泰信基本面400B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2631640.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2112.05 |
| 交易性金融资产 |
44255426.21 |
| 股票投资 |
44255426.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1680.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14636.71 |
| 资产总计 |
46905495.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5880.88 |
| 应付管理人报酬 |
28399.09 |
| 应付托管费 |
6247.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91733.84 |
| 负债合计 |
132842.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25913573.69 |
| 所有者权益合计 |
46772653.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
46905495.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3102171.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
83.42 |
| 交易性金融资产 |
42703247.08 |
| 股票投资 |
42703247.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
993.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45806754.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9110.11 |
| 应付管理人报酬 |
37133.36 |
| 应付托管费 |
8169.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88025.39 |
| 负债合计 |
162564.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29763573.98 |
| 所有者权益合计 |
45644190.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
45806754.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3652699.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
576.43 |
| 交易性金融资产 |
42062985.71 |
| 股票投资 |
42062985.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
735.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45716997.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8989.07 |
| 应付管理人报酬 |
37204.72 |
| 应付托管费 |
8185.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105926.11 |
| 负债合计 |
160304.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30752683.77 |
| 所有者权益合计 |
45556692.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
45716997.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4131621.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
244.06 |
| 交易性金融资产 |
40332780.76 |
| 股票投资 |
40332780.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
729.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44465874.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35877.07 |
| 应付托管费 |
7892.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95022.4 |
| 负债合计 |
169843.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30946315.35 |
| 所有者权益合计 |
44296030.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
44465874.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3258492.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
428.57 |
| 交易性金融资产 |
35087668.86 |
| 股票投资 |
35087668.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
648.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3795.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38351034.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33545.18 |
| 应付托管费 |
7379.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190030.19 |
| 负债合计 |
231278.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31408921.19 |
| 所有者权益合计 |
38119756.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
38351034.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4635337.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
205.82 |
| 交易性金融资产 |
43224566.65 |
| 股票投资 |
43224566.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
792.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1992.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47862894.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2382935.07 |
| 应付管理人报酬 |
40745.74 |
| 应付托管费 |
8964.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140933.89 |
| 负债合计 |
2597509.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31088966.76 |
| 所有者权益合计 |
45265385.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
47862894.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2313768.87 |
| 结算备付金 |
41499.87 |
| 存出保证金 |
11570.18 |
| 交易性金融资产 |
53563048.13 |
| 股票投资 |
53563048.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1093599.16 |
| 应收利息 |
695.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57024181.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2333.73 |
| 应付管理人报酬 |
49330.02 |
| 应付托管费 |
10852.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174739.95 |
| 负债合计 |
245855.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32997977.88 |
| 所有者权益合计 |
56778325.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
57024181.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2867495.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2761.85 |
| 交易性金融资产 |
41316371.46 |
| 股票投资 |
41316371.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
481.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8987047.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53174158.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51201.08 |
| 应付管理人报酬 |
34936.57 |
| 应付托管费 |
7686.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140779.26 |
| 负债合计 |
254867.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31423103.33 |
| 所有者权益合计 |
52919290.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
53174158.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2791914.43 |
| 结算备付金 |
77523.19 |
| 存出保证金 |
5239.16 |
| 交易性金融资产 |
41414118.99 |
| 股票投资 |
41414118.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
559.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44289355.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1222.79 |
| 应付管理人报酬 |
38790.64 |
| 应付托管费 |
8533.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276056.27 |
| 负债合计 |
339687.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26069783.67 |
| 所有者权益合计 |
43949667.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
44289355.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2910239.64 |
| 结算备付金 |
2606.28 |
| 存出保证金 |
31562.02 |
| 交易性金融资产 |
41270701.0 |
| 股票投资 |
41270701.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
560.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44216168.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46646.41 |
| 应付管理人报酬 |
35938.39 |
| 应付托管费 |
7906.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193497.78 |
| 负债合计 |
335838.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27569068.97 |
| 所有者权益合计 |
43880329.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
44216168.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3687002.8 |
| 结算备付金 |
29691.27 |
| 存出保证金 |
35202.44 |
| 交易性金融资产 |
53977232.55 |
| 股票投资 |
53977232.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
651.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57729781.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110.49 |
| 应付赎回款 |
128097.47 |
| 应付管理人报酬 |
46653.96 |
| 应付托管费 |
10263.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338885.54 |
| 负债合计 |
558032.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28455925.47 |
| 所有者权益合计 |
57171748.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
57729781.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5422315.52 |
| 结算备付金 |
137848.05 |
| 存出保证金 |
31973.52 |
| 交易性金融资产 |
66211656.9 |
| 股票投资 |
66211656.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1381.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125152.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71930328.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
855444.04 |
| 应付管理人报酬 |
74040.01 |
| 应付托管费 |
16288.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205534.55 |
| 负债合计 |
1301108.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28797074.05 |
| 所有者权益合计 |
70629220.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
71930328.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2199766.59 |
| 结算备付金 |
2798.78 |
| 存出保证金 |
5140.94 |
| 交易性金融资产 |
36543621.49 |
| 股票投资 |
36543621.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
637.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49524.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38801489.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
799078.55 |
| 应付管理人报酬 |
33971.16 |
| 应付托管费 |
7473.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402157.42 |
| 负债合计 |
1258658.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23744441.79 |
| 所有者权益合计 |
37542830.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
38801489.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2392769.34 |
| 结算备付金 |
6.62 |
| 存出保证金 |
2528.08 |
| 交易性金融资产 |
31601751.2 |
| 股票投资 |
31601751.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
445.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.17 |
| 资产总计 |
34027748.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54339.57 |
| 应付管理人报酬 |
27246.61 |
| 应付托管费 |
5994.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200498.09 |
| 负债合计 |
303341.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30403334.71 |
| 所有者权益合计 |
33724407.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
34027748.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2275804.22 |
| 结算备付金 |
190.1 |
| 存出保证金 |
1566.3 |
| 交易性金融资产 |
33910646.53 |
| 股票投资 |
33910646.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
466.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36188673.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23759.01 |
| 应付管理人报酬 |
31425.84 |
| 应付托管费 |
6913.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393426.9 |
| 负债合计 |
461355.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31381202.38 |
| 所有者权益合计 |
35727318.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
36188673.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2097496.6 |
| 结算备付金 |
1227.32 |
| 存出保证金 |
54826.58 |
| 交易性金融资产 |
31210377.16 |
| 股票投资 |
31210377.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312182.13 |
| 应收利息 |
410.0 |
| 应收股利 |
22388.75 |
| 应收申购款 |
98812.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33797721.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92899.13 |
| 应付赎回款 |
97990.41 |
| 应付管理人报酬 |
30205.43 |
| 应付托管费 |
6645.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291681.61 |
| 负债合计 |
528121.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33415505.94 |
| 所有者权益合计 |
33269599.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
33797721.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2859997.93 |
| 结算备付金 |
7277272.73 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
62679700.36 |
| 股票投资 |
62679700.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3581.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2988047.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76058600.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1092471.36 |
| 应付管理人报酬 |
61077.36 |
| 应付托管费 |
13436.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308380.52 |
| 负债合计 |
1535896.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68775016.14 |
| 所有者权益合计 |
74522704.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
76058600.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15821128.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
285000000.0 |
| 应收证券清算款 |
124656.4 |
| 应收利息 |
71252.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301017036.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57544.99 |
| 应付托管费 |
12659.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27937.53 |
| 负债合计 |
98142.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300843720.9 |
| 所有者权益合计 |
300918894.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
301017036.95 |
