、收入： | -2122265.24 |
| 1.利息收入 | 5256.8 |
| 存款利息收入 | 4102.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46454.17 |
| 股票投资收益 | -21992.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68446.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2174871.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895.15 |
| 减：二、费用 | 405670.71 |
| 1.管理人报酬 | 63820.21 |
| 2.托管费 | 12764.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7701.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2527935.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2527935.95 |
| 一、收入： | -969495.87 |
| 1.利息收入 | 1922.07 |
| 存款利息收入 | 1911.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174543.26 |
| 股票投资收益 | 135628.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38914.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1146745.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784.1 |
| 减：二、费用 | 211666.8 |
| 1.管理人报酬 | 38124.39 |
| 2.托管费 | 7624.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5756.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160160.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1181162.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1181162.67 |
| 一、收入： | 1438176.56 |
| 1.利息收入 | 12141.59 |
| 存款利息收入 | 4342.4 |
| 债券利息收入 | 7242.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206170.66 |
| 股票投资收益 | 51656.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154973.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1210352.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9511.8 |
| 减：二、费用 | 548501.21 |
| 1.管理人报酬 | 122623.05 |
| 2.托管费 | 24524.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24346.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377006.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889675.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889675.35 |
| 一、收入： | 983957.36 |
| 1.利息收入 | 7226.54 |
| 存款利息收入 | 2249.72 |
| 债券利息收入 | 4976.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23111.5 |
| 股票投资收益 | -71463.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94995.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
951760.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1859.14 |
| 减：二、费用 | 284269.28 |
| 1.管理人报酬 | 74346.74 |
| 2.托管费 | 14869.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7394.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187658.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699688.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699688.08 |
| 一、收入： | -4358238.75 |
| 1.利息收入 | 20187.65 |
| 存款利息收入 | 9559.81 |
| 债券利息收入 | 10627.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4021750.89 |
| 股票投资收益 | -4196902.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175482.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405899.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49224.27 |
| 减：二、费用 | 795598.4 |
| 1.管理人报酬 | 166327.66 |
| 2.托管费 | 33265.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121839.44 |
| 5.利息支出 | 71.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71.01 |
| 6.其他费用 | 474094.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5153837.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5153837.15 |
| 一、收入： | -4134785.69 |
| 1.利息收入 | 12235.76 |
| 存款利息收入 | 6263.38 |
| 债券利息收入 | 5972.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4181811.67 |
| 股票投资收益 | -4276761.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -310.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95260.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8127.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42917.52 |
| 减：二、费用 | 455128.38 |
| 1.管理人报酬 | 92142.73 |
| 2.托管费 | 18428.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107408.62 |
| 5.利息支出 | 71.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71.01 |
| 6.其他费用 | 237077.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4589914.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4589914.07 |
| 一、收入： | 6742567.46 |
| 1.利息收入 | 48086.38 |
| 存款利息收入 | 16354.37 |
| 债券利息收入 | 31732.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8098207.29 |
| 股票投资收益 | 7900097.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197576.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1578439.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174712.95 |
| 减：二、费用 | 1123360.64 |
| 1.管理人报酬 | 225424.73 |
| 2.托管费 | 45084.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371502.6 |
| 5.利息支出 | 3006.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3006.67 |
| 6.其他费用 | 478341.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5619206.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5619206.82 |
| 一、收入： | 11025269.3 |
| 1.利息收入 | 30675.89 |
| 存款利息收入 | 11764.79 |
| 债券利息收入 | 18911.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12861203.27 |
| 股票投资收益 | 12741732.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1167.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118303.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1996424.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129814.79 |
| 减：二、费用 | 593959.03 |
| 1.管理人报酬 | 139126.41 |
| 2.托管费 | 27825.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 282301.11 |
| 5.利息支出 | 2840.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2840.5 |
| 6.其他费用 | 141865.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10431310.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10431310.27 |
| 一、收入： | 8257137.55 |
| 1.利息收入 | 66370.46 |
| 存款利息收入 | 14181.97 |
| 债券利息收入 | 51781.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5841365.81 |
| 股票投资收益 | 5214959.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11494.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637900.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2258863.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90537.33 |
| 减：二、费用 | 1686610.11 |
| 1.管理人报酬 | 429748.2 |
| 2.托管费 | 85949.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279015.93 |
| 5.利息支出 | 10989.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10989.99 |
| 6.其他费用 | 880906.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6570527.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6570527.44 |
| 一、收入： | -1326437.52 |
| 1.利息收入 | 35020.53 |
| 存款利息收入 | 7289.85 |
| 债券利息收入 | 27323.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-318841.5 |
| 股票投资收益 | -822402.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3013.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500547.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1052190.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9573.57 |
| 减：二、费用 | 819439.52 |
| 1.管理人报酬 | 271615.89 |
| 2.托管费 | 54323.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82744.91 |
| 5.利息支出 | 4946.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4946.64 |
| 6.其他费用 | 405808.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2145877.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2145877.04 |
| 一、收入： | 3657645.83 |
| 1.利息收入 | 125190.95 |
| 存款利息收入 | 26636.94 |
| 债券利息收入 | 98554.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6299005.78 |
| 股票投资收益 | 5820945.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24291.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502351.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3080302.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313751.38 |
| 减：二、费用 | 1963942.64 |
| 1.管理人报酬 | 588768.06 |
| 2.托管费 | 117753.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 760787.55 |
| 5.利息支出 | 52584.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52584.98 |
| 6.其他费用 | 444048.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1693703.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1693703.19 |
| 一、收入： | -1457400.59 |
| 1.利息收入 | 76046.54 |
| 存款利息收入 | 14537.47 |
| 债券利息收入 | 61509.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5698392.49 |
| 股票投资收益 | 5402286.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10378.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306485.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7444300.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212461.14 |
| 减：二、费用 | 986161.2 |
| 1.管理人报酬 | 278867.89 |
| 2.托管费 | 55773.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 392185.41 |
| 5.利息支出 | 37963.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37963.77 |
| 6.其他费用 | 221370.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2443561.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2443561.79 |
| 一、收入： | 6183327.7 |
| 1.利息收入 | 614634.65 |
| 存款利息收入 | 51489.82 |
| 债券利息收入 | 34122.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2554063.41 |
| 股票投资收益 | 2534276.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19787.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2356980.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657648.97 |
| 减：二、费用 | 1337372.0 |
| 1.管理人报酬 | 371264.44 |
| 2.托管费 | 74252.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 584448.39 |
| 5.利息支出 | 24846.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24846.56 |
| 6.其他费用 | 282559.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4845955.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4845955.7 |
