泰信基本面400B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
697778.17元 |
| 本期利润 |
9254253.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14528416.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3705元 |
| 期末基金资产净值 |
46772653.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168086.86元 |
| 本期利润 |
1597146.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15880616.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3505元 |
| 期末基金资产净值 |
45644190.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2960723.24元 |
| 本期利润 |
8474208.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14804008.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3242元 |
| 期末基金资产净值 |
45556692.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2761873.66元 |
| 本期利润 |
6932648.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13349715.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2905元 |
| 期末基金资产净值 |
44296030.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-458482.68元 |
| 本期利润 |
-16247330.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6710835.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1462元 |
| 期末基金资产净值 |
38119756.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36069.69元 |
| 本期利润 |
-8657823.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14176418.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3121元 |
| 期末基金资产净值 |
45265385.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69463.76元 |
| 本期利润 |
1623120.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21306642.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.283元 |
| 期末基金资产净值 |
56778325.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-517734.01元 |
| 本期利润 |
49016.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19842280.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2768元 |
| 期末基金资产净值 |
52919290.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8177490.64元 |
| 本期利润 |
-9422454.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16978083.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.295元 |
| 期末基金资产净值 |
43949667.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7303416.78元 |
| 本期利润 |
-12114833.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16311261.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.268元 |
| 期末基金资产净值 |
43880329.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21847794.34元 |
| 本期利润 |
12485754.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26069620.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4262元 |
| 期末基金资产净值 |
57171748.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28186004.75元 |
| 本期利润 |
25234782.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34276154.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5537元 |
| 期末基金资产净值 |
70629220.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4093879.06元 |
| 本期利润 |
10577015.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7585651.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3071元 |
| 期末基金资产净值 |
37542830.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
555146.9元 |
| 本期利润 |
-873691.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3321072.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
33724407.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6123369.24元 |
| 本期利润 |
3200852.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4346115.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
35727318.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5474835.91元 |
| 本期利润 |
-1669576.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145906.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
33269599.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470859.76元 |
| 本期利润 |
5948646.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302559.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
74522704.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
